Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 306 059 895 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Shares har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 306 059 895 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Sharess största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , American International Group, Inc. (US:AIG) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Sharess nya positioner inkluderar The Kroger Co. (US:KR) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , DTE Energy Company (US:DTE) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and PPL Corporation (US:PPL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,65 | 115,26 | 2,6667 | 2,6667 | |
| 1,31 | 94,20 | 2,1795 | 2,1795 | |
| 1,19 | 81,08 | 1,8757 | 1,8757 | |
| 2,27 | 83,30 | 1,9272 | 1,8230 | |
| 0,44 | 130,20 | 3,0123 | 1,6001 | |
| 0,49 | 64,67 | 1,4962 | 1,4962 | |
| 0,46 | 63,53 | 1,4699 | 1,4699 | |
| 0,14 | 183,10 | 4,2361 | 1,4424 | |
| 1,74 | 59,01 | 1,3652 | 1,3652 | |
| 1,83 | 333,85 | 7,7238 | 1,2914 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 11,62 | 0,2689 | −4,4792 | |
| 0,00 | 0,00 | −3,4707 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9740 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9688 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2477 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9747 | ||
| 0,11 | 88,17 | 2,0398 | −0,8999 | |
| 0,71 | 189,89 | 4,3933 | −0,4536 | |
| 0,26 | 91,25 | 2,1110 | −0,3635 | |
| 0,38 | 186,82 | 4,3222 | −0,2743 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 1,83 | 3,45 | 333,85 | 18,70 | 7,7238 | 1,2914 | |||
| T / AT&T Inc. | 10,34 | 4,73 | 299,11 | 7,18 | 6,9202 | 0,5372 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 5,33 | 34,66 | 230,43 | 28,46 | 5,3311 | 1,2285 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 2,29 | 21,98 | 196,34 | 20,08 | 4,5426 | 0,8030 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,71 | −4,97 | 189,89 | −10,39 | 4,3933 | −0,4536 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 1,81 | 29,04 | 188,07 | 22,54 | 4,3511 | 0,8408 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,38 | −29,85 | 186,82 | −7,04 | 4,3222 | −0,2743 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,14 | 4,38 | 183,10 | 49,90 | 4,2361 | 1,4424 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 3,06 | 2,31 | 179,13 | −0,06 | 4,1443 | 0,0450 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,53 | 8,73 | 173,93 | 9,25 | 4,0240 | 0,3828 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,22 | −0,49 | 162,37 | 27,44 | 3,7564 | 0,8425 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 1,41 | 10,54 | 152,06 | 0,20 | 3,5180 | 0,0470 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,44 | 77,87 | 130,20 | 110,86 | 3,0123 | 1,6001 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 1,77 | 19,23 | 125,42 | 17,78 | 2,9017 | 0,4662 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 1,04 | 18,96 | 123,29 | 15,09 | 2,8524 | 0,4022 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 2,65 | 115,26 | 2,6667 | 2,6667 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 1,55 | 15,96 | 107,66 | 13,56 | 2,4907 | 0,3224 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,53 | 4,69 | 106,65 | 1,78 | 2,4674 | 0,0709 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,38 | 15,85 | 105,69 | 20,37 | 2,4452 | 0,4369 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,67 | 15,74 | 99,90 | 16,68 | 2,3112 | 0,3531 | |||
| KR / The Kroger Co. | 1,31 | 94,20 | 2,1795 | 2,1795 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,26 | −16,76 | 91,25 | −15,66 | 2,1110 | −0,3635 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,11 | −27,32 | 88,17 | −31,40 | 2,0398 | −0,8999 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 2,27 | 1 703,70 | 83,30 | 1 729,12 | 1,9272 | 1,8230 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 1,19 | 81,08 | 1,8757 | 1,8757 | |||||
| 0HG8 / Elevance Health, Inc. | 0,18 | 455,59 | 70,30 | 386,41 | 1,6264 | 0,6567 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,49 | 64,67 | 1,4962 | 1,4962 | |||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,46 | 63,53 | 1,4699 | 1,4699 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,28 | 2,36 | 62,52 | 18,03 | 1,4464 | 0,2350 | |||
| PPL / PPL Corporation | 1,74 | 59,01 | 1,3652 | 1,3652 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,26 | 40,62 | 0,9398 | 0,9398 | |||||
| SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. | 1,65 | 35,67 | 0,8253 | 0,8253 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,05 | 33,40 | 0,7727 | 0,7727 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,08 | 26,46 | 0,6122 | 0,6122 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | −94,33 | 11,62 | −93,33 | 0,2689 | −4,4792 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 11,10 | 0,2569 | 0,2569 | ||||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2477 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9747 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,4707 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9688 | ||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9740 |
