Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 102 715 938 |
| Aktuella positioner | 74 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BVOIX - BARROW HANLEY US VALUE OPPORTUNITIES FUND I Shares har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 102 715 938 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BVOIX - BARROW HANLEY US VALUE OPPORTUNITIES FUND I Sharess största innehav är CRH plc (US:CRH) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) . BVOIX - BARROW HANLEY US VALUE OPPORTUNITIES FUND I Sharess nya positioner inkluderar Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,79 | 1,7423 | 1,7423 | |
| 0,10 | 1,61 | 1,5632 | 1,5632 | |
| 0,03 | 1,56 | 1,5162 | 1,5162 | |
| 0,04 | 1,55 | 1,5073 | 1,5073 | |
| 1,23 | 1,1981 | 1,1981 | ||
| 0,01 | 1,12 | 1,0956 | 1,0956 | |
| 0,02 | 1,04 | 1,0114 | 1,0114 | |
| 0,02 | 1,48 | 1,4444 | 0,6715 | |
| 0,04 | 1,51 | 1,4661 | 0,6120 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,5000 | 0,5000 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,97 | 1,9199 | −1,6187 | |
| 0,01 | 1,98 | 1,9326 | −1,0471 | |
| 0,01 | 0,86 | 0,8421 | −0,5831 | |
| 0,03 | 1,06 | 1,0279 | −0,3926 | |
| 0,01 | 0,51 | 0,4980 | −0,3191 | |
| 0,01 | 1,19 | 1,1615 | −0,2640 | |
| 0,03 | 1,18 | 1,1482 | −0,2314 | |
| 0,03 | 1,19 | 1,1580 | −0,1863 | |
| 0,02 | 1,44 | 1,3981 | −0,1518 | |
| 0,01 | 1,49 | 1,4524 | −0,1496 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-09-30 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH / CRH plc | 0,03 | 0,00 | 2,57 | 10,70 | 2,4981 | 0,0733 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,16 | 22,61 | 2,1018 | 0,2597 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,10 | 35,79 | 2,0435 | 0,4265 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 463,93 | 1,98 | −30,31 | 1,9326 | −1,0471 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,03 | −31,11 | 1,97 | −41,70 | 1,9199 | −1,6187 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,93 | 3,87 | 1,8842 | −0,0646 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 9,11 | 1,8671 | 0,0284 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,88 | 5,20 | 1,8338 | −0,0397 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,02 | 0,00 | 1,83 | 11,19 | 1,7807 | 0,0601 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 1,79 | 1,7423 | 1,7423 | |||||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,70 | 9,04 | 1,6575 | 0,0247 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,70 | 1,67 | 1,6562 | −0,0936 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,67 | 1,71 | 1,6218 | −0,0913 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,02 | 18,41 | 1,65 | 37,66 | 1,6021 | 0,3511 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,64 | 13,15 | 1,6004 | 0,0802 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 11,61 | 1,5736 | 0,0591 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | −10,81 | 1,61 | 2,36 | 1,5654 | −0,0782 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,10 | 1,61 | 1,5632 | 1,5632 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,60 | 10,35 | 1,5581 | 0,0417 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,04 | 0,00 | 1,59 | 13,43 | 1,5469 | 0,0811 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | 0,00 | 1,59 | 12,40 | 1,5450 | 0,0681 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,05 | −7,70 | 1,57 | 1,03 | 1,5326 | −0,0968 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,56 | 1,5162 | 1,5162 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 1,55 | 1,5073 | 1,5073 | |||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | 28,28 | 1,55 | 30,80 | 1,5065 | 0,2690 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 2,10 | 1,54 | 11,02 | 1,5018 | 0,0482 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,53 | 21,29 | 1,4878 | 0,1699 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,51 | 19,05 | 1,4673 | 0,1427 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,04 | 75,17 | 1,51 | 84,44 | 1,4661 | 0,6120 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,49 | −2,55 | 1,4524 | −0,1496 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,02 | 82,65 | 1,48 | 100,95 | 1,4444 | 0,6715 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,05 | 0,00 | 1,48 | 16,48 | 1,4389 | 0,1120 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 45,76 | 1,48 | 45,85 | 1,4378 | 0,3783 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 0,00 | 1,46 | 1,61 | 1,4186 | −0,0819 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 10,53 | 1,4110 | 0,0393 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,02 | −18,93 | 1,44 | −3,11 | 1,3981 | −0,1518 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,42 | 5,20 | 1,3802 | −0,0294 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,41 | 0,64 | 1,3707 | −0,0929 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,02 | 16,45 | 1,40 | 12,39 | 1,3606 | 0,0599 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,05 | 30,30 | 1,38 | 24,01 | 1,3438 | 0,1802 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,03 | 0,00 | 1,34 | 17,65 | 1,3055 | 0,1133 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,33 | 15,31 | 1,2982 | 0,0876 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 10,87 | 1,2819 | 0,0396 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,30 | 11,03 | 1,2652 | 0,0408 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,62 | 1,2580 | −0,0849 | |||
| ACM / AECOM | 0,01 | 0,00 | 1,27 | −1,85 | 1,2400 | −0,1181 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 1,23 | 1,1981 | 1,1981 | ||||||
| PRKS / United Parks & Resorts Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,21 | 3,59 | 1,1820 | −0,0439 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 14,12 | 1,1726 | 0,0680 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,19 | −12,48 | 1,1615 | −0,2640 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,03 | 0,00 | 1,19 | −7,40 | 1,1580 | −0,1863 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,03 | 0,00 | 1,18 | −10,62 | 1,1482 | −0,2314 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 8,12 | 1,1296 | 0,0071 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 19,19 | 1,1140 | 0,1102 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 13,04 | 1,14 | 34,63 | 1,1138 | 0,2250 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 1,14 | 23,59 | 1,1123 | 0,1447 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,14 | 8,29 | 1,1070 | 0,0086 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 1,12 | 1,0956 | 1,0956 | |||||
| APTV / Aptiv PLC | 0,02 | 22,92 | 1,11 | 20,17 | 1,0856 | 0,1147 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,02 | 9,95 | 1,11 | 25,51 | 1,0783 | 0,1546 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,06 | 0,00 | 1,09 | 4,90 | 1,0629 | −0,0259 | |||
| ARMK / Aramark | 0,03 | −28,51 | 1,06 | −22,25 | 1,0279 | −0,3926 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 0,10 | 1,0234 | −0,0751 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,02 | 1,04 | 1,0114 | 1,0114 | |||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 7,56 | 0,9988 | 0,0006 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,01 | 14,98 | 1,01 | 22,45 | 0,9836 | 0,1206 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,02 | 0,00 | 0,97 | 3,98 | 0,9418 | −0,0319 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | −10,30 | 0,93 | 3,67 | 0,9094 | −0,0332 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,92 | 19,25 | 0,8933 | 0,0886 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,01 | −29,74 | 0,86 | −36,52 | 0,8421 | −0,5831 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 8,67 | 0,8055 | 0,0088 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 0,51 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | −43,28 | 0,51 | −34,49 | 0,4980 | −0,3191 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 17,95 | 0,4937 | 0,0440 |
