Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 989 536
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Shares har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 989 536 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Sharess största innehav är Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABBNY) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , CareDx, Inc (US:CDNA) , and .

THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,32 3,9100 3,9100
0,28 1,99 3,3671 0,9992
0,00 0,55 0,9324 0,9324
0,00 0,52 0,8745 0,8745
0,01 2,29 3,8716 0,8380
0,01 0,47 0,7956 0,7956
0,02 0,37 0,6329 0,6329
0,07 1,47 2,4874 0,5812
0,01 1,13 1,9023 0,5630
0,02 1,38 2,3246 0,4493
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,21 2,0394 −0,8385
0,01 1,79 3,0222 −0,7381
0,01 1,10 1,8607 −0,6834
0,01 1,30 2,1878 −0,6065
0,00 0,77 1,2946 −0,4861
0,00 1,68 2,8327 −0,3808
0,01 0,33 0,5620 −0,3580
0,00 0,78 1,3122 −0,2866
0,03 0,96 1,6260 −0,2764
0,05 1,19 2,0131 −0,2236
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 2,32 3,9100 3,9100
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 −20,60 2,29 0,31 3,8716 0,8380
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −18,72 1,99 11,77 3,3671 0,9992
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 −18,86 1,85 −18,80 3,1193 0,0985
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −19,10 1,84 −21,95 3,0989 −0,0205
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −18,83 1,79 −20,52 3,0269 0,0334
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −18,58 1,79 −36,84 3,0222 −0,7381
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −18,96 1,68 −30,69 2,8327 −0,3808
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 −18,58 1,64 −10,31 2,7615 0,3411
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −18,45 1,57 −17,25 2,6488 0,1331
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −18,08 1,56 −8,34 2,6352 0,3747
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −18,46 1,52 −7,22 2,5607 0,3911
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −18,94 1,50 −26,47 2,5382 −0,1750
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,37 1,49 −8,03 2,5135 0,3651
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −18,82 1,49 −20,55 2,5070 0,0262
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −18,91 1,48 −18,71 2,4937 0,0822
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,07 2,78 1,47 2,58 2,4874 0,5812
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −18,38 1,38 −11,59 2,3322 0,2597
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −18,01 1,38 −2,55 2,3246 0,4493
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −19,15 1,32 −26,02 2,2276 −0,1391
NTRA / Natera, Inc. 0,01 −27,86 1,30 −38,46 2,1878 −0,6065
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −30,07 1,28 −22,83 2,1577 −0,0402
AAPL / Apple Inc. 0,01 −18,87 1,26 −26,96 2,1223 −0,1613
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −18,57 1,23 −22,90 2,0757 −0,0404
CGNX / Cognex Corporation 0,04 −18,59 1,21 −44,31 2,0394 −0,8385
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −16,84 1,19 −29,26 2,0131 −0,2236
AAIGF / AIA Group Limited 0,16 −18,77 1,19 −12,56 2,0107 0,2023
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −18,34 1,14 2,43 1,9204 0,4465
VGP / VGP NV 0,01 3,75 1,13 11,69 1,9023 0,5630
V / Visa Inc. 0,00 −19,18 1,12 −18,32 1,8825 0,0712
PI / Impinj, Inc. 0,01 28,38 1,10 −6,76 1,8642 0,2921
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 −1,65 1,10 −42,51 1,8607 −0,6834
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,01 −18,65 1,05 −15,55 1,7693 0,1226
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,62 1,04 4,53 1,7524 0,4340
SLB / Schlumberger Limited 0,03 −18,61 0,96 −32,80 1,6260 −0,2764
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −16,89 0,95 −20,75 1,5995 0,0129
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −18,99 0,86 −8,74 1,4465 0,2012
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 −18,88 0,85 −28,71 1,4424 −0,1483
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −17,56 0,78 −35,52 1,3122 −0,2866
KAI / Kadant Inc. 0,00 −27,76 0,77 −42,85 1,2946 −0,4861
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −18,78 0,71 −29,34 1,2040 −0,1357
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −19,06 0,68 −29,05 1,1468 −0,1230
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,55 0,9324 0,9324
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,52 0,8745 0,8745
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 −18,83 0,51 −30,04 0,8609 −0,1073
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,47 0,7956 0,7956
CDNA / CareDx, Inc 0,02 0,37 0,6329 0,6329
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,01 −30,94 0,33 −52,09 0,5620 −0,3580