Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 77 299 126
Aktuella positioner 117
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

APEEX - Aperture Endeavour Equity Fund Class X Shares har redovisat 117 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 77 299 126 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). APEEX - Aperture Endeavour Equity Fund Class X Sharess största innehav är U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Asahi Group Holdings, Ltd. (US:ASBRF) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) . APEEX - Aperture Endeavour Equity Fund Class X Sharess nya positioner inkluderar U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) , JSR Corporation (JP:4185) , APi Group Corporation (US:APG) , Endeavor Group Holdings, Inc. (US:EDR) , and Primo Water Corporation (US:PRMW) .

APEEX - Aperture Endeavour Equity Fund Class X Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
22,79 30,2212 30,2212
2,96 3,9237 3,8695
0,08 2,82 3,7425 2,8543
1,93 2,5566 2,5024
0,06 1,58 2,0907 2,0907
0,04 1,44 1,9067 1,9067
1,42 1,8875 1,8333
0,02 1,78 2,3669 1,4673
0,90 1,1889 1,1347
0,01 1,39 1,8488 1,0901
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,96 1,2788 −1,8930
−1,26 −1,6648 −1,7190
0,01 0,56 0,7473 −1,6230
0,02 1,76 2,3328 −1,0409
0,01 0,44 0,5841 −1,0158
0,03 0,66 0,8800 −0,7349
0,01 0,83 1,0983 −0,6142
0,00 0,00 −0,5067
0,00 0,00 −0,4699
0,00 0,38 0,5012 −0,4505
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-27 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912797JG30 / U.S. Treasury Bills 22,79 30,2212 30,2212
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −31,45 3,20 −18,39 4,2499 1,0681
EURO STOXX 50 MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 2,96 4 381,82 3,9237 3,8695
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,08 158,31 2,82 157,48 3,7425 2,8543
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −44,34 2,55 −33,48 3,3866 0,2756
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −49,59 2,21 −42,09 2,9366 −0,1621
S&P500 EMINI FUT MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 1,93 2 821,21 2,5566 2,5024
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −41,03 1,92 −32,23 2,5438 0,2500
FIVN / Five9, Inc. 0,02 31,40 1,78 60,72 2,3669 1,4673
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 −62,70 1,76 −57,74 2,3328 −1,0409
CRH / CRH plc 0,02 −25,40 1,60 −5,72 2,1220 0,7462
4185 / JSR Corporation 0,06 1,58 2,0907 2,0907
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −43,78 1,55 −39,44 2,0490 −0,0186
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −13,94 1,50 11,64 1,9847 0,8986
APG / APi Group Corporation 0,04 1,44 1,9067 1,9067
NIKKEI 225 (OSE) MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 1,42 2 056,06 1,8875 1,8333
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,45 1,39 48,93 1,8488 1,0901
LIN / Linde plc 0,00 −22,42 1,39 −14,44 1,8468 0,5278
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,05 −43,78 1,31 −35,77 1,7397 0,0852
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −38,47 1,30 −25,80 1,7203 0,3030
NE / Noble Corporation plc 0,03 −36,66 1,25 −39,79 1,6624 −0,0247
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −52,65 1,19 −44,72 1,5821 −0,1672
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 56,06 1,15 88,71 1,5302 1,0349
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 −23,33 1,02 −20,11 1,3552 0,3192
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −78,82 0,96 −75,56 1,2788 −1,8930
FTSE CHINA A50 JAN24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0,90 1 257,58 1,1889 1,1347
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −43,78 0,87 −33,74 1,1495 0,0896
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −70,72 0,83 −60,80 1,0983 −0,6142
SPLK / Splunk Inc. 0,00 −43,51 0,72 −41,18 0,9552 −0,0369
EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. 0,03 0,69 0,9194 0,9194
FTSE 100 IDX FUT MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0,69 948,48 0,9177 0,8635
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −43,79 0,67 −36,05 0,8852 0,0398
MRO / Marathon Oil Corporation 0,03 −63,13 0,66 −66,72 0,8800 −0,7349
PRMW / Primo Water Corporation 0,04 0,66 0,8779 0,8779
HANG SENG IDX FUT JAN24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0,66 896,97 0,8728 0,8186
VSTS / Vestis Corporation 0,03 0,63 0,8380 0,8380
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,60 0,8006 0,8006
XPO / XPO, Inc. 0,01 −83,58 0,56 −80,75 0,7473 −1,6230
N/A / DE (N/A) 0,55 734,85 0,7320 0,6778
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,52 0,45 12,63 0,5919 0,2707
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,01 −79,15 0,44 −77,71 0,5841 −1,0158
AVTR / Avantor, Inc. 0,02 0,39 0,5188 0,5188
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,38 0,5082 0,5082
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −57,32 0,38 10,88 0,5012 −0,4505
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 −43,78 0,37 −35,92 0,4928 0,0235
CART / Maplebear Inc. 0,02 0,37 0,4853 0,4853
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −75,26 0,31 −69,11 0,4084 −0,3979
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) 0,27 309,09 0,3580 0,3038
DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,87 0,25 −25,88 0,3343 0,0587
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,21 0,2726 0,2726
FRA / Fraport AG 0,00 0,18 0,2427 0,2427
N/A / DE (N/A) 0,16 134,85 0,2068 0,1526
N/A / DE (N/A) 0,15 124,24 0,1974 0,1432
N/A / DE (N/A) 0,10 56,06 0,1366 0,0824
N/A / DE (N/A) 0,09 36,36 0,1201 0,0659
N/A / DE (N/A) 0,09 31,82 0,1162 0,0620
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 30,30 0,1141 0,0599
N/A / DE (N/A) 0,06 −3,03 0,0851 0,0309
N/A / DE (N/A) 0,06 −16,67 0,0740 0,0198
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −27,27 0,0637 0,0095
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −31,82 0,0598 0,0056
N/A / DE (N/A) 0,04 −33,33 0,0594 0,0052
N/A / DE (N/A) 0,04 −34,85 0,0579 0,0037
N/A / DE (N/A) 0,04 −42,42 0,0517 −0,0025
N/A / DE (N/A) 0,03 −50,00 0,0439 −0,0103
N/A / DE (N/A) 0,03 −51,52 0,0428 −0,0114
N/A / DE (N/A) 0,03 −59,09 0,0367 −0,0175
N/A / DE (N/A) 0,03 −60,61 0,0347 −0,0195
N/A / DE (N/A) 0,02 −63,64 0,0322 −0,0220
N/A / DE (N/A) 0,02 −65,15 0,0311 −0,0231
N/A / DE (N/A) 0,02 −66,67 0,0293 −0,0249
TRSMENE11 / N/A 0,02 −28,00 0,0250 0,0043
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −77,27 0,0207 −0,0335
N/A / DE (N/A) 0,01 −78,79 0,0186 −0,0356
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-03-21 / DFE (N/A) 0,01 −84,85 0,0137 −0,0405
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −86,36 0,0131 −0,0411
TRSMENE10 / N/A 0,01 −33,33 0,0107 0,0009
N/A / DE (N/A) 0,01 −87,88 0,0107 −0,0435
N/A / DE (N/A) 0,01 −89,39 0,0106 −0,0436
N/A / DE (N/A) 0,01 −89,39 0,0103 −0,0439
N/A / DE (N/A) 0,01 −89,39 0,0096 −0,0446
N/A / DE (N/A) 0,01 −89,39 0,0095 −0,0447
TRSMENE08 / N/A 0,01 −50,00 0,0094 −0,0027
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 −200,00 0,0092 0,0184
N/A / DE (N/A) 0,01 −90,91 0,0085 −0,0457
TRSMENE12 / N/A 0,01 −25,00 0,0081 0,0011
N/A / DE (N/A) 0,00 −95,45 0,0051 −0,0491
N/A / DE (TRSMENE15) 0,00 0,0035 0,0035
TRSMENE13 / N/A 0,00 −85,71 0,0026 −0,0033
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −98,48 0,0014 −0,0528
SPXW US 01/02/24 P4725 LONG / DE (N/A) 0,00 −98,48 0,0014 −0,0528
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0003 −0,0539
N/A / DE (N/A) 0,00 −100,00 0,0003 −0,0539
SPXW US 12/27/23 P4715 LONG / DE (N/A) 0,00 −100,00 0,0002 −0,0540
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2667
APA / APA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4699
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3570
VST / Vistra Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5067
SPXW US 12/27/23 P4570 SHORT / DE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0544
SPXW US 01/02/24 P4580 SHORT / DE (39Z996298) −0,00 −0,0003 −0,0003
N/A / DE (TRSMENE16) −0,00 −0,0006 −0,0006
N/A / DE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0008 −0,0550
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −103,03 −0,0028 −0,0570
N/A / DE (N/A) −0,00 −103,03 −0,0030 −0,0572
N/A / DE (TRSGRUM02) −0,00 −0,0044 −0,0044
N/A / DE (N/A) −0,00 −106,06 −0,0064 −0,0606
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) −0,01 −107,58 −0,0076 −0,0618
N/A / DE (N/A) −0,01 −109,09 −0,0085 −0,0627
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership −0,01 −185,71 −0,0092 −0,0155
N/A / DE (N/A) −0,01 −115,15 −0,0138 −0,0680
N/A / DE (N/A) −0,01 −118,18 −0,0164 −0,0705
FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) −0,02 −124,24 −0,0214 −0,0756
TRSGRUM01 / N/A −0,02 −76,60 −0,0299 0,0466
N/A / DE (N/A) −0,03 −137,88 −0,0341 −0,0883
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) −0,03 −148,48 −0,0430 −0,0972
N/A / DE (N/A) −0,04 −153,03 −0,0475 −0,1017
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,04 −156,06 −0,0499 −0,1040
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,04 −159,09 −0,0530 −0,1072
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-03-21 / DFE (N/A) −0,10 −253,03 −0,1340 −0,1882
TRSGTMU06 / N/A −0,13 −1 263,64 −0,1698 −0,1790
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) −1,26 −2 001,52 −1,6648 −1,7190