Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 641 830 511
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Shares har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 641 830 511 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Sharess största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , The Progressive Corporation (US:PGR) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Sharess nya positioner inkluderar Xcel Energy Inc. (US:XEL) , The Kroger Co. (US:KR) , ITC Limited (IN:ITC) , DTE Energy Company (US:DTE) , and Iberdrola, S.A. (MX:IBE N) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,93 63,19 1,7321 1,7321
1,48 64,14 1,7582 1,7160
0,83 59,36 1,6271 1,6271
2,09 122,42 3,3559 1,4814
9,25 44,92 1,2314 1,2314
0,31 41,52 1,1382 1,1382
1,95 37,30 1,0226 1,0226
0,50 34,90 0,9566 0,9566
0,09 115,74 3,1728 0,8808
0,66 31,31 0,8584 0,8584
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 10,53 0,2887 −1,3578
0,00 0,00 −1,2488
0,00 0,71 0,0195 −0,9520
6,74 38,77 1,0627 −0,9007
0,08 23,84 0,6534 −0,8415
0,19 96,22 2,6378 −0,7782
0,41 18,75 0,5140 −0,7646
0,00 0,00 −0,7265
0,54 48,17 1,3204 −0,6759
1,44 18,05 0,4947 −0,5388
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 1,43 0,00 261,32 14,74 7,1633 0,7076
T / AT&T Inc. 6,88 0,00 199,02 2,33 5,4556 −0,0573
PGR / The Progressive Corporation 0,52 13,56 138,04 7,08 3,7841 0,1297
AEP / American Electric Power Company, Inc. 1,19 11,17 123,76 5,57 3,3925 0,0694
MO / Altria Group, Inc. 2,09 89,52 122,42 85,13 3,3559 1,4814
VZ / Verizon Communications Inc. 2,82 10,57 122,08 5,48 3,3465 0,0656
NFLX / Netflix, Inc. 0,09 −0,32 115,74 43,15 3,1728 0,8808
CI / The Cigna Group 0,35 0,00 114,35 0,48 3,1347 −0,0913
AIG / American International Group, Inc. 1,32 21,54 112,98 19,65 3,0970 0,4204
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,98 0,00 100,08 6,73 2,7436 0,0853
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 −39,74 96,22 −20,15 2,6378 −0,7782
DUK / Duke Energy Corporation 0,79 11,75 93,62 8,12 2,5663 0,1118
META / Meta Platforms, Inc. 0,12 −18,07 90,74 4,93 2,4875 0,0360
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,83 34,70 89,65 22,10 2,4575 0,3761
ENB / Enbridge Inc. 1,93 7,18 87,42 9,60 2,3964 0,1355
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 5,31 82,64 −0,35 2,2655 −0,0854
IBM / International Business Machines Corporation 0,28 39,76 82,06 65,68 2,2496 0,8455
CB / Chubb Limited 0,25 5,58 71,88 1,29 1,9705 −0,0413
V / Visa Inc. 0,18 0,00 64,31 1,31 1,7630 −0,0365
EXC / Exelon Corporation 1,48 7 459,75 64,14 8 590,79 1,7582 1,7160
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,92 −5,85 63,82 −7,80 1,7495 −0,2127
XEL / Xcel Energy Inc. 0,93 63,19 1,7321 1,7321
ENEL / Enel SpA 6,51 13,57 61,61 32,53 1,6888 0,3711
PG / The Procter & Gamble Company 0,39 23,00 61,35 14,99 1,6819 0,1694
KR / The Kroger Co. 0,83 59,36 1,6271 1,6271
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,32 17,11 56,50 44,58 1,5488 0,4410
ALL / The Allstate Corporation 0,28 −7,37 55,57 −9,95 1,5234 −0,2260
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 −29,24 53,99 −15,65 1,4800 −0,3343
ADANIPOWER / Adani Power Limited 7,92 −0,68 53,99 14,63 1,4800 0,1449
CL / Colgate-Palmolive Company 0,59 52,25 53,61 47,70 1,4696 0,4407
KO / The Coca-Cola Company 0,75 1,98 52,90 15,89 1,4500 0,1103
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −32,04 48,68 −7,27 1,3344 −0,1537
BNP / BNP Paribas SA 0,54 −36,11 48,17 −31,60 1,3204 −0,6759
512599 / Adani Enterprises Limited 1,53 4,05 46,69 17,90 1,2799 0,1573
ITC / ITC Limited 9,25 44,92 1,2314 1,2314
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 109,37 43,55 182,17 1,1939 0,0748
DTE / DTE Energy Company 0,31 41,52 1,1382 1,1382
CME / CME Group Inc. 0,15 0,60 40,42 25,67 1,1079 0,2029
NOVN / Novartis AG 0,32 30,72 38,92 37,33 1,0669 0,2693
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 6,74 −36,71 38,77 −44,03 1,0627 −0,9007
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 28,77 37,83 48,59 1,0370 0,3154
IBE N / Iberdrola, S.A. 1,95 37,30 1,0226 1,0226
CMS / CMS Energy Corporation 0,50 34,90 0,9566 0,9566
ELV / Elevance Health, Inc. 0,08 452,74 32,58 383,96 0,8931 0,4899
BTAFF / British American Tobacco p.l.c. 0,66 31,31 0,8584 0,8584
IHC / International Holding Company PJSC 0,26 0,00 28,56 0,24 0,7830 −0,0247
MCK / McKesson Corporation 0,04 27,18 0,7450 0,7450
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −60,29 23,84 −54,80 0,6534 −0,8415
ADANIGR / Adani Green Energy Ltd 1,70 −23,53 20,36 −17,00 0,5581 −0,1372
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,41 −45,23 18,75 −58,43 0,5140 −0,7646
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 −43,26 18,05 −50,50 0,4947 −0,5388
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 17,01 0,4662 0,4662
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −59,94 12,18 −60,58 0,3340 −0,5357
ALV / Allianz SE 0,03 182,54 11,42 198,90 0,3129 0,2047
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −37,21 10,53 −38,60 0,2887 −1,3578
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 7,57 0,2075 0,2075
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 −66,42 7,50 −54,25 0,2055 −0,2590
532174 / ICICI Bank Limited 0,25 0,00 4,24 7,50 0,1163 0,0044
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −98,20 0,71 −97,93 0,0195 −0,9520
LKOH / PJSC LUKOIL 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2488
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7265
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000