Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 175 542 388 |
| Aktuella positioner | 99 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AFOEX - Aperture International Equity Fund Class X Shares har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 175 542 388 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AFOEX - Aperture International Equity Fund Class X Sharess största innehav är U.S. Treasury Bills (US:US912797JF56) , United States Treasury Bill (US:US912797GQ49) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . AFOEX - Aperture International Equity Fund Class X Sharess nya positioner inkluderar U.S. Treasury Bills (US:US912797JF56) , United States Treasury Bill (US:US912797GQ49) , Tion Renewables AG (DE:PRY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 31,74 | 19,9637 | 19,9637 | ||
| 19,81 | 12,4624 | 12,4624 | ||
| 11,07 | 6,9665 | 6,9969 | ||
| 2,85 | 1,7907 | 1,8212 | ||
| 0,03 | 2,86 | 1,7968 | 1,7370 | |
| 0,08 | 3,01 | 1,8906 | 1,4589 | |
| 0,02 | 2,96 | 1,8619 | 1,4584 | |
| 0,07 | 3,00 | 1,8875 | 1,3868 | |
| 1,73 | 1,0856 | 1,1160 | ||
| 1,45 | 0,9096 | 0,9400 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −1,87 | −1,1767 | −1,1462 | ||
| 0,14 | 3,32 | 2,0915 | −0,7015 | |
| 0,08 | 2,61 | 1,6446 | −0,6144 | |
| 4,93 | 2,41 | 1,5171 | −0,5902 | |
| 0,02 | 1,64 | 1,0338 | −0,5761 | |
| 0,04 | 2,12 | 1,3328 | −0,5573 | |
| 0,01 | 4,37 | 2,7519 | −0,5292 | |
| 0,05 | 3,22 | 2,0238 | −0,5182 | |
| 0,00 | 1,97 | 1,2367 | −0,4110 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,3992 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-02-27 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912797JF56 / U.S. Treasury Bills | 31,74 | 19,9637 | 19,9637 | ||||||
| US912797GQ49 / United States Treasury Bill | 19,81 | 12,4624 | 12,4624 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 11,07 | −12 828,74 | 6,9665 | 6,9969 | |||||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,13 | −47,37 | 7,73 | −43,01 | 4,8644 | 0,1488 | |||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −56,33 | 4,37 | −53,67 | 2,7519 | −0,5292 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | −59,88 | 3,32 | −58,64 | 2,0915 | −0,7015 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −49,13 | 3,27 | −42,14 | 2,0575 | 0,0931 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,05 | −58,82 | 3,22 | −56,02 | 2,0238 | −0,5182 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −42,01 | 3,18 | −30,60 | 2,0019 | 0,4081 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,02 | −49,56 | 3,18 | −39,99 | 2,0011 | 0,1585 | |||
| 2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,08 | 142,76 | 3,01 | 142,14 | 1,8906 | 1,4589 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,07 | 98,71 | 3,00 | 108,33 | 1,8875 | 1,3868 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 114,14 | 2,96 | 155,09 | 1,8619 | 1,4584 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1 336,48 | 2,86 | 1 560,47 | 1,7968 | 1,7370 | |||
| NIKKEI 225 (OSE) MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 2,85 | −3 371,26 | 1,7907 | 1,8212 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | −53,21 | 2,77 | −50,81 | 1,7431 | −0,2149 | |||
| SGSN / SGS SA | 0,03 | −35,65 | 2,69 | −34,06 | 1,6895 | 0,2742 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,08 | −59,57 | 2,61 | −59,78 | 1,6446 | −0,6144 | |||
| BOSS / Hugo Boss AG | 0,03 | 9,20 | 2,53 | 28,41 | 1,5923 | 0,9070 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,06 | 40,48 | 2,43 | 6,97 | 1,5258 | 0,7378 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | −47,19 | 2,42 | −42,45 | 1,5220 | 0,0610 | |||
| ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited | 4,93 | −60,86 | 2,41 | −60,23 | 1,5171 | −0,5902 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −52,79 | 2,35 | −51,71 | 1,4791 | −0,2129 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −56,91 | 2,34 | −49,96 | 1,4732 | −0,1529 | |||
| PUM / PUMA SE | 0,04 | −56,57 | 2,12 | −61,05 | 1,3328 | −0,5573 | |||
| CRH / CRH plc | 0,03 | −25,66 | 2,05 | −6,09 | 1,2913 | 0,5319 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −54,40 | 2,05 | −40,35 | 1,2897 | 0,0949 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,02 | 0,00 | 2,01 | 24,43 | 1,2630 | 0,7022 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −62,40 | 1,97 | −58,53 | 1,2367 | −0,4110 | |||
| 4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited | 0,92 | −33,31 | 1,73 | −36,75 | 1,0859 | 0,1373 | |||
| S&P/TSX 60 IX FUT MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 1,73 | −2 082,76 | 1,0856 | 1,1160 | |||||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −70,00 | 1,64 | −64,53 | 1,0338 | −0,5761 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −37,58 | 1,62 | −34,11 | 1,0178 | 0,1646 | |||
| 2020 / ANTA Sports Products Limited | 0,16 | −20,29 | 1,58 | −31,32 | 0,9922 | 0,1941 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,07 | −53,62 | 1,58 | −43,75 | 0,9915 | 0,0175 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −49,56 | 1,48 | −54,94 | 0,9295 | −0,2099 | |||
| S&P500 EMINI FUT MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 1,45 | −1 762,07 | 0,9096 | 0,9400 | |||||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,39 | 19,57 | 0,8729 | 0,4695 | |||
| HANG SENG IDX FUT JAN24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 1,32 | −1 612,64 | 0,8281 | 0,8585 | |||||
| SPI 200 FUTURES MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 1,29 | −1 585,06 | 0,8128 | 0,8432 | |||||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −49,59 | 1,29 | −36,88 | 0,8109 | 0,1010 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −54,43 | 1,23 | −48,55 | 0,7715 | −0,0569 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,04 | 0,00 | 1,06 | 1,63 | 0,6681 | 0,3047 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,00 | −52,75 | 1,05 | −41,69 | 0,6576 | 0,0346 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −49,17 | 1,04 | −50,34 | 0,6512 | −0,0731 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,02 | 1,03 | 0,6465 | 0,6465 | |||||
| HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −49,56 | 0,97 | −38,35 | 0,6130 | 0,0637 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −60,63 | 0,96 | −52,78 | 0,6042 | −0,1025 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −61,18 | 0,96 | −53,54 | 0,6033 | −0,1143 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,07 | −67,84 | 0,83 | −54,91 | 0,5240 | −0,1175 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,01 | −59,31 | 0,83 | −58,76 | 0,5212 | −0,1769 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −62,88 | 0,80 | −57,81 | 0,5030 | −0,1552 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 9,38 | 0,4992 | 0,2469 | |||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 19,90 | 0,4477 | 0,2414 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 14,96 | 0,4306 | 0,2238 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,66 | 25,91 | 0,4127 | 0,2315 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,57 | −752,87 | 0,3577 | 0,3881 | |||||
| BRK: JP MORGAN PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,56 | −744,83 | 0,3531 | 0,3836 | |||||
| BRK: MORGAN STANLEY PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,56 | −739,08 | 0,3499 | 0,3803 | |||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,49 | −662,07 | 0,3081 | 0,3385 | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −58,51 | 0,44 | −60,16 | 0,2767 | −0,1065 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 21,98 | 0,2483 | 0,1359 | |||
| ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 13,17 | 0,2272 | 0,1162 | |||
| BRK: JP MORGAN PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,36 | −509,20 | 0,2245 | 0,2549 | |||||
| J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,33 | −479,31 | 0,2081 | 0,2385 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,32 | −472,41 | 0,2041 | 0,2345 | |||||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 12,98 | 0,2027 | 0,1036 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −0,34 | 0,1839 | 0,0817 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,28 | −424,14 | 0,1776 | 0,2080 | |||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 7,14 | 0,1701 | 0,0822 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,27 | −405,75 | 0,1678 | 0,1982 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,25 | −382,76 | 0,1552 | 0,1856 | |||||
| PDRDF / Pernod Ricard SA | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5,94 | 0,1460 | 0,0697 | |||
| BRK: MORGAN STANLEY PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,23 | −360,92 | 0,1430 | 0,1734 | |||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) | 0,20 | −327,59 | 0,1246 | 0,1551 | |||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-03-21 / DFE (N/A) | 0,17 | −293,10 | 0,1060 | 0,1364 | |||||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,15 | −277,01 | 0,0970 | 0,1274 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,15 | −267,82 | 0,0924 | 0,1228 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,12 | −233,33 | 0,0733 | 0,1037 | |||||
| BRK: BNP PARIBAS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,11 | −224,14 | 0,0681 | 0,0985 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,09 | −208,05 | 0,0592 | 0,0896 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,09 | −206,90 | 0,0590 | 0,0895 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,06 | −165,52 | 0,0363 | 0,0667 | |||||
| FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) | 0,03 | −139,08 | 0,0220 | 0,0524 | |||||
| BRK: MORGAN STANLEY PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,03 | −139,08 | 0,0218 | 0,0522 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,03 | −132,18 | 0,0180 | 0,0484 | |||||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,02 | −118,39 | 0,0106 | 0,0410 | |||||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,01 | −110,34 | 0,0058 | 0,0362 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,01 | −110,34 | 0,0058 | 0,0362 | |||||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,00 | −104,60 | 0,0026 | 0,0330 | |||||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0006 | 0,0310 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1837 | ||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0039 | ||||
| LNNGF / Li Ning Company Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3992 | ||||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1227 | ||||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0004 | 0,0300 | |||||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | −0,00 | −96,55 | −0,0019 | 0,0285 | |||||
| BRK: JP MORGAN PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | −0,04 | −54,02 | −0,0255 | 0,0049 | |||||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | −0,05 | −41,38 | −0,0321 | −0,0017 | |||||
| BRK: JPMORGAN CHASE PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | −0,06 | −35,63 | −0,0358 | −0,0054 | |||||
| BRK: CREDIT SUISSE PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | −0,11 | 27,59 | −0,0702 | −0,0397 | |||||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) | −0,13 | 44,83 | −0,0795 | −0,0491 | |||||
| J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) | −1,87 | 2 049,43 | −1,1767 | −1,1462 |
