Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 209 692 014 |
| Aktuella positioner | 41 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 209 692 014 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Sharess största innehav är MKS Inc. (US:MKSI) , Aritzia Inc. (CA:ATZ) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Tourmaline Oil Corp. (CA:TOU) , and Trex Company, Inc. (US:TREX) . ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Sharess nya positioner inkluderar MKS Inc. (US:MKSI) , ACV Auctions Inc. (US:ACVA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , and U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 12,41 | 5,8350 | 5,8350 | |
| 0,54 | 8,24 | 3,8750 | 3,8750 | |
| 0,05 | 7,96 | 3,7449 | 3,7449 | |
| 0,10 | 7,49 | 3,5213 | 3,5213 | |
| 7,43 | 3,4952 | 3,4952 | ||
| 0,26 | 6,89 | 3,2389 | 3,2389 | |
| 0,05 | 11,03 | 5,1889 | 2,0506 | |
| 4,20 | 1,9742 | 1,9498 | ||
| 0,56 | 11,68 | 5,4941 | 1,1062 | |
| 1,96 | 0,9225 | 0,8980 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 6,99 | 3,2895 | −2,6074 | |
| 0,09 | 6,69 | 3,1454 | −2,3804 | |
| 0,11 | 3,67 | 1,7240 | −2,0584 | |
| 0,05 | 7,41 | 3,4857 | −1,8717 | |
| 0,09 | 9,15 | 4,3020 | −1,6874 | |
| 0,09 | 7,40 | 3,4818 | −1,5549 | |
| 0,05 | 8,47 | 3,9828 | −1,1393 | |
| 0,23 | 7,61 | 3,5795 | −1,0630 | |
| 0,18 | 9,05 | 4,2569 | −0,9393 | |
| 0,04 | 5,88 | 2,7630 | −0,7316 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-02-27 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI / MKS Inc. | 0,12 | 12,41 | 5,8350 | 5,8350 | |||||
| ATZ / Aritzia Inc. | 0,56 | −20,65 | 11,68 | −5,33 | 5,4941 | 1,1062 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,05 | −6,54 | 11,03 | 25,01 | 5,1889 | 2,0506 | |||
| TOU / Tourmaline Oil Corp. | 0,30 | −43,35 | 10,97 | −25,46 | 5,1611 | −0,0734 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,11 | −48,91 | 9,40 | −31,37 | 4,4197 | −0,4492 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,09 | −55,66 | 9,15 | −45,70 | 4,3020 | −1,6874 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,18 | −47,91 | 9,05 | −38,06 | 4,2569 | −0,9393 | |||
| IAS / Integral Ad Science Holding Corp. | 0,60 | −24,72 | 8,60 | −8,89 | 4,0423 | 0,6878 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,05 | −54,55 | 8,47 | −41,21 | 3,9828 | −1,1393 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,67 | −35,07 | 8,36 | −15,14 | 3,9296 | 0,4286 | |||
| ACVA / ACV Auctions Inc. | 0,54 | 8,24 | 3,8750 | 3,8750 | |||||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,05 | 7,96 | 3,7449 | 3,7449 | |||||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,04 | −28,29 | 7,92 | −31,01 | 3,7254 | −0,3574 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,23 | −44,03 | 7,61 | −41,71 | 3,5795 | −1,0630 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,10 | 7,49 | 3,5213 | 3,5213 | |||||
| US912797JG30 / U.S. Treasury Bills | 7,43 | 3,4952 | 3,4952 | ||||||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,05 | −54,13 | 7,41 | −50,81 | 3,4857 | −1,8717 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,09 | −54,34 | 7,40 | −47,74 | 3,4818 | −1,5549 | |||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,09 | −67,17 | 6,99 | −57,83 | 3,2895 | −2,6074 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,09 | −44,91 | 6,98 | −35,79 | 3,2828 | −0,5828 | |||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,26 | 6,89 | 3,2389 | 3,2389 | |||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,09 | −54,48 | 6,69 | −56,96 | 3,1454 | −2,3804 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,04 | −39,87 | 5,88 | −40,22 | 2,7630 | −0,7316 | |||
| LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0,52 | −50,70 | 5,85 | −22,83 | 2,7513 | 0,0557 | |||
| E-MINI RUSS 2000 MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 4,20 | 6 072,06 | 1,9742 | 1,9498 | |||||
| MEG / Montrose Environmental Group, Inc. | 0,11 | −68,62 | 3,67 | −65,54 | 1,7240 | −2,0584 | |||
| J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) | 1,96 | 2 783,82 | 0,9225 | 0,8980 | |||||
| BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0018) | 0,21 | 0,1010 | 0,1010 | ||||||
| TRSRH0010 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | 0,13 | 137,04 | 0,0603 | 0,0409 | |||||
| BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0017) | 0,11 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| TRSRH0009 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | 0,09 | 109,52 | 0,0415 | 0,0265 | |||||
| BRK: MORGAN STANLEY\ REC: RH / DE (TRSRH0015) | 0,06 | 0,0304 | 0,0304 | ||||||
| BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0016) | 0,06 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0019) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| BRK: MORGAN STANLEY PAY: MSAISCHB / DE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0245 | |||||
| TRSRH0008 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | −0,04 | −70,00 | −0,0171 | 0,0258 | |||||
| TRSRH0014 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | −0,06 | −50,00 | −0,0305 | 0,0154 | |||||
| TRSRH0007 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | −0,07 | −63,04 | −0,0322 | 0,0333 | |||||
| TRSRH0013 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | −0,09 | −41,89 | −0,0407 | 0,0120 | |||||
| TRSRH0012 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | −0,09 | −41,22 | −0,0412 | 0,0117 | |||||
| TRSRH0011 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH | −0,14 | −33,97 | −0,0650 | 0,0094 | |||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) | −0,18 | −363,24 | −0,0844 | −0,1088 |
