Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 696 338
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 696 338 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Sharess största innehav är Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Citigroup Inc. (US:C) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Target Corporation (US:TGT) . ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Sharess nya positioner inkluderar ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Synchrony Financial (US:SYF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , and LCI Industries (US:LCII) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,22 4,6979 4,6979
0,00 0,15 3,1862 3,1862
0,00 0,15 3,1329 3,1329
0,00 0,14 2,9991 2,9991
0,00 0,14 2,9684 2,9684
0,00 0,13 2,7886 2,7886
0,00 0,14 2,9902 2,0527
0,00 0,20 4,1279 2,0474
0,00 0,10 2,0341 2,0341
0,00 0,10 2,0175 2,0175
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,2690
0,00 0,14 2,9400 −2,0780
0,00 0,00 −1,8912
0,03 0,15 3,1869 −1,6595
0,00 0,04 0,7853 −1,3461
0,00 0,05 1,0014 −1,0696
0,00 0,14 2,9947 −0,9607
0,00 0,09 1,9347 −0,9311
0,00 0,04 0,7893 −0,8526
0,00 0,09 1,9885 −0,7912
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 386,19 0,23 452,38 4,9135 1,2575
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,22 4,6979 4,6979
C / Citigroup Inc. 0,00 532,89 0,20 673,08 4,2504 1,9682
BAC / Bank of America Corporation 0,00 612,93 0,20 712,50 4,1279 2,0474
TGT / Target Corporation 0,00 703,33 0,19 660,00 4,0124 1,8595
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,03 271,41 0,15 169,64 3,1869 −1,6595
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,15 3,1862 3,1862
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,15 3,1329 3,1329
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 317,84 0,15 421,43 3,0806 0,6718
LEA / Lear Corporation 0,00 212,89 0,14 238,10 3,0156 −0,6320
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,14 2,9991 2,9991
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 235,98 0,14 206,52 2,9947 −0,9607
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 1 153,52 0,14 1 310,00 2,9902 2,0527
LCII / LCI Industries 0,00 0,14 2,9684 2,9684
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 141,27 0,14 139,66 2,9400 −2,0780
BAX / Baxter International Inc. 0,00 291,67 0,14 253,85 2,9123 −0,5126
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,13 2,7886 2,7886
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 247,59 0,12 258,82 2,5826 −0,4087
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 294,07 0,12 391,67 2,5001 0,3938
AA / Alcoa Corporation 0,00 245,13 0,12 237,14 2,4946 −0,5493
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 552,77 0,10 472,22 2,1926 0,5845
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 363,49 0,10 390,00 2,0740 0,3201
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 0,10 2,0341 2,0341
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,10 2,0175 2,0175
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 127,12 0,09 261,54 2,0007 −0,3436
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 189,95 0,09 193,75 1,9885 −0,7912
UGI / UGI Corporation 0,00 181,09 0,09 210,00 1,9761 −0,6249
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 376,68 0,09 318,18 1,9599 0,0336
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 294,10 0,09 175,76 1,9347 −0,9311
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 295,12 0,09 373,68 1,8988 0,2568
HUM / Humana Inc. 0,00 0,09 1,8413 1,8413
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 448,56 0,09 372,22 1,7938 0,2336
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 344,26 0,08 290,48 1,7435 −0,0697
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 302,62 0,08 290,48 1,7370 −0,0805
DG / Dollar General Corporation 0,00 51,46 0,05 95,83 1,0014 −1,0696
FLEX / Flex Ltd. 0,00 194,35 0,04 388,89 0,9331 0,0772
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 185,71 0,04 141,18 0,8789 −0,6461
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 201,08 0,04 263,64 0,8647 −0,1490
UNM / Unum Group 0,00 0,04 0,8553 0,8553
DOW / Dow Inc. 0,00 158,32 0,04 94,74 0,7893 −0,8526
DOX / Amdocs Limited 0,00 50,55 0,04 54,17 0,7853 −1,3461
ES / Eversource Energy 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2690
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8912