Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 61 059 551
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Shares har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 059 551 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Sharess största innehav är Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENOY) , Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MKTAY) , Julius Bär Gruppe AG (CH:BAER) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . BNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Sharess nya positioner inkluderar Persol Holdings Co.,Ltd. (US:TEMPF) , M&G plc (GB:MNGL) , Standard Chartered PLC (GB:STANL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 0,78 1,2670 1,2670
0,28 0,75 1,2282 1,2282
0,68 1,1092 1,1092
0,05 0,48 0,7822 0,7822
0,11 0,93 1,5223 0,5597
0,06 0,97 1,5742 0,4180
0,06 1,16 1,8926 0,3457
0,02 1,03 1,6775 0,3331
0,07 1,17 1,9095 0,3230
0,02 0,96 1,5632 0,3073
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,94 1,5314 −0,8050
0,32 0,94 1,5383 −0,7782
0,03 1,02 1,6640 −0,4189
0,01 1,07 1,7354 −0,3766
0,03 1,24 2,0185 −0,3196
0,06 0,44 0,7137 −0,2616
0,01 0,90 1,4659 −0,2593
0,05 0,83 1,3579 −0,2414
0,12 0,72 1,1774 −0,1972
0,05 0,99 1,6070 −0,1763
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-30 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,55 1,64 17,93 2,6792 0,1178
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 9,45 1,57 24,60 2,5505 0,2423
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,03 9,57 1,55 11,79 2,5188 −0,0231
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 9,56 1,48 14,33 2,4174 0,0328
ENB / Enbridge Inc. 0,04 9,65 1,40 15,38 2,2861 0,0522
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 9,54 1,39 19,71 2,2673 0,1312
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,03 9,57 1,24 −2,59 2,0185 −0,3196
ARC / Aker BP ASA 0,05 9,56 1,21 9,39 1,9757 −0,0612
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 9,56 1,21 30,28 1,9708 0,2655
BNP / BNP Paribas SA 0,02 25,48 1,20 19,46 1,9509 0,1094
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,05 −11,76 1,19 13,33 1,9396 0,0093
OLY1 / Olympus Corporation 0,07 9,52 1,17 35,81 1,9095 0,3230
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 9,56 1,16 19,02 1,8970 0,0993
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 9,56 1,16 37,89 1,8926 0,3457
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,38 9,39 1,10 3,87 1,7938 −0,1544
TOTDF / TOTO LTD. 0,04 9,34 1,10 11,17 1,7852 −0,0246
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 9,21 1,07 19,20 1,7406 0,0933
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,01 9,56 1,07 −7,31 1,7354 −0,3766
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 25,96 1,06 18,06 1,7258 0,0769
ENX / Euronext N.V. 0,01 9,55 1,05 23,03 1,7057 0,1418
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,55 1,04 4,30 1,6995 −0,1379
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,03 9,73 1,04 18,09 1,6911 0,0760
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,20 9,42 1,03 17,69 1,6807 0,0703
RAND / Randstad N.V. 0,02 44,89 1,03 40,77 1,6775 0,3331
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 9,37 1,03 14,53 1,6707 0,0248
AFO1 / Associated British Foods plc 0,03 −6,60 1,02 −9,89 1,6640 −0,4189
3N8 / Nabtesco Corporation 0,05 9,92 1,01 31,94 1,6436 0,2388
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,02 25,48 0,99 37,45 1,6144 0,2882
GTN / Getinge AB (publ) 0,05 9,56 0,99 1,65 1,6070 −0,1763
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 24,82 0,98 18,04 1,5886 0,0712
FOT / Fortum Oyj 0,06 31,58 0,97 53,58 1,5742 0,4180
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 31,76 0,96 40,41 1,5632 0,3073
SRG / Snam S.p.A. 0,20 694,87 0,95 659,20 1,5467 0,1736
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,56 0,94 9,01 1,5392 −0,0528
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −26,29 0,94 −25,08 1,5383 −0,7782
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 −25,22 0,94 −26,04 1,5314 −0,8050
STJPF / St. James's Place plc 0,11 9,56 0,93 78,59 1,5223 0,5597
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,56 0,93 3,68 1,5137 −0,1338
BWJ / Boliden AB (publ) 0,03 9,56 0,93 1,87 1,5130 −0,1605
NSK / NSK Ltd. 0,17 9,55 0,90 4,40 1,4690 −0,1171
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,57 0,90 −4,26 1,4659 −0,2593
000660 / SK hynix Inc. 0,01 −10,98 0,87 3,58 1,4156 −0,1274
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −4,51 0,83 −4,25 1,3579 −0,2414
MNDI / Mondi plc 0,04 36,33 0,78 40,69 1,2675 0,2512
TEMPF / Persol Holdings Co.,Ltd. 0,45 0,78 1,2670 1,2670
SKFB / AB SKF (publ) 0,04 9,57 0,77 −0,91 1,2491 −0,1726
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,18 30,42 0,76 28,45 1,2436 0,1515
CNA / Centrica plc 0,45 9,56 0,76 17,13 1,2369 0,0448
SPM / Splendid Medien AG 0,32 9,56 0,76 13,47 1,2355 0,0070
ELXC / AB Electrolux (publ) 0,08 9,56 0,75 12,20 1,2297 −0,0059
MNGL / M&G plc 0,28 0,75 1,2282 1,2282
TOS / Tosoh Corporation 0,05 9,42 0,74 8,01 1,2099 −0,0539
AZM / Azimut Holding S.p.A. 0,03 13,73 0,74 8,20 1,2046 −0,0517
EJXB / Elekta AB (publ) 0,12 9,56 0,72 −3,48 1,1774 −0,1972
SEOAY / Stora Enso Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 9,56 0,71 2,77 1,1492 −0,1112
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 9,43 0,70 0,00 1,1375 −0,1461
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 9,67 0,69 9,13 1,1297 −0,0370
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,68 1,1092 1,1092
VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,57 0,64 24,37 1,0486 0,0977
47V / Sibanye Stillwater Limited 0,56 9,56 0,64 9,59 1,0435 −0,0301
WLCGF / Welcia Holdings Co., Ltd. 0,04 39,81 0,59 27,33 0,9578 0,1097
STANL / Standard Chartered PLC 0,05 0,48 0,7822 0,7822
ENT / Entain Plc 0,06 9,56 0,44 −17,36 0,7137 −0,2616
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0044 −0,0044