Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 364 994 349
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GQGPX - GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND Investor Shares har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 364 994 349 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GQGPX - GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND Investor Sharess största innehav är ITC Limited (IN:ITC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , and Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) . GQGPX - GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND Investor Sharess nya positioner inkluderar Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Equatorial S.A. (BR:EQTL3) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BR:SBSP3) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , and Shinhan Financial Group Co., Ltd. (KR:A055550) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
870,94 3,7637 3,7637
5,91 418,46 1,8084 1,8084
2,09 214,98 0,9290 0,9290
33,67 1 231,15 5,3204 0,8655
150,80 453,85 1,9613 0,8271
4,68 424,98 1,8365 0,8200
26,20 174,30 0,7532 0,7532
18,68 170,23 0,7356 0,7356
7,20 157,84 0,6821 0,6821
5,60 342,35 1,4795 0,6022
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,8184
0,00 0,00 −1,2936
0,00 0,00 −1,2366
3,53 124,57 0,5383 −0,9909
25,59 244,76 1,0577 −0,9464
8,09 492,94 2,1302 −0,9163
13,37 161,42 0,6976 −0,7039
0,00 0,00 −0,5733
61,04 763,56 3,2997 −0,5264
0,00 0,00 −0,4745
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITC / ITC Limited 263,90 7,43 1 281,63 9,19 5,5385 0,1483
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 33,67 −2,26 1 231,15 26,92 5,3204 0,8655
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 870,94 3,7637 3,7637
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 −22,48 778,49 5,77 3,3642 −0,0159
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 61,04 5,06 763,56 −8,35 3,2997 −0,5264
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 97,12 2,07 656,08 25,70 2,8352 0,4382
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,25 −19,43 655,85 7,94 2,8342 0,0439
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 27,00 2,68 633,06 19,08 2,7357 0,2943
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 35,88 4,39 606,31 12,23 2,6201 0,1392
512599 / Adani Enterprises Limited 19,80 0,00 605,06 13,31 2,6147 0,1625
PM / Philip Morris International Inc. 3,19 0,00 581,23 14,74 2,5118 0,1855
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 33,00 1,91 558,15 25,18 2,4120 0,3644
IHC / International Holding Company PJSC 4,96 6,33 542,41 6,59 2,3440 0,0071
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1 786,13 0,76 536,53 −2,50 2,3186 −0,2085
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 980,02 2,00 523,87 6,71 2,2639 0,0094
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 63,86 2,08 494,38 33,59 2,1364 0,4369
FP / TotalEnergies SE 8,09 −21,47 492,94 −25,69 2,1302 −0,9163
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 82,86 4,33 476,23 −7,74 2,0580 −0,3126
ADANIPOWER / Adani Power Limited 68,39 −0,96 466,53 14,31 2,0161 0,1418
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,99 11,04 459,11 28,13 1,9840 0,3385
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 150,80 54,81 453,85 83,77 1,9613 0,8271
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 22,80 6,06 445,61 2,31 1,9257 −0,0745
CL / Colgate-Palmolive Company 4,68 94,85 424,98 94,83 1,8365 0,8200
KO / The Coca-Cola Company 5,91 418,46 1,8084 1,8084
ADANIGR / Adani Green Energy Ltd 30,45 0,00 363,60 8,54 1,5713 0,0329
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 5,60 68,59 342,35 81,88 1,4795 0,6022
AEA007601015 / Alpha Dhabi Holding PJSC 95,38 0,00 319,41 14,40 1,3803 0,0981
INE619A01035 / Ruchi Soya Industries Ltd 16,55 17,36 318,58 7,26 1,3767 0,0127
ADANITRANS / Adani Transmission Ltd 27,63 0,00 283,45 1,50 1,2249 −0,0576
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 68,95 9,30 280,07 −9,89 1,2103 −0,2170
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 37,04 0,00 273,42 3,81 1,1816 −0,0280
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,58 36,40 260,46 68,02 1,1256 0,4137
500228 / JSW Steel Limited 20,61 15,87 245,48 11,90 1,0608 0,0534
SBIN / State Bank of India 25,59 −47,28 244,76 −43,91 1,0577 −0,9464
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 23,82 16,28 231,34 13,13 0,9997 0,0607
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 48,60 8,16 219,61 30,09 0,9490 0,1738
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 214,98 0,9290 0,9290
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 228,62 0,00 212,87 7,11 0,9199 0,0072
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 8,35 14,11 210,56 6,02 0,9099 −0,0021
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 86,67 −15,40 208,87 10,21 0,9026 0,0194
ALDAR / Aldar Properties PJSC 83,10 62,49 201,91 72,90 0,8725 0,3362
JSWENERGY / JSW Energy Limited 31,27 0,00 190,47 −2,82 0,8231 −0,0769
PFC / Power Finance Corporation Limited 37,07 18,90 184,93 23,29 0,7992 0,1103
GMRINFRA / GMR Airports Limited 185,43 0,00 184,34 12,99 0,7966 0,0474
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 11,10 0,00 179,48 15,88 0,7756 0,0643
EQTL3 / Equatorial S.A. 26,20 174,30 0,7532 0,7532
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 18,68 170,23 0,7356 0,7356
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 25,77 0,00 167,07 −8,98 0,7220 −0,1210
5 / HSBC Holdings plc 13,37 −50,38 161,42 −47,11 0,6976 −0,7039
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 7,20 157,84 0,6821 0,6821
AMBUJACEM / Ambuja Cements Limited 21,86 −37,67 147,24 −33,00 0,6363 −0,3730
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 3,53 −63,56 124,57 −62,59 0,5383 −0,9909
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 36,97 121,50 0,5250 0,5250
RELIANCE / Reliance Industries Limited 6,87 120,21 0,5195 0,5195
BAP / Credicorp Ltd. 0,53 118,91 0,5139 0,5139
OTP / OTP Bank Nyrt. 1,46 71,57 115,94 103,43 0,5010 0,2393
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 43,46 115,77 0,5003 0,5003
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 2,55 115,46 0,4990 0,4990
105560 / KB Financial Group Inc. 1,40 115,06 0,4972 0,4972
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 43,91 14,89 113,86 28,92 0,4920 0,0864
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 30,99 112,08 0,4844 0,4844
KGTFF / Krung Thai Bank Public Company Limited 169,60 111,25 0,4808 0,4808
INE918I01026 / Bajaj Finserv Ltd 4,55 109,15 0,4717 0,4717
KBANK.F / Kasikornbank PCL 22,70 107,23 0,4634 0,4634
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 102,81 0,4443 0,4443
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 2,07 7,91 98,19 8,83 0,4243 0,0100
ETE / Ekotechnika AG 7,35 147,83 93,38 206,70 0,4036 0,2637
CCH / Coca-Cola HBC AG 1,61 83,80 0,3621 0,3621
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 37,86 53,22 80,68 98,09 0,3487 0,1616
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 −13,16 75,71 −20,61 0,3272 −0,1108
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,21 66,47 0,2872 0,2872
8010 / The Company for Cooperative Insurance 1,48 16,74 62,19 29,21 0,2687 0,0477
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 6,39 46,58 0,2013 0,2013
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 40,31 0,1742 0,1742
6669 / Wiwynn Corporation 0,10 8,42 0,0364 0,0364
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 30,14 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 23,57 0,00 0,00 50,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 2,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 1,56 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MFL / Mawson Finland Limited 0,94 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,77 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2936
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4745
539437 / IDFC First Bank Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3448
IDEA / Vodafone Idea Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1401
1810 / Xiaomi Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8184
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4321
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5733
NTPC / NTPC Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2366