Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 091 534 |
| Aktuella positioner | 58 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BEMYX - BARROW HANLEY EMERGING MARKETS VALUE FUND Y Shares har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 091 534 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BEMYX - BARROW HANLEY EMERGING MARKETS VALUE FUND Y Sharess största innehav är Bizlink Holding Inc. (TW:3665) , MediaTek Inc. (TW:2454) , PTT Exploration and Production Public Company Limited (DE:PTTG) , LARGAN Precision Co.,Ltd (TW:3008) , and SK hynix Inc. (KR:000660) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,8468 | 2,8468 | ||
| 0,09 | 2,8468 | 2,8468 | ||
| 0,01 | 0,16 | 5,1965 | 2,0057 | |
| 0,00 | 0,13 | 4,2973 | 0,8359 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,6642 | 0,6752 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,7244 | 0,5944 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,5205 | 0,5334 | |
| 0,01 | 0,08 | 2,5944 | 0,4925 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,3355 | 0,3796 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,6738 | 0,3263 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 2,6574 | −1,9403 | |
| 0,16 | 0,03 | 0,9594 | −0,9847 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,6491 | −0,6214 | |
| 0,04 | 0,05 | 1,6835 | −0,4984 | |
| 0,01 | 0,04 | 1,4158 | −0,4968 | |
| 0,04 | 0,03 | 0,9074 | −0,4822 | |
| 0,01 | 0,07 | 2,2908 | −0,4327 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2023 | −0,4136 | |
| 0,02 | 0,04 | 1,4262 | −0,3593 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,5011 | −0,3587 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-09-30 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3665 / Bizlink Holding Inc. | 0,01 | 1,73 | 0,16 | 69,57 | 5,1965 | 2,0057 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,00 | 1,74 | 0,13 | 29,00 | 4,2973 | 0,8359 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0,09 | 2,8468 | 2,8468 | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0,09 | 2,8468 | 2,8468 | ||||||
| PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited | 0,02 | 1,74 | 0,08 | 0,00 | 2,7739 | −0,0976 | |||
| 3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd | 0,00 | 1,72 | 0,08 | 32,79 | 2,7244 | 0,5944 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | −48,52 | 0,08 | −40,60 | 2,6574 | −1,9403 | |||
| UPL / UPL Limited | 0,01 | 13,26 | 0,08 | 26,23 | 2,5944 | 0,4925 | |||
| CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,74 | 0,08 | −2,60 | 2,5215 | −0,1592 | |||
| AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,01 | 1,73 | 0,07 | 2,86 | 2,4005 | −0,0401 | |||
| 071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 1,67 | 0,07 | 12,70 | 2,3912 | 0,2011 | |||
| 9888 / Baidu, Inc. | 0,01 | 1,74 | 0,07 | −13,92 | 2,2908 | −0,4327 | |||
| INE095A01012 / IndusInd Bank Ltd | 0,00 | 1,75 | 0,07 | −4,23 | 2,2817 | −0,1805 | |||
| 055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,00 | −11,92 | 0,07 | 15,79 | 2,2047 | 0,2254 | |||
| 204320 / HL Mando Corporation | 0,00 | 1,76 | 0,06 | 3,51 | 1,9766 | −0,0112 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,73 | 0,06 | −3,33 | 1,9499 | −0,1207 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,00 | 1,74 | 0,06 | −6,67 | 1,8711 | −0,2091 | |||
| ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,78 | 0,06 | −1,79 | 1,8534 | −0,0891 | |||
| SKMTF / SK Telecom Co., Ltd. | 0,00 | 1,76 | 0,05 | 8,00 | 1,8269 | 0,0900 | |||
| ASJA / PT Astra International Tbk | 0,18 | 1,73 | 0,05 | −5,36 | 1,7710 | −0,1851 | |||
| 2049 / Hiwin Technologies Corporation | 0,01 | 1,73 | 0,05 | −11,86 | 1,7534 | −0,2980 | |||
| GRV / Great Wall Motor Company Limited | 0,04 | −11,61 | 0,05 | −20,63 | 1,6835 | −0,4984 | |||
| NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 0,01 | 23,01 | 0,05 | 28,21 | 1,6738 | 0,3263 | |||
| AU61 / Absa Group Limited | 0,01 | 52,75 | 0,05 | 78,57 | 1,6642 | 0,6752 | |||
| 868 / Xinyi Glass Holdings Limited | 0,05 | 1,73 | 0,05 | 0,00 | 1,6594 | −0,0486 | |||
| 090430 / Amorepacific Corporation | 0,00 | −31,05 | 0,05 | −24,62 | 1,6491 | −0,6214 | |||
| 322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | 0,04 | 1,73 | 0,05 | 13,95 | 1,6435 | 0,1298 | |||
| CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,78 | 0,05 | 2,17 | 1,5861 | 0,0020 | |||
| DXCO3 / Dexco S.A. | 0,04 | 1,74 | 0,05 | −6,00 | 1,5851 | −0,1500 | |||
| SMZ1 / Sino Biopharmaceutical Limited | 0,13 | 1,73 | 0,05 | 6,82 | 1,5774 | 0,0481 | |||
| KBANK.F / Kasikornbank PCL | 0,01 | 1,73 | 0,05 | 6,98 | 1,5571 | 0,0515 | |||
| 010950 / S-Oil Corporation | 0,00 | 22,32 | 0,05 | 15,00 | 1,5557 | 0,1624 | |||
| 009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 0,00 | 52,14 | 0,05 | 60,71 | 1,5205 | 0,5334 | |||
| 47V / Sibanye Stillwater Limited | 0,04 | 1,73 | 0,05 | 2,27 | 1,5126 | −0,0257 | |||
| XNGSF / ENN Energy Holdings Limited | 0,01 | 1,74 | 0,05 | −16,67 | 1,5011 | −0,3587 | |||
| T6W / Thai Beverage Public Company Limited | 0,12 | 1,73 | 0,04 | 4,76 | 1,4897 | 0,0362 | |||
| 386 / China Petroleum & Chemical Corporation | 0,07 | −15,73 | 0,04 | −8,51 | 1,4405 | −0,2075 | |||
| XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock | 0,02 | 1,74 | 0,04 | −17,65 | 1,4262 | −0,3593 | |||
| 6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. | 0,01 | −13,19 | 0,04 | −23,64 | 1,4158 | −0,4968 | |||
| TU.F / Thai Union Group PCL | 0,10 | 1,73 | 0,04 | 5,00 | 1,4087 | −0,0015 | |||
| PBK / Public Bank Bhd | 0,04 | 1,73 | 0,04 | 7,89 | 1,3699 | 0,0585 | |||
| GOLI / Gold Fields Ltd | 0,00 | 34,38 | 0,04 | 48,15 | 1,3355 | 0,3796 | |||
| BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,74 | 0,04 | −7,14 | 1,3259 | −0,1453 | |||
| 3908 / China International Capital Corporation Limited | 0,03 | 1,74 | 0,04 | −7,32 | 1,2898 | −0,1300 | |||
| 2319 / China Mengniu Dairy Company Limited | 0,02 | 1,74 | 0,04 | −19,15 | 1,2884 | −0,3344 | |||
| ASMVY / ASMPT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,74 | 0,04 | −15,56 | 1,2848 | −0,2690 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,00 | 1,73 | 0,04 | −21,74 | 1,2023 | −0,4136 | |||
| SCHYF / Sands China Ltd. | 0,02 | 1,74 | 0,04 | −20,45 | 1,1836 | −0,3315 | |||
| TIMS3 / TIM S.A. | 0,01 | 1,74 | 0,04 | −7,89 | 1,1674 | −0,1495 | |||
| PCHEM / PETRONAS Chemicals Group Berhad | 0,03 | 1,74 | 0,03 | −10,53 | 1,1577 | −0,1660 | |||
| OTP / OTP Bank Nyrt. | 0,00 | 1,77 | 0,03 | 6,67 | 1,0777 | 0,0178 | |||
| 2883 / China Oilfield Services Limited | 0,03 | 33,04 | 0,03 | 11,11 | 1,0136 | 0,0563 | |||
| 015760 / Korea Electric Power Corporation | 0,00 | 1,77 | 0,03 | −3,33 | 0,9649 | −0,0733 | |||
| TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 0,16 | 20,12 | 0,03 | −28,21 | 0,9594 | −0,9847 | |||
| TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited | 0,00 | 1,75 | 0,03 | −3,45 | 0,9389 | −0,0920 | |||
| 968 / Xinyi Solar Holdings Limited | 0,06 | 32,46 | 0,03 | −6,67 | 0,9345 | −0,1245 | |||
| HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,74 | 0,03 | −32,50 | 0,9074 | −0,4822 | |||
| FUNO 11 / Fibra UNO | 0,02 | 1,74 | 0,03 | −10,71 | 0,8576 | −0,1242 | |||
| ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
