Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 19 561 303 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Shares har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 561 303 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Sharess nya positioner inkluderar Meta Platforms, Inc. (US:META) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Workday, Inc. (US:WDAY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,91 | 4,6473 | 4,6473 | |
| 0,42 | 2,1407 | 2,1407 | ||
| 0,00 | 1,22 | 6,2333 | 1,1099 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,0047 | 1,0047 | |
| 0,00 | 0,54 | 2,7601 | 0,9878 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,9841 | 0,9841 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,9849 | 0,8356 | |
| 0,01 | 0,56 | 2,8421 | 0,7101 | |
| 0,00 | 0,49 | 2,4930 | 0,4908 | |
| 0,00 | 0,74 | 3,7647 | 0,4882 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,29 | 1,4922 | −1,2108 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,9494 | −0,8596 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,8235 | −0,8458 | |
| 0,00 | 0,88 | 4,4817 | −0,7136 | |
| 0,00 | 0,76 | 3,8940 | −0,6619 | |
| 0,01 | 0,27 | 1,3612 | −0,4769 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,3596 | −0,3589 | |
| 0,01 | 0,98 | 4,9923 | −0,3122 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,9596 | −0,3014 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,3252 | −0,2772 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −7,92 | 1,22 | 22,00 | 6,2333 | 1,1099 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | −7,98 | 1,12 | 6,05 | 5,7327 | 0,3142 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | −4,45 | 0,98 | −5,60 | 4,9923 | −0,3122 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −8,01 | 0,92 | −2,13 | 4,7042 | −0,1176 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,91 | 4,6473 | 4,6473 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −24,09 | 0,88 | −13,51 | 4,4817 | −0,7136 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 7,51 | 0,80 | 10,25 | 4,0666 | 0,3669 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,01 | −7,39 | 0,78 | −2,01 | 3,9868 | −0,0913 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −16,39 | 0,76 | −14,29 | 3,8940 | −0,6619 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | −10,17 | 0,74 | 15,34 | 3,7647 | 0,4882 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | −7,99 | 0,73 | −4,47 | 3,7101 | −0,1824 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | −11,20 | 0,56 | 33,65 | 2,8421 | 0,7101 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 46,96 | 0,54 | 56,07 | 2,7601 | 0,9878 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 34,58 | 0,52 | 9,64 | 2,6751 | 0,2287 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | −8,11 | 0,49 | 25,13 | 2,4930 | 0,4908 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | −8,10 | 0,46 | −12,83 | 2,3596 | −0,3589 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −8,00 | 0,46 | −10,43 | 2,3252 | −0,2772 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | −8,03 | 0,44 | −6,75 | 2,2618 | −0,1665 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | −11,56 | 0,44 | 13,14 | 2,2431 | 0,2516 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −7,94 | 0,43 | −7,26 | 2,2206 | −0,1777 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 4,44 | 0,43 | 25,07 | 2,2175 | 0,4363 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0,42 | 2,1407 | 2,1407 | ||||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | −8,00 | 0,40 | 8,02 | 2,0663 | 0,1502 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | −8,06 | 0,39 | −2,25 | 2,0015 | −0,0491 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | −7,82 | 0,38 | −13,15 | 1,9596 | −0,3014 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | −31,07 | 0,36 | −31,48 | 1,8235 | −0,8458 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | −8,09 | 0,34 | −4,21 | 1,7458 | −0,0798 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −37,13 | 0,29 | −44,59 | 1,4922 | −1,2108 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | −14,35 | 0,27 | −25,70 | 1,3612 | −0,4769 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −7,27 | 0,25 | −15,41 | 1,2651 | −0,2350 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −11,11 | 0,23 | 11,59 | 1,1825 | 0,1208 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | −7,97 | 0,22 | 2,78 | 1,1374 | 0,0287 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −7,80 | 0,22 | −7,53 | 1,1290 | −0,0985 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −2,44 | 0,21 | 25,77 | 1,0500 | 0,2141 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,0047 | 1,0047 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | −26,01 | 0,20 | −2,49 | 1,0017 | −0,0288 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 567,96 | 0,19 | 562,07 | 0,9849 | 0,8356 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,9841 | 0,9841 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | −45,05 | 0,19 | −47,59 | 0,9494 | −0,8596 |
