Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 142 252
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BEOIX - BARROW HANLEY CONCENTRATED EMERGING MARKETS ESG OPPORTUNITIES FUND I Shares har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 142 252 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BEOIX - BARROW HANLEY CONCENTRATED EMERGING MARKETS ESG OPPORTUNITIES FUND I Sharess största innehav är MediaTek Inc. (TW:2454) , Amorepacific Corporation (KR:090430) , Bizlink Holding Inc. (TW:3665) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Shinhan Financial Group Co., Ltd. (KR:055550) . BEOIX - BARROW HANLEY CONCENTRATED EMERGING MARKETS ESG OPPORTUNITIES FUND I Sharess nya positioner inkluderar First Abu Dhabi Bank PJSC (AE:NBAD) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 0,65 2,1576 2,1576
0,56 1,8352 1,8352
0,11 1,31 4,3266 1,6575
0,04 1,64 5,4202 1,0337
0,03 1,16 3,8377 0,8409
0,01 0,94 3,1015 0,6656
0,01 1,36 4,4912 0,2811
0,12 0,84 2,7773 0,2605
0,65 0,79 2,6068 0,1947
0,06 0,57 1,8776 0,1943
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 0,56 1,8395 −0,9908
0,29 0,64 2,1221 −0,5472
0,31 1,02 3,3763 −0,5339
0,13 0,81 2,6882 −0,4715
0,06 0,66 2,1762 −0,4680
0,32 0,53 1,7467 −0,4638
0,01 1,19 3,9218 −0,4263
0,71 0,97 3,1896 −0,4190
0,06 0,61 2,0181 −0,3924
0,06 0,80 2,6561 −0,3109
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-30 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2454 / MediaTek Inc. 0,04 0,00 1,64 26,40 5,4202 1,0337
090430 / Amorepacific Corporation 0,01 0,00 1,36 9,06 4,4912 0,2811
3665 / Bizlink Holding Inc. 0,11 0,00 1,31 65,61 4,3266 1,6575
000660 / SK hynix Inc. 0,01 −20,67 1,19 −7,76 3,9218 −0,4263
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,03 0,00 1,16 30,86 3,8377 0,8409
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,31 0,00 1,02 −11,74 3,3763 −0,5339
GRV / Great Wall Motor Company Limited 0,71 0,00 0,97 −9,64 3,1896 −0,4190
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,01 0,00 0,94 30,24 3,1015 0,6656
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,89 −4,12 2,9217 −0,1953
UPL / UPL Limited 0,12 0,00 0,84 12,89 2,7773 0,2605
TU.F / Thai Union Group PCL 2,06 0,00 0,84 1,70 2,7707 −0,0158
47V / Sibanye Stillwater Limited 0,73 0,00 0,84 0,12 2,7596 −0,0600
2049 / Hiwin Technologies Corporation 0,13 0,00 0,81 −13,03 2,6882 −0,4715
9618 / JD.com, Inc. 0,06 0,00 0,80 −8,53 2,6561 −0,3109
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,22 0,00 0,80 5,24 2,6535 0,0758
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,65 0,00 0,79 10,50 2,6068 0,1947
017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,02 0,00 0,79 7,07 2,6020 0,1161
868 / Xinyi Glass Holdings Limited 0,75 0,00 0,79 −1,13 2,6015 −0,0887
INE095A01012 / IndusInd Bank Ltd 0,04 0,00 0,76 −5,72 2,5035 −0,2111
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,24 0,00 0,69 10,74 2,2835 0,1758
071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,69 11,11 2,2801 0,1832
204320 / HL Mando Corporation 0,02 0,00 0,68 1,19 2,2389 −0,0238
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,68 1,81 2,2287 −0,0085
ASMVY / ASMPT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,66 −15,84 2,1762 −0,4680
1180 / The Saudi National Bank 0,07 0,00 0,66 1,07 2,1753 −0,0277
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,18 0,65 2,1576 2,1576
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,29 0,00 0,64 −18,84 2,1221 −0,5472
9888 / Baidu, Inc. 0,06 0,00 0,61 −14,43 2,0181 −0,3924
PBK / Public Bank Bhd 0,64 0,00 0,59 6,35 1,9362 0,0741
SMZ1 / Sino Biopharmaceutical Limited 1,59 0,00 0,57 4,98 1,8791 0,0487
AU61 / Absa Group Limited 0,06 0,00 0,57 14,06 1,8776 0,1943
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,00 0,56 −33,53 1,8395 −0,9908
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,56 1,8352 1,8352
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,48 0,00 0,53 −7,47 1,7593 −0,1864
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,32 0,00 0,53 −19,24 1,7467 −0,4638
DXCO3 / Dexco S.A. 0,38 0,00 0,49 −6,91 1,6012 −0,1598
PCHEM / PETRONAS Chemicals Group Berhad 0,38 0,00 0,48 −11,05 1,5695 −0,2334
FUNO 11 / Fibra UNO 0,33 0,00 0,42 −11,21 1,3876 −0,2085
TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited 0,06 0,00 0,36 −7,29 1,1761 −0,1215