Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 44 866 706
Aktuella positioner 127
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AMMVX - Aegon Emerging Markets Debt Fund Investor Shares har redovisat 127 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 44 866 706 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AMMVX - Aegon Emerging Markets Debt Fund Investor Sharess största innehav är Russian Federal Bond - OFZ (RU:RFLB) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000010406) , Qatar Government International Bond (QA:XS1807174393) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1600034) , and Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd (VG:USG8201JAE13) . AMMVX - Aegon Emerging Markets Debt Fund Investor Sharess nya positioner inkluderar Russian Federal Bond - OFZ (RU:RFLB) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000010406) , Qatar Government International Bond (QA:XS1807174393) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1600034) , and Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd (VG:USG8201JAE13) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,94 1,9652 1,9652
0,98 2,0558 1,5402
1,12 2,3431 1,4622
0,49 1,0296 1,0296
0,44 0,9244 0,9244
0,43 0,9129 0,9129
0,40 0,8408 0,8408
0,38 0,7985 0,7985
0,37 0,7693 0,7693
0,33 0,6975 0,6975
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−2,34 −4,9259 −5,8067
0,61 1,2731 −2,4855
0,15 0,3155 −0,8814
0,22 0,4555 −0,4486
0,27 0,5757 −0,4325
0,30 0,6371 −0,3070
0,45 0,9517 −0,1349
1,24 2,6115 −0,1088
1,08 2,2696 −0,1022
0,56 1,1863 −0,0943
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-27 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RFLB / Russian Federal Bond - OFZ 1,37 15,39 2,8842 0,5005
IDG000010406 / Indonesia Treasury Bond 1,24 −8,33 2,6115 −0,1088
XS1807174393 / Qatar Government International Bond 1,17 −3,80 2,4480 0,0197
MYBMO1600034 / Malaysia Government Bond 1,14 −5,93 2,4022 −0,0349
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 1,12 218,57 2,3431 1,4622
USG8201JAE13 / Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1,08 −8,71 2,2696 −0,1022
HK0000634441 / PEOPLE'S BANK OF CHINA 2.700000% 08/17/2021 1,07 −0,09 2,2432 0,1006
US455780CF11 / Indonesia Government International Bond 1,00 −4,78 2,0923 −0,0035
XS1303929894 / Ukraine Government International Bond 0,98 280,54 2,0558 1,5402
BRSTNCNTF147 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,94 1,9652 1,9652
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,82 −3,30 1,7242 0,0232
US25714PDX33 / Dominican Republic International Bond 0,79 2,58 1,6689 0,1170
USP78625DC49 / Petroleos Mexicanos 0,78 0,78 1,6365 0,0886
XS1953915136 / Republic of Uzbekistan Bond 0,66 −6,03 1,3772 −0,0206
MVFPSO / MV24 Capital BV 0,63 −5,28 1,3206 −0,0104
XS1597014767 / Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 0,62 1,15 1,2978 0,0740
MX0MGO0000D8 / Mexican Bonos 0,61 −8,86 1,2754 −0,0601
XS1747548532 / Petkim Petrokimya Holding AS 0,61 −0,98 1,2752 0,0465
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,61 −67,72 1,2731 −2,4855
XS1819680288 / Angolan Government International Bond 0,57 50,26 1,2075 0,4399
CL0002454248 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,57 −7,94 1,1950 −0,0438
XS1837994794 / Romanian Government International Bond 0,56 −11,60 1,1863 −0,0943
USY20721BM04 / Indonesia Government International Bond 0,53 −8,12 1,1189 −0,0429
US168863DL94 / Chile Government International Bond 0,51 −11,34 1,0674 −0,0829
XS1567903627 / MAF Global Securities Ltd 0,51 −0,98 1,0636 0,0372
XS2123115029 / Elect Global Investments Ltd 0,50 −0,20 1,0591 0,0466
US836205AP92 / Republic of South Africa Government International Bond 0,49 57,83 1,0391 0,4111
US593035AA68 / Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 0,49 1,0296 1,0296
US74445PAF99 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 0,45 −5,61 0,9538 −0,0119
COL17CT03342 / Colombian TES 0,45 −16,61 0,9517 −0,1349
XS2325735897 / SEPLAT Energy PLC 0,44 0,9244 0,9244
USP3143NAG99 / Corporacion Nacional del Cobre de Chile 0,44 −2,88 0,9225 0,0163
USP5300PAB96 / Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 0,43 0,9129 0,9129
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,43 −4,22 0,9075 0,0043
XS1843442465 / Russian Railways Via RZD Capital PLC 0,43 −6,56 0,8984 −0,0195
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 0,42 −1,18 0,8781 0,0313
US36166LAA52 / GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 0,42 −0,24 0,8755 0,0395
XS1632632037 / Ivory Coast Government International Bond 0,41 −9,33 0,8584 −0,0441
XS1991398352 / CAR Inc 0,40 0,8408 0,8408
USP3579EBE60 / Dominican Republic International Bond 0,39 −9,39 0,8125 −0,0426
US917288BK78 / Uruguay Government International Bond 0,38 −5,69 0,8025 −0,0087
XS2134363170 / Emirates NBD Bank PJSC 0,38 0,7985 0,7985
US71654QDG47 / Petroleos Mexicanos 0,38 −1,04 0,7978 0,0295
XS1819680528 / Angolan Government International Bond 0,38 100,00 0,7906 0,4133
US44963LAC00 / IHS Netherlands Holdco BV 0,38 0,00 0,7905 0,0362
XS1303927179 / Ukraine Government International Bond 0,37 −5,56 0,7858 −0,0099
USL0527QAA15 / B2W Digital Lux Sarl 0,37 0,7693 0,7693
COLTES / Colombian TES 0,36 −12,71 0,7660 −0,0711
XS0240295575 / Iraq International Bond 0,36 −5,71 0,7640 −0,0093
XS2083131859 / Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 0,36 −1,37 0,7545 0,0230
IDG000009804 / Indonesia Treasury Bond 0,36 −6,79 0,7512 −0,0167
POLGB / Republic of Poland Government Bond 0,36 −6,81 0,7486 −0,0176
US900123CJ75 / Turkey Government International Bond 0,35 −11,50 0,7450 −0,0586
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,35 −7,59 0,7425 −0,0236
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,35 −4,37 0,7371 0,0029
USY8137FAN88 / Sri Lanka Government International Bond 0,35 5,76 0,7345 0,0729
AICNRA / AICNRA 7 1/2 12/15/28 0,34 −2,87 0,7107 0,0115
TH0623035C07 / Thailand Government Bond 0,33 −6,44 0,7026 −0,0144
ZAG000077470 / Republic of South Africa Government Bond 0,33 0,6975 0,6975
US60937LAC90 / Mongolia Government International Bond 0,32 −0,31 0,6728 0,0292
XS1117279882 / Jordan Government International Bond 0,32 −4,20 0,6713 0,0037
USV6703DAA29 / Network i2i Ltd 0,32 −0,31 0,6665 0,0272
XS2197693265 / NAGACORP LTD 7.95% 07/06/2024 REGS 0,31 0,6574 0,6574
XS1297557412 / Ghana Government International Bond 0,31 −6,89 0,6537 −0,0163
US77586RAH30 / Romanian Government International Bond 0,31 −6,97 0,6464 −0,0163
XS1789190243 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc 0,31 −0,65 0,6449 0,0269
XS1777972511 / Nigeria Government International Bond 0,31 0,6422 0,6422
HU0000403340 / Hungary Government Bond 0,30 −35,53 0,6371 −0,3070
MX0MGO000102 / Mexican Bonos 0,30 −15,21 0,6327 −0,0807
XS2125139464 / UPL Corp Ltd 0,30 0,34 0,6224 0,0298
US68205LAB99 / Oman Government International Bond 0,29 0,69 0,6112 0,0322
USP5015VAJ54 / Guatemala Government Bond 0,29 −12,16 0,6080 −0,0530
TH062303G606 / Thailand Government Bond 0,29 −14,84 0,6043 −0,0721
XS2243624470 / Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 0,28 −3,10 0,5922 0,0093
PL0000108866 / Republic of Poland Government Bond 0,27 −45,42 0,5757 −0,4325
USY2056PAA40 / Development Bank of Mongolia LLC 0,27 0,75 0,5685 0,0309
USP4954UAB00 / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 0,27 −0,37 0,5647 0,0252
USP0607LAC74 / AES Andes SA 0,27 −3,25 0,5640 0,0077
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,25 −18,39 0,5331 −0,0889
ADNOUH / Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 0,25 −9,16 0,5212 −0,0265
XS1999787564 / Indiabulls Housing Finance Ltd 0,24 3,90 0,5044 0,0408
US195325DT91 / Colombia Government International Bond 0,24 0,4990 0,4990
XS1595714087 / KazMunayGas National Co JSC 0,24 −11,57 0,4980 −0,0393
USY6142NAA64 / Mongolia Government International Bond 0,23 −1,29 0,4832 0,0181
PANAMA / Panama Government International Bond 0,22 −15,18 0,4584 −0,0578
US29135LAJ98 / Abu Dhabi Government International Bond 0,22 −10,70 0,4562 −0,0326
XS1303926528 / Ukraine Government International Bond 0,22 −52,11 0,4555 −0,4486
USP9308RAZ66 / Transportadora de Gas del Sur SA 0,22 −5,68 0,4540 −0,0058
US591555AG25 / Metinvest BV 0,21 −1,38 0,4516 0,0156
US716743AP46 / Petronas Capital Ltd 0,21 −6,99 0,4494 −0,0108
AMT / American Tower Corporation 0,21 −0,48 0,4391 0,0168
XS1775618439 / Egypt Government International Bond 0,20 −6,85 0,4304 −0,0097
XS2176897754 / Egypt Government International Bond 0,20 −9,73 0,4297 −0,0237
XS2063279959 / Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 0,20 0,4286 0,4286
USP3579ECF27 / Dominican Republic International Bond 0,20 −6,48 0,4244 −0,0101
US89157FAA84 / Total Play Telecomunicaciones SA de CV 0,20 0,00 0,4199 0,0197
XS2079842642 / Egypt Government International Bond 0,20 −9,22 0,4142 −0,0216
XS2051203862 / Mozambique International Bond 0,20 −10,09 0,4128 −0,0258
XS1151974877 / Ethiopia International Bond 0,19 −9,39 0,4055 −0,0219
US566007AC41 / MARB BondCo PLC 0,19 0,4002 0,4002
US90403YAA73 / UltraTech Cement Ltd 0,19 0,3941 0,3941
XS2214238524 / Ecuador Government International Bond 0,18 24,32 0,3883 0,0906
XS1196517434 / Ivory Coast Government International Bond 0,18 −5,15 0,3871 −0,0022
US49229QAC87 / Kernel Holding SA 0,18 0,56 0,3807 0,0186
US066716AH49 / Banque Centrale de Tunisie International Bond 0,17 −3,87 0,3657 0,0017
MYBMX1100044 / Malaysia Government Bond 0,17 −9,78 0,3507 −0,0192
UNIFIN / Unifin Financiera SAB de CV 0,16 0,3446 0,3446
USP4949BAN49 / Grupo Bimbo SAB de CV 0,15 −74,87 0,3155 −0,8814
XS1380274735 / Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 0,15 −6,92 0,3114 −0,0082
PEP01000C5H2 / Peru Government Bond 0,14 −16,28 0,3040 −0,0414
ZAG000096165 / Republic of South Africa Government Bond 0,14 −2,08 0,2969 0,0065
USP3579EBK21 / Dominican Republic International Bond 0,13 −3,79 0,2682 0,0022
BJM0CV5 / Mexican Bonos 0,12 −3,97 0,2549 0,0013
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,12 −11,11 0,2532 −0,0181
US17302WAB46 / Citgo Holding Inc 0,12 8,18 0,2502 0,0289
HU0000403100 / Hungary Government Bond 0,12 −4,17 0,2417 0,0002
US71654QBW15 / Petroleos Mexicanos 0,08 0,00 0,1648 0,0070
ROMGB / Ministerul Finantelor Publice - Sovereign or Government Agency Debt 0,07 −5,41 0,1490 0,0000
PBA25 / Provincia de Buenos Aires - Municipal Debt 0,06 14,29 0,1349 0,0214
RO1227DBN011 / Romania Government Bond 0,06 −4,92 0,1232 −0,0008
XS0859366899 / Lebanon Government International Bond 0,06 −15,15 0,1193 −0,0149
XS2214239258 / Ecuador Government International Bond 0,05 −14,29 0,1143 −0,0137
HU0000403266 / Hungary Government Bond 0,05 −4,26 0,0952 −0,0001
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,03 −16,67 0,0534 −0,0081
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,02 0,00 0,0424 0,0004
XS2214239688 / Ecuador Government International Bond 0,01 −21,43 0,0249 −0,0032
US 5YR NOTE (CBT) JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) −2,34 −769,71 −4,9259 −5,8067