Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 217 132 366 |
| Aktuella positioner | 247 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FCARX - Fiera Capital Diversified Alternatives Fund INVESTOR CLASS SHARES har redovisat 247 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 217 132 366 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FCARX - Fiera Capital Diversified Alternatives Fund INVESTOR CLASS SHARESs största innehav är BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , and Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) . FCARX - Fiera Capital Diversified Alternatives Fund INVESTOR CLASS SHARESs nya positioner inkluderar BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Linamar Corporation (CA:LNR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 45,53 | 91,1159 | 91,1159 | ||
| 44,62 | 89,3080 | 89,3080 | ||
| 32,45 | 64,9478 | 60,7612 | ||
| 17,63 | 35,2931 | 35,2931 | ||
| 9,35 | 18,7071 | 18,7071 | ||
| 8,91 | 17,8400 | 17,8400 | ||
| 8,74 | 17,4902 | 17,4902 | ||
| 8,38 | 16,7713 | 16,7713 | ||
| 8,04 | 16,0954 | 16,0954 | ||
| 7,53 | 15,0673 | 15,0673 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −42,62 | −85,2964 | −85,2964 | ||
| 1,87 | 3,7479 | −61,1999 | ||
| −10,12 | −20,2508 | −20,2508 | ||
| −8,99 | −17,9963 | −17,9963 | ||
| −7,75 | −15,5164 | −15,5164 | ||
| −7,26 | −14,5271 | −14,5271 | ||
| −5,43 | −10,8712 | −10,8712 | ||
| −3,54 | −7,0848 | −7,0848 | ||
| −1,35 | −2,7015 | −2,7015 | ||
| −1,09 | −2,1838 | −2,1838 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-09-25 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 45,53 | 91,1159 | 91,1159 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 44,62 | 89,3080 | 89,3080 | ||||||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 32,45 | 1 427,78 | 64,9478 | 60,7612 | |||||
| C$ CURRENCY FUT SEP20 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) | 17,63 | 35,2931 | 35,2931 | ||||||
| NEW ZEALAND $ FUT SEP20 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) | 9,35 | 18,7071 | 18,7071 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL DEC21 Financial commodity future. / DIR (N/A) | 8,91 | 17,8400 | 17,8400 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL Mar20 Financial commodity future. / DIR (N/A) | 8,74 | 17,4902 | 17,4902 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL SEP21 Financial commodity future. / DIR (N/A) | 8,38 | 16,7713 | 16,7713 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL JUN21 Financial commodity future. / DIR (N/A) | 8,04 | 16,0954 | 16,0954 | ||||||
| 90DAY STERLING FU SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 7,53 | 15,0673 | 15,0673 | ||||||
| 90DAY STERLING FU JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 7,37 | 14,7412 | 14,7412 | ||||||
| 90DAY STERLING FU DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 7,36 | 14,7405 | 14,7405 | ||||||
| 90DAY STERLING FU MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 7,20 | 14,4144 | 14,4144 | ||||||
| BANK ACCEPT FUTR JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 6,49 | 12,9986 | 12,9986 | ||||||
| 90DAY EURO$ FUTR SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 6,49 | 12,9898 | 12,9898 | ||||||
| 90DAY EURO$ FUTR JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 6,49 | 12,9891 | 12,9891 | ||||||
| BANK ACCEPT FUTR SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 6,31 | 12,6329 | 12,6329 | ||||||
| BANK ACCEPT FUTR DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 6,13 | 12,2595 | 12,2595 | ||||||
| 90DAY EURO$ FUTR MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 5,74 | 11,4915 | 11,4915 | ||||||
| 90DAY EURO$ FUTR DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 5,74 | 11,4892 | 11,4892 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT SEP20 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) | 5,44 | 10,8862 | 10,8862 | ||||||
| BANK ACCEPT FUTR MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) | 5,38 | 10,7719 | 10,7719 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 3,58 | 7,1612 | 7,1612 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 3,54 | 7,0766 | 7,0766 | ||||||
| MEXICAN PESO FUT SEP20 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) | 3,47 | 6,9397 | 6,9397 | ||||||
| BP CURRENCY FUT SEP20 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) | 3,36 | 6,7227 | 6,7227 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 3,28 | 6,5632 | 6,5632 | ||||||
| AMSTERDAM IDX FUT AUG20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 2,56 | 5,1245 | 5,1245 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 2,23 | 4,4638 | 4,4638 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 1,92 | 3,8488 | 3,8488 | ||||||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 1,87 | −94,23 | 3,7479 | −61,1999 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 1,71 | 3,4193 | 3,4193 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 1,63 | 3,2658 | 3,2658 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 1,46 | 2,9302 | 2,9302 | ||||||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 1,09 | −41,56 | 2,1898 | −1,5581 | |||||
| SGX NIFTY 50 AUG20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 1,07 | 2,1336 | 2,1336 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 1,04 | 2,0793 | 2,0793 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 0,73 | 1,4593 | 1,4593 | ||||||
| OMXS30 IND FUTURE AUG20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 0,64 | 1,2867 | 1,2867 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 0,57 | 1,1318 | 1,1318 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 0,44 | 0,8719 | 0,8719 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 0,43 | 0,8655 | 0,8655 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 0,23 | 0,4557 | 0,4557 | ||||||
| NIKKEI 225 (OSE) SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 0,21 | 0,4114 | 0,4114 | ||||||
| NIKKEI 225 (CME) SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 0,11 | 0,2196 | 0,2196 | ||||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | −35,96 | 0,10 | −8,49 | 0,1953 | −0,0150 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | −33,52 | 0,10 | −9,43 | 0,1923 | −0,0173 | |||
| EGHSF / Enghouse Systems Limited | 0,00 | −39,10 | 0,09 | −8,08 | 0,1838 | −0,0127 | |||
| KXS / Kinaxis Inc. | 0,00 | −47,37 | 0,09 | −20,18 | 0,1824 | −0,0435 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | −24,32 | 0,09 | −8,25 | 0,1792 | −0,0138 | |||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,00 | −36,47 | 0,09 | −4,30 | 0,1785 | −0,0064 | |||
| MFI / Maple Leaf Foods Inc. | 0,00 | −9,09 | 0,09 | 7,41 | 0,1761 | 0,0158 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,00 | −36,78 | 0,09 | −14,85 | 0,1724 | −0,0281 | |||
| ELFTY / Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −23,38 | 0,08 | −13,40 | 0,1701 | −0,0221 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,00 | −9,41 | 0,08 | 5,00 | 0,1683 | 0,0088 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,00 | −14,61 | 0,08 | 1,23 | 0,1645 | 0,0030 | |||
| TMTNY / Toromont Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −20,23 | 0,08 | −7,95 | 0,1634 | −0,0105 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 52,83 | 0,1629 | 0,0565 | |||
| WPK / Winpak Ltd. | 0,00 | −13,16 | 0,08 | −9,09 | 0,1621 | −0,0125 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1616 | 0,1616 | |||||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | −23,63 | 0,08 | −18,37 | 0,1615 | −0,0324 | |||
| METRY / Metro Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −214,69 | 0,08 | −671,43 | 0,1611 | 0,1904 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | −20,85 | 0,08 | −10,23 | 0,1599 | −0,0150 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,00 | −19,47 | 0,08 | −12,22 | 0,1598 | −0,0192 | |||
| X / TMX Group Limited | 0,00 | −27,41 | 0,08 | −14,29 | 0,1571 | −0,0235 | |||
| LOBLY / Loblaw Companies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −5,03 | 0,08 | 0,00 | 0,1570 | 0,0026 | |||
| QBR.B / Quebecor Inc. | 0,00 | −10,68 | 0,08 | −6,17 | 0,1527 | −0,0080 | |||
| NVU.UN / Northview Apartment Real Estate Investment Trust | 0,00 | −19,61 | 0,08 | −16,48 | 0,1524 | −0,0281 | |||
| LNR / Linamar Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,1524 | 0,1524 | |||||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −29,35 | 0,08 | −17,58 | 0,1515 | −0,0296 | |||
| CCA / Cogeco Communications Inc. | 0,00 | −17,50 | 0,08 | −14,77 | 0,1510 | −0,0238 | |||
| C7G / IGM Financial Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1491 | 0,1491 | |||||
| CHP.UN / Choice Properties Real Estate Investment Trust | 0,01 | −13,46 | 0,07 | −9,88 | 0,1474 | −0,0132 | |||
| DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0,01 | −45,73 | 0,07 | −44,53 | 0,1437 | −0,1105 | |||
| ONE / Onex Corporation | 0,00 | −0,62 | 0,07 | −31,07 | 0,1423 | −0,0567 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | −30,25 | 0,07 | −28,57 | 0,1413 | −0,0538 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | −2,27 | 0,07 | 32,08 | 0,1412 | 0,0362 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | −30,60 | 0,07 | −2,78 | 0,1405 | −0,0032 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | −9,95 | 0,07 | 4,62 | 0,1378 | 0,0083 | |||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1354 | 0,1354 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,07 | 0,1351 | 0,1351 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | −9,62 | 0,07 | 11,86 | 0,1332 | 0,0161 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | −3,45 | 0,07 | 22,22 | 0,1325 | 0,0260 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | −8,05 | 0,07 | 20,00 | 0,1323 | 0,0230 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 5,13 | 0,07 | 12,07 | 0,1317 | 0,0168 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | −36,96 | 0,06 | −7,25 | 0,1283 | −0,0089 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | −5,56 | 0,06 | 8,62 | 0,1279 | 0,0119 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | −34,72 | 0,06 | −30,00 | 0,1264 | −0,0478 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 5,32 | 0,06 | 15,09 | 0,1240 | 0,0187 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | −3,51 | 0,06 | 10,91 | 0,1238 | 0,0140 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | −12,50 | 0,06 | 0,00 | 0,1235 | 0,0023 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −17,65 | 0,06 | −8,96 | 0,1225 | −0,0099 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 7,14 | 0,06 | 17,31 | 0,1222 | 0,0187 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 16,42 | 0,06 | 13,46 | 0,1199 | 0,0159 | |||
| SGEN / Seagen Inc | 0,00 | −20,00 | 0,06 | −3,28 | 0,1198 | −0,0019 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | −6,25 | 0,06 | 0,00 | 0,1161 | 0,0019 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | −15,94 | 0,06 | −14,93 | 0,1146 | −0,0182 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | −9,09 | 0,06 | 0,00 | 0,1143 | 0,0003 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −10,00 | 0,06 | 7,69 | 0,1139 | 0,0102 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | −26,67 | 0,06 | −17,65 | 0,1138 | −0,0208 | |||
| US8865471085 / Tiffany & Co. | 0,00 | 9,76 | 0,06 | 9,80 | 0,1129 | 0,0107 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | −5,26 | 0,06 | 1,82 | 0,1122 | 0,0037 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 4,17 | 0,05 | −1,82 | 0,1094 | 0,0007 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | −21,05 | 0,05 | −11,67 | 0,1073 | −0,0128 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | −1,75 | 0,05 | −12,50 | 0,0983 | −0,0134 | |||
| MIN / Mineral Resources Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0460 | 0,0460 | |||||
| SGRE / Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 0,00 | 0,02 | 0,0455 | 0,0455 | |||||
| NXT / NEXTDC Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0438 | 0,0438 | |||||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0412 | 0,0412 | |||||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 0,00 | −59,91 | 0,02 | −37,50 | 0,0411 | −0,0214 | |||
| DMP / Domino's Pizza Enterprises Limited | 0,00 | −66,10 | 0,02 | −51,22 | 0,0402 | −0,0392 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0395 | 0,0395 | |||||
| NZT / Spark New Zealand Limited | 0,01 | −40,64 | 0,02 | −36,67 | 0,0390 | −0,0195 | |||
| BMXXY / bioMérieux S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0389 | 0,0389 | |||||
| 14L / The a2 Milk Company Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0386 | 0,0386 | |||||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −71,86 | 0,02 | −66,67 | 0,0375 | −0,0684 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −49,18 | 0,02 | −41,94 | 0,0375 | −0,0232 | |||
| ANN / Ansell Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0374 | 0,0374 | |||||
| DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0,00 | 0,02 | 0,0373 | 0,0373 | |||||
| SKI / Spark Infrastructure Group | 0,01 | −20,97 | 0,02 | −14,29 | 0,0370 | −0,0041 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,02 | 0,0367 | 0,0367 | |||||
| DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC | 0,00 | 0,02 | 0,0367 | 0,0367 | |||||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −50,53 | 0,02 | −43,75 | 0,0364 | −0,0259 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,00 | 0,02 | 0,0364 | 0,0364 | |||||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0363 | 0,0363 | |||||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −59,85 | 0,02 | −58,14 | 0,0363 | −0,0482 | |||
| BWP / BWP Trust | 0,01 | 0,02 | 0,0363 | 0,0363 | |||||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −54,41 | 0,02 | −54,05 | 0,0358 | −0,0362 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −64,35 | 0,02 | −66,00 | 0,0357 | −0,0615 | |||
| RGS / Regis Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0356 | 0,0356 | |||||
| BKW / Brickworks Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| ILD / Iliad SA | 0,00 | 0,02 | 0,0353 | 0,0353 | |||||
| SDF / Steadfast Group Limited | 0,01 | 0,02 | 0,0352 | 0,0352 | |||||
| DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0350 | 0,0350 | |||||
| MTS / Metcash Limited | 0,01 | 0,02 | 0,0348 | 0,0348 | |||||
| SOL / Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0347 | 0,0347 | |||||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0347 | 0,0347 | |||||
| MDBKY / Medibank Private Limited - ADR | 0,01 | −0,86 | 0,02 | 0,00 | 0,0346 | −0,0000 | |||
| TPG / TPG Telecom Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0345 | 0,0345 | |||||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −49,88 | 0,02 | −52,78 | 0,0341 | −0,0358 | |||
| SCP / Scalare Partners Holdings Limited | 0,01 | 0,02 | 0,0338 | 0,0338 | |||||
| CHRYY / Chorus Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0336 | 0,0336 | |||||
| AGL / AGL Energy Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0335 | 0,0335 | |||||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0334 | 0,0334 | |||||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −68,75 | 0,02 | −68,00 | 0,0331 | −0,0644 | |||
| BLSFY / BlueScope Steel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0330 | 0,0330 | |||||
| CAHPF / Evolution Mining Limited | 0,00 | −61,62 | 0,02 | −36,00 | 0,0329 | −0,0157 | |||
| DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −50,55 | 0,02 | −44,83 | 0,0328 | −0,0244 | |||
| CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0326 | 0,0326 | |||||
| JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | 0,00 | 0,02 | 0,0324 | 0,0324 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | −60,00 | 0,02 | −57,89 | 0,0321 | −0,0412 | |||
| CCL / Cuscal Limited | 0,00 | −40,03 | 0,02 | −55,56 | 0,0320 | −0,0386 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0320 | 0,0320 | |||||
| ASXFY / ASX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −39,73 | 0,02 | −40,00 | 0,0319 | −0,0176 | |||
| AMUN / Amundi S.A. | 0,00 | 0,02 | 0,0318 | 0,0318 | |||||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0317 | 0,0317 | |||||
| TNE / Technology One Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0315 | 0,0315 | |||||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0312 | 0,0312 | |||||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 0,02 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| A5V / Altium Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0305 | 0,0305 | |||||
| JET / Just Eat Takeaway.com N.V. | 0,00 | 0,02 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| GRF / Greiffenberger AG | 0,00 | 0,02 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| IAUGY / Insurance Australia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −18,16 | 0,01 | −39,13 | 0,0293 | −0,0156 | |||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,00 | 0,01 | 0,0260 | 0,0260 | |||||
| ORA / Orora Limited | 0,01 | 0,01 | 0,0235 | 0,0235 | |||||
| ES0605066929 / Cellnex Telecom SA | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| TUA / Tuas Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1103 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1175 | ||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1484 | ||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1160 | ||||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1128 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1242 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1461 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0974 | ||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2020-09-23 / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0063 | −0,0063 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/AUD SETTLE 2020-09-23 / DFE (N/A) | −0,01 | −0,0155 | −0,0155 | ||||||
| EML AU / EML Payments Ltd | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0171 | −0,0171 | ||||
| WEBJF / Web Travel Group Limited | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0179 | −0,0179 | ||||
| CCP / Credit Corp Group Limited | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0187 | −0,0187 | ||||
| FLT / Flight Centre Travel Group Limited | Short | −0,00 | −303,95 | −0,01 | −160,00 | −0,0188 | −0,0496 | ||
| OISHY / Oil Search Ltd - ADR | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0196 | −0,0196 | ||||
| PNV / PolyNovo Limited | Short | −0,01 | −0,01 | −0,0199 | −0,0199 | ||||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0208 | −0,0208 | ||||
| SGR / The Star Entertainment Group Limited | Short | −0,01 | −0,01 | −0,0221 | −0,0221 | ||||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0223 | −0,0223 | ||||
| STKAF / Stockland - Debt/Equity Composite Units | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0225 | −0,0225 | ||||
| 018490100 / Allergan plc | Short | −0,00 | −67,87 | −0,01 | −77,08 | −0,0226 | 0,0707 | ||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0231 | −0,0231 | ||||
| RNLSY / Renault SA - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0232 | −0,0232 | ||||
| SAFRF / Safran SA | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0232 | −0,0232 | ||||
| RWC / Reliance Worldwide Corporation Limited | Short | −0,01 | −0,01 | −0,0241 | −0,0241 | ||||
| CGF / Challenger Limited | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0248 | −0,0248 | ||||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0251 | −0,0251 | ||||
| MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 | Short | −0,00 | −37,16 | −0,01 | −55,56 | −0,0253 | 0,0269 | ||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2020-09-23 / DFE (N/A) | −0,01 | −0,0253 | −0,0253 | ||||||
| NNBR / NN, Inc. | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0256 | −0,0256 | ||||
| SSLZY / Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0257 | −0,0257 | ||||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | Short | −0,00 | −83,79 | −0,01 | −79,37 | −0,0264 | 0,0961 | ||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | Short | −0,00 | −77,78 | −0,01 | −83,33 | −0,0265 | 0,1260 | ||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0272 | −0,0272 | ||||
| PDL / Pendal Group Ltd | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0283 | −0,0283 | ||||
| B4B / Metro AG | Short | −0,00 | −180,60 | −0,01 | −117,28 | −0,0292 | −0,1902 | ||
| 9SG / SGH Limited | Short | −0,00 | −61,46 | −0,01 | −66,67 | −0,0295 | 0,0526 | ||
| BLD / Boral Limited | Short | −0,01 | −51,39 | −0,02 | −62,50 | −0,0305 | 0,0480 | ||
| CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units | Short | −0,00 | −0,02 | −0,0308 | −0,0308 | ||||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | Short | −0,00 | −144,39 | −0,02 | −133,33 | −0,0313 | −0,1181 | ||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | Short | −0,00 | −0,02 | −0,0329 | −0,0329 | ||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2020-09-23 / DFE (N/A) | −0,02 | −0,0352 | −0,0352 | ||||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Short | −0,00 | −49,59 | −0,03 | −48,21 | −0,0595 | 0,0521 | ||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | Short | −0,00 | −0,03 | −0,0666 | −0,0666 | ||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | Short | −0,00 | −36,05 | −0,03 | −40,35 | −0,0686 | 0,0445 | ||
| OKE / ONEOK, Inc. | Short | −0,00 | −0,04 | −0,0704 | −0,0704 | ||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | Short | −0,00 | −24,67 | −0,04 | −20,45 | −0,0710 | 0,0165 | ||
| MGM / MGM Resorts International | Short | −0,00 | −0,04 | −0,0725 | −0,0725 | ||||
| LNC / Lincoln National Corporation | Short | −0,00 | −0,04 | −0,0746 | −0,0746 | ||||
| IPPLF / Inter Pipeline Ltd | Short | −0,00 | −54,42 | −0,04 | −48,65 | −0,0763 | 0,0709 | ||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | Short | −0,01 | −62,78 | −0,04 | −54,22 | −0,0764 | 0,0884 | ||
| DFS / Discover Financial Services | Short | −0,00 | −26,13 | −0,04 | −14,89 | −0,0811 | 0,0129 | ||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | Short | −0,00 | −44,00 | −0,04 | −41,18 | −0,0817 | 0,0539 | ||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | Short | −0,00 | −0,04 | −0,0856 | −0,0856 | ||||
| ATGFF / AltaGas Ltd. | Short | −0,00 | −52,19 | −0,05 | −50,00 | −0,0905 | 0,0874 | ||
| BEI.UN / Boardwalk Real Estate Investment Trust | Short | −0,00 | −45,45 | −0,05 | −34,78 | −0,0906 | 0,0461 | ||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | Short | −0,00 | −0,05 | −0,0920 | −0,0920 | ||||
| APTV / Aptiv PLC | Short | −0,00 | −39,39 | −0,05 | −32,35 | −0,0934 | 0,0423 | ||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | Short | −0,00 | −32,26 | −0,05 | −30,88 | −0,0957 | 0,0396 | ||
| VICI / VICI Properties Inc. | Short | −0,00 | −14,01 | −0,05 | 6,82 | −0,0960 | −0,0078 | ||
| AC / Air Canada | Short | −0,00 | −40,68 | −0,05 | −53,77 | −0,0984 | 0,1122 | ||
| AIG / American International Group, Inc. | Short | −0,00 | −0,05 | −0,1003 | −0,1003 | ||||
| MX / Magnachip Semiconductor Corporation | Short | −0,00 | −51,76 | −0,05 | −43,62 | −0,1068 | 0,0803 | ||
| CAE / CAE Inc. | Short | −0,00 | −43,70 | −0,05 | −49,06 | −0,1081 | 0,1013 | ||
| SQ / Block, Inc. | Short | −0,00 | −55,88 | −0,06 | −12,12 | −0,1169 | 0,0140 | ||
| CPX / Capital Power Corporation | Short | −0,00 | −42,48 | −0,06 | −37,50 | −0,1215 | 0,0689 | ||
| GCGMF / Great Canadian Gaming Corp. | Short | −0,00 | −39,33 | −0,06 | −38,46 | −0,1287 | 0,0763 | ||
| / Norbord Inc. | Short | −0,00 | −68,30 | −0,07 | −36,27 | −0,1302 | 0,0716 | ||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | Short | −0,00 | 8,77 | −0,07 | 13,33 | −0,1364 | −0,0176 | ||
| PCR / Power Corporation of Canada | Short | −0,00 | −34,67 | −0,07 | −27,37 | −0,1385 | 0,0497 | ||
| CIX / CI Financial Corp. | Short | −0,01 | −0,07 | −0,1433 | −0,1433 | ||||
| ECN / ECN Capital Corp. | Short | −0,02 | −0,07 | −0,1484 | −0,1484 | ||||
| DJIA MINI E-CBOT SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | −0,13 | −0,2634 | −0,2634 | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | −0,18 | −0,3630 | −0,3630 | ||||||
| HANG SENG IDX FUT AUG20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | −0,32 | −0,6342 | −0,6342 | ||||||
| SPI 200 FUTURES SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | −0,42 | −0,8405 | −0,8405 | ||||||
| MSCI TAIWAN INDEX AUG20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | −0,50 | −0,9993 | −0,9993 | ||||||
| HSCEI FUTURES AUG20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | −0,52 | −1,0374 | −1,0374 | ||||||
| MSCI SING IX ETS AUG20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | −0,63 | −1,2548 | −1,2548 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | −1,09 | −2,1838 | −2,1838 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | −1,35 | −2,7015 | −2,7015 | ||||||
| EURO FX CURR FUT SEP20 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) | −3,54 | −7,0848 | −7,0848 | ||||||
| AUDUSD CRNCY FUT SEP20 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) | −5,43 | −10,8712 | −10,8712 | ||||||
| CHF CURRENCY FUT SEP20 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) | −7,26 | −14,5271 | −14,5271 | ||||||
| SWEDISH KRONA FUT SEP20 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) | −7,75 | −15,5164 | −15,5164 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | −8,99 | −17,9963 | −17,9963 | ||||||
| NORWEGIAN KRONE SEP20 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) | −10,12 | −20,2508 | −20,2508 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | −42,62 | −85,2964 | −85,2964 |
