Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 23 193 028 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Shares har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 193 028 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Sharess nya positioner inkluderar Meta Platforms, Inc. (US:META) , Ecolab Inc. (US:ECL) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , Aon plc (US:AON) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,71 | 3,0582 | 3,0582 | |
| 0,00 | 0,46 | 1,9887 | 1,9887 | |
| 0,45 | 1,9546 | 1,9546 | ||
| 0,00 | 1,66 | 7,1747 | 1,7531 | |
| 0,01 | 1,16 | 5,0260 | 1,6865 | |
| 0,00 | 0,59 | 2,5593 | 1,2601 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,0977 | 1,0977 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,9942 | 0,9942 | |
| 0,01 | 0,58 | 2,5272 | 0,9465 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,9536 | 0,9392 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,49 | 2,1433 | −1,6887 | |
| 0,00 | 0,85 | 3,6742 | −1,3951 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1934 | −1,3638 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,9033 | −1,3076 | |
| 0,00 | 0,57 | 2,4625 | −0,9459 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,5376 | −0,8063 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,4418 | −0,5675 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,1070 | −0,5655 | |
| 0,00 | 0,23 | 1,0132 | −0,5566 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,1986 | −0,5049 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 14,01 | 1,66 | 51,14 | 7,1747 | 1,7531 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 16,83 | 1,30 | 15,49 | 5,6216 | 0,0610 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,92 | 1,16 | 71,96 | 5,0260 | 1,6865 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −28,25 | 0,85 | −17,29 | 3,6742 | −1,3951 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 16,19 | 0,83 | 19,16 | 3,5882 | 0,1497 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −8,81 | 0,81 | 3,59 | 3,5028 | −0,3591 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −3,01 | 0,80 | 4,30 | 3,4705 | −0,3263 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 22,34 | 0,78 | 26,99 | 3,3890 | 0,3451 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,02 | −2,96 | 0,78 | 7,78 | 3,3668 | −0,1966 | |||
| SAP / SAP SE | 0,00 | 3,88 | 0,74 | 17,83 | 3,2092 | 0,1017 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,71 | 3,0582 | 3,0582 | |||||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,04 | 47,97 | 0,68 | 58,51 | 2,9510 | 0,8284 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | −13,21 | 0,67 | 0,45 | 2,9242 | −0,3977 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 78,95 | 0,59 | 125,19 | 2,5593 | 1,2601 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,01 | 82,00 | 0,58 | 82,76 | 2,5272 | 0,9465 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,01 | −3,51 | 0,58 | 2,30 | 2,5056 | −0,2943 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | 25,04 | 0,58 | 35,85 | 2,5001 | 0,3987 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | −16,08 | 0,57 | −17,44 | 2,4625 | −0,9459 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,06 | 3,94 | 0,52 | 23,22 | 2,2544 | 0,1645 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 32,76 | 0,52 | 80,49 | 2,2452 | 0,8245 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −37,72 | 0,49 | −36,18 | 2,1433 | −1,6887 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,01 | 32,74 | 0,46 | 49,35 | 2,0087 | 0,4712 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,46 | 1,9887 | 1,9887 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 31,42 | 0,45 | 51,34 | 1,9575 | 0,4818 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0,45 | 1,9546 | 1,9546 | ||||||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,01 | 87,54 | 0,45 | 119,51 | 1,9536 | 0,9392 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 3,89 | 0,39 | 10,48 | 1,6927 | −0,0543 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,00 | 33,33 | 0,38 | 41,11 | 1,6522 | 0,3121 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | −24,70 | 0,37 | −3,63 | 1,6135 | −0,3005 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,28 | 0,35 | 13,27 | 1,5183 | −0,0147 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | −4,87 | 0,35 | 14,01 | 1,5176 | −0,0058 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | −12,15 | 0,33 | −18,23 | 1,4418 | −0,5675 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,00 | −21,35 | 0,29 | −9,69 | 1,2569 | −0,3284 | |||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,01 | 3,88 | 0,26 | 11,84 | 1,1072 | −0,0213 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,00 | −20,63 | 0,26 | −24,56 | 1,1070 | −0,5655 | |||
| OBIIF / OBIC Co.,Ltd. | 0,01 | 0,25 | 1,0977 | 1,0977 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −24,35 | 0,23 | −26,50 | 1,0132 | −0,5566 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | −2,84 | 0,23 | −18,02 | 1,0078 | −0,3925 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,23 | 0,9942 | 0,9942 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | −31,99 | 0,23 | −24,00 | 0,9903 | −0,4965 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −42,76 | 0,21 | −53,36 | 0,9033 | −1,3076 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 3,50 | 0,15 | 34,51 | 0,6595 | 0,0962 | |||
| K72807140 / ORDINARY SHARES | 0,00 | −55,01 | 0,12 | −54,24 | 0,5376 | −0,8063 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,00 | −66,42 | 0,05 | −68,31 | 0,1986 | −0,5049 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −83,90 | 0,04 | −85,99 | 0,1934 | −1,3638 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0011 | −0,0011 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0024 | −0,0024 |
