Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 10 470 926 |
| Aktuella positioner | 198 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DMCY - DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares har redovisat 198 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 470 926 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DMCY - DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Sharess största innehav är Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF (US:VPL) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF (US:EWA) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF (US:EWT) . DMCY - DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Sharess nya positioner inkluderar Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,52 | 4,9187 | 0,7608 | |
| 0,01 | 0,56 | 5,3415 | 0,7369 | |
| 0,01 | 0,45 | 4,3187 | 0,5864 | |
| 0,02 | 0,85 | 8,1166 | 0,2690 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1610 | 0,1610 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,4997 | 0,1481 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,1141 | 0,1141 | |
| 0,01 | 0,33 | 3,1728 | 0,0891 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,4948 | 0,0880 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,7549 | 0,0854 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,08 | 19,8358 | −0,5529 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,9097 | −0,1735 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,5467 | −0,1663 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,0638 | −0,1379 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1698 | −0,1159 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,8307 | −0,1159 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,5777 | −0,1076 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,9428 | −0,1033 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,4053 | −0,0946 | |
| 0,01 | 0,03 | 0,2972 | −0,0920 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF | 0,03 | 0,00 | 2,08 | 13,45 | 19,8358 | −0,5529 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,02 | 10,33 | 0,85 | 20,68 | 8,1166 | 0,2690 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,01 | 23,67 | 0,56 | 35,27 | 5,3415 | 0,7369 | |||
| EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF | 0,02 | 22,82 | 0,52 | 37,97 | 4,9187 | 0,7608 | |||
| EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF | 0,01 | 11,58 | 0,45 | 34,82 | 4,3187 | 0,5864 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,01 | 10,90 | 0,33 | 20,22 | 3,1728 | 0,0891 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 6,45 | 0,16 | 29,75 | 1,4997 | 0,1481 | |||
| SAP / SAP SE | 0,00 | 7,92 | 0,16 | 23,81 | 1,4948 | 0,0880 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,22 | 0,11 | 2,78 | 1,0638 | −0,1379 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 7,49 | 0,10 | 20,00 | 0,9780 | 0,0277 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,00 | 4,20 | 0,10 | 13,48 | 0,9710 | −0,0234 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,01 | 5,60 | 0,10 | 12,50 | 0,9504 | −0,0290 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | 6,27 | 0,10 | 5,32 | 0,9428 | −0,1033 | |||
| K72807140 / ORDINARY SHARES | 0,00 | 5,10 | 0,10 | 6,67 | 0,9234 | −0,0839 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,00 | 2,02 | 0,10 | −2,06 | 0,9097 | −0,1735 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 15,08 | 0,09 | 22,67 | 0,8808 | 0,0406 | |||
| EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI Israel ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 27,54 | 0,8394 | 0,0725 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 7,16 | 0,09 | 2,35 | 0,8307 | −0,1159 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | 3,90 | 0,08 | 21,74 | 0,8016 | 0,0314 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,00 | 11,08 | 0,08 | 31,67 | 0,7549 | 0,0854 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,00 | 13,54 | 0,08 | 11,94 | 0,7217 | −0,0280 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 7,98 | 0,07 | 30,00 | 0,6226 | 0,0672 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,00 | 5,63 | 0,06 | 6,78 | 0,6063 | −0,0503 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,00 | 8,79 | 0,06 | 8,62 | 0,5999 | −0,0537 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,00 | 3,55 | 0,06 | −1,64 | 0,5777 | −0,1076 | |||
| BNC / Banco Santander, S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 23,40 | 0,5612 | 0,0304 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 2,86 | 0,06 | 23,91 | 0,5522 | 0,0414 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 5,77 | 0,06 | −10,94 | 0,5467 | −0,1663 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,20 | 0,5234 | −0,0233 | |||
| ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 12,50 | 0,5192 | −0,0198 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,00 | 8,57 | 0,05 | 8,33 | 0,5042 | −0,0359 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 8,11 | 0,05 | 11,36 | 0,4710 | −0,0256 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 9,56 | 0,05 | 19,51 | 0,4692 | 0,0062 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,00 | 9,17 | 0,05 | 19,51 | 0,4684 | 0,0078 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,63 | 0,4641 | −0,0230 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 9,09 | 0,4640 | −0,0338 | |||
| EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,63 | 0,4637 | −0,0203 | |||
| SAF / Safran SA | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 23,08 | 0,4626 | 0,0273 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 12,50 | 0,05 | 17,07 | 0,4626 | −0,0000 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 9,09 | 0,4624 | −0,0371 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,00 | 9,05 | 0,05 | 11,90 | 0,4540 | −0,0199 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 17,50 | 0,4536 | 0,0073 | |||
| ABBN / ABB Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 17,50 | 0,4511 | −0,0011 | |||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,51 | 0,4478 | 0,0128 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 11,90 | 0,05 | 28,57 | 0,4372 | 0,0422 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,00 | 6,28 | 0,04 | 22,22 | 0,4284 | 0,0217 | |||
| EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 15,79 | 0,4224 | −0,0051 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,00 | 8,42 | 0,04 | 22,86 | 0,4181 | 0,0275 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 12,64 | 0,04 | 27,27 | 0,4078 | 0,0407 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 7,82 | 0,04 | −6,67 | 0,4053 | −0,0946 | |||
| CS / AXA SA | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,4006 | −0,0057 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 17,14 | 0,3994 | 0,0050 | |||
| EWO / iShares, Inc. - iShares MSCI Austria ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 17,65 | 0,3861 | 0,0015 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 8,09 | 0,04 | 25,00 | 0,3835 | 0,0174 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 27,59 | 0,3550 | 0,0328 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 23,33 | 0,3534 | 0,0134 | |||
| GSK / GSK plc | 0,00 | 8,33 | 0,04 | 9,09 | 0,3445 | −0,0228 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,90 | 0,3417 | −0,0123 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 6,06 | 0,3390 | −0,0331 | |||
| DG / Vinci SA | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,3384 | 0,0009 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,3363 | −0,0482 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −5,71 | 0,3202 | −0,0712 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 17,86 | 0,3181 | −0,0020 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,00 | 10,86 | 0,03 | 43,48 | 0,3160 | 0,0509 | |||
| LLOY / Lloyds Banking Group plc | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 14,29 | 0,3083 | −0,0098 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 24,00 | 0,3029 | 0,0225 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,00 | 13,62 | 0,03 | 24,00 | 0,2998 | 0,0148 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,90 | 0,2988 | −0,0339 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | 13,56 | 0,03 | 14,81 | 0,2977 | −0,0090 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | −11,43 | 0,2972 | −0,0920 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 15,38 | 0,2952 | 0,0038 | |||
| BCLYF / Barclays PLC | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 25,00 | 0,2946 | 0,0186 | |||
| EOAN / E.ON SE | 0,00 | 13,94 | 0,03 | 38,10 | 0,2798 | 0,0444 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,69 | 0,2733 | −0,0248 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 12,00 | 0,2724 | −0,0148 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | 13,15 | 0,03 | 27,27 | 0,2689 | 0,0197 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 17,39 | 0,2654 | −0,0004 | |||
| EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 17,39 | 0,2624 | 0,0050 | |||
| CPG / Compass Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,2588 | −0,0353 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,2560 | 0,0004 | |||
| BN / Danone S.A. | 0,00 | 9,30 | 0,03 | 13,04 | 0,2551 | −0,0006 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,2526 | −0,0463 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,00 | 13,40 | 0,03 | 36,84 | 0,2526 | 0,0363 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,70 | 0,2468 | −0,0109 | |||
| VOLVB / Volvo AB | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −7,41 | 0,2458 | −0,0545 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,2441 | −0,0011 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,2433 | −0,0016 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,00 | 4,95 | 0,03 | 0,00 | 0,2426 | −0,0371 | |||
| LR / Legrand SA | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 31,58 | 0,2411 | 0,0195 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 31,58 | 0,2406 | 0,0234 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 25,00 | 0,2394 | 0,0146 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −4,00 | 0,2290 | −0,0501 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,2289 | 0,0225 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 2,04 | 0,02 | 9,52 | 0,2264 | −0,0093 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,05 | 0,2216 | −0,0003 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,00 | 0,2196 | −0,0097 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,00 | 0,2190 | −0,0083 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −4,35 | 0,2189 | −0,0454 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,2189 | −0,0336 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,2117 | −0,0123 | |||
| 2888 / Standard Chartered PLC | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,2092 | −0,0077 | |||
| SREN / Swiss Re AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,2067 | −0,0304 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,2047 | −0,0174 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,2018 | −0,0262 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −4,55 | 0,2016 | −0,0490 | |||
| ADS / adidas AG | 0,00 | 7,23 | 0,02 | 5,26 | 0,1969 | −0,0187 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1937 | −0,0308 | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,1920 | −0,0290 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,00 | 6,57 | 0,02 | 5,56 | 0,1888 | −0,0165 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1886 | −0,0332 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 18,75 | 0,1872 | −0,0015 | |||
| RWE / RWE Aktiengesellschaft | 0,00 | 12,53 | 0,02 | 35,71 | 0,1850 | 0,0206 | |||
| ENI / Eni S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1809 | −0,0207 | |||
| AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,1806 | −0,0080 | |||
| EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,1738 | −0,0135 | |||
| GLEN / Glencore PLC | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,1738 | −0,0148 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −32,00 | 0,1698 | −0,1159 | |||
| ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Chile ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,1656 | −0,0174 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,10 | 0,02 | 21,43 | 0,1652 | −0,0010 | |||
| SVKB / Sandvik AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,1643 | −0,0116 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,00 | 12,25 | 0,02 | 0,00 | 0,1639 | −0,0250 | |||
| THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1624 | −0,0325 | |||
| EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,1624 | −0,0142 | |||
| AAL / Anglo American plc | 0,00 | 0,02 | 0,1610 | 0,1610 | |||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1559 | −0,0253 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,00 | 11,20 | 0,02 | 45,45 | 0,1530 | 0,0254 | |||
| KNEBV / KONE Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,1512 | 0,0036 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,1508 | −0,0032 | |||
| DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −6,25 | 0,1505 | −0,0331 | |||
| AHT / Ashtead Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,1499 | 0,0037 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,1497 | −0,0165 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −6,25 | 0,1478 | −0,0354 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,1477 | 0,0065 | |||
| ORA / Orange S.A. | 0,00 | 20,59 | 0,02 | 50,00 | 0,1471 | 0,0256 | |||
| EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,1449 | −0,0153 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,1428 | −0,0127 | |||
| PRU / Prudential plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,1414 | 0,0008 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,1407 | −0,0009 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,1407 | 0,0007 | |||
| LGI / Legal & General Group Plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,1382 | −0,0065 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1325 | −0,0151 | |||
| PHIA / Koninklijke Philips N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,14 | 0,1278 | −0,0292 | |||
| IEA / Informa plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,1273 | −0,0062 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,1254 | −0,0077 | |||
| BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,1248 | −0,0059 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1222 | −0,0218 | |||
| KINV A / Kinnevik AB | 0,00 | 25,11 | 0,01 | 50,00 | 0,1208 | 0,0309 | |||
| VNA / Vonovia SE | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,1204 | 0,0126 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,1201 | −0,0057 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,1199 | −0,0035 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,1190 | −0,0051 | |||
| ACO5 / Atlas Copco AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1157 | −0,0179 | |||
| STMPA / STMicroelectronics N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,1143 | 0,0198 | |||
| AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) | 0,00 | 0,01 | 0,1141 | 0,1141 | |||||
| AGS / ageas SA/NV | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,1045 | −0,0037 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,1037 | 0,0009 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0975 | −0,0000 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0968 | 0,0010 | |||
| SN. / Smith & Nephew plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0963 | −0,0068 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −10,00 | 0,0946 | −0,0173 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0936 | −0,0020 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,00 | 7,62 | 0,01 | 12,50 | 0,0935 | −0,0014 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0915 | −0,0191 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0912 | −0,0109 | |||
| UPM / UPM-Kymmene Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0865 | −0,0125 | |||
| CBHD / Coloplast A/S | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,0829 | −0,0240 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0814 | −0,0167 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0809 | −0,0160 | |||
| HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0809 | −0,0079 | |||
| AKZA / Akzo Nobel N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0803 | −0,0019 | |||
| SDZ / Sandoz Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0753 | 0,0079 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,0745 | −0,0144 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0725 | −0,0052 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0718 | −0,0013 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0698 | −0,0068 | |||
| MNDI / Mondi plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0688 | −0,0041 | |||
| TWW / Taylor Wimpey plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0654 | 0,0000 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0631 | −0,0033 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0611 | −0,0057 | |||
| TEX / Castellum AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0591 | 0,0007 | |||
| ZAL / Zalando SE | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,0569 | −0,0125 | |||
| ACLN / Accelleron Industries AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0567 | 0,0132 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,0554 | −0,0223 | |||
| 6CMB / Croda International Plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0530 | −0,0052 | |||
| NJB / NIBE Industrier AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0442 | −0,0018 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0432 | −0,0082 | |||
| M46 / Alleima AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0356 | −0,0085 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0345 | 0,0001 | |||
| RPHA / Valterra Platinum Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0317 | 0,0317 | |||||
| DWNI / Deutsche Wohnen SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0280 | 0,0029 | |||
| NESTE / Neste Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0279 | 0,0057 | |||
| JET / Just Eat Takeaway.com N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0278 | −0,0020 | |||
| DHER / Delivery Hero SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0257 | −0,0007 | |||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0248 | 0,0016 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0215 | −0,0032 | |||
| WLN / Worldline SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | −0,0044 | ||||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | −0,0004 | ||||
| EAPI / Euroapi S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | −0,0001 | ||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
