Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 90 284 617
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 90 284 617 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Funds största innehav är Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , AIA Group Limited (DE:7A2) , Smith & Nephew plc (GB:SNL) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Funds nya positioner inkluderar Nordea Bank Abp (CH:NDB) , Julius Bär Gruppe AG (DE:JGE) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (US:FCBBF) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , and Paragon Banking Group PLC (GB:PAG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 1,12 1,1991 1,1991
0,01 0,94 0,9991 0,9991
0,04 0,81 0,8678 0,8678
0,01 1,11 1,1896 0,8401
0,02 0,70 0,7422 0,7422
0,01 3,36 3,5857 0,4100
0,20 2,74 2,9259 0,3234
0,38 2,90 3,0994 0,3232
0,00 1,36 1,4525 0,2858
0,22 2,48 2,6427 0,2663
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5358
0,01 1,30 1,3909 −0,7843
0,00 0,78 0,8369 −0,6824
0,06 1,56 1,6658 −0,3974
0,01 1,65 1,7651 −0,3690
0,12 0,87 0,9298 −0,3101
0,05 1,30 1,3824 −0,3004
0,02 0,74 0,7883 −0,2686
0,02 1,03 1,0958 −0,2585
0,02 1,65 1,7579 −0,2007
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-28 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,41 3,36 6,50 3,5857 0,4100
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −9,42 3,09 −4,06 3,2996 0,0560
7A2 / AIA Group Limited 0,38 0,79 2,90 5,29 3,0994 0,3232
SNL / Smith & Nephew plc 0,20 −6,32 2,74 5,99 2,9259 0,3234
5 / HSBC Holdings plc 0,22 −9,42 2,48 4,87 2,6427 0,2663
SDZ / Sandoz Group AG 0,06 −9,42 2,45 −7,49 2,6120 −0,0503
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −9,48 2,22 −12,03 2,3736 −0,1705
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,42 2,08 5,48 2,2204 0,2357
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,02 −5,12 2,06 −0,15 2,1963 0,1216
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 0,14 −8,38 1,95 −9,06 2,0797 −0,0760
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,05 −4,24 1,91 −1,29 2,0370 0,0910
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,10 −9,38 1,90 0,48 2,0278 0,1239
MKEWF / Makita Corporation 0,06 −9,42 1,85 −1,12 1,9788 0,0916
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −9,42 1,73 −2,37 1,8466 0,0628
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,03 −9,41 1,72 3,50 1,8324 0,1627
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,40 1,70 5,85 1,8153 0,1973
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,36 −9,42 1,66 4,72 1,7751 0,1765
KER / Kering SA 0,01 −7,41 1,65 −21,98 1,7651 −0,3690
0IZ8 / Henkel AG & Co. KGaA 0,02 −9,42 1,65 −15,36 1,7579 −0,2007
CAE / CAE Inc. 0,07 −9,46 1,60 −12,28 1,7077 −0,1286
DNZOF / DENSO Corporation 0,13 −3,96 1,60 −13,44 1,7050 −0,1522
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 −9,45 1,59 7,79 1,6984 0,2125
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,42 1,56 −1,08 1,6688 0,0781
OMRNF / OMRON Corporation 0,06 −9,37 1,56 −23,85 1,6658 −0,3974
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −5,24 1,49 −10,89 1,5890 −0,0930
KUBTF / Kubota Corporation 0,12 −7,04 1,49 −0,67 1,5885 0,0805
WEIGF / The Weir Group PLC 0,05 −9,42 1,46 0,00 1,5581 0,0882
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,03 −9,41 1,45 0,90 1,5524 0,1021
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −9,42 1,45 −8,01 1,5450 −0,0385
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,06 −9,42 1,38 −6,80 1,4778 −0,0169
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,48 1,36 17,43 1,4525 0,2858
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,03 −5,86 1,35 −7,15 1,4422 −0,0228
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 5,08 1,35 −2,10 1,4402 0,0531
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0,08 −9,46 1,33 −1,78 1,4145 0,0561
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) 0,03 0,35 1,32 −4,41 1,4120 0,0184
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −47,06 1,30 −39,70 1,3909 −0,7843
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 −9,80 1,30 −22,55 1,3824 −0,3004
VEM / Venture Corporation Limited 0,13 −9,42 1,21 −13,84 1,2894 −0,1220
NNWWF / The North West Company Inc. 0,03 −9,37 1,20 −6,27 1,2767 −0,0077
BREMBO N.V. COMMON STOCK / EC (NL0015001KT6) 0,14 −9,42 1,19 −17,68 1,2726 −0,1856
6CMB / Croda International Plc 0,03 −9,43 1,13 −18,95 1,2058 −0,1963
NDB / Nordea Bank Abp 0,09 1,12 1,1991 1,1991
RI / Pernod Ricard SA 0,01 267,11 1,11 221,04 1,1896 0,8401
6BF / P/F Bakkafrost 0,02 −9,43 1,03 −23,72 1,0958 −0,2585
SAOGF / Seria Co., Ltd. 0,06 −3,14 1,03 −10,17 1,0943 −0,0540
XYIGF / Xinyi Glass Holdings Limited 1,02 7,02 1,01 4,34 1,0778 0,1029
JGE / Julius Bär Gruppe AG 0,01 0,94 0,9991 0,9991
TVPKF / Travis Perkins plc 0,12 −9,42 0,87 −29,30 0,9298 −0,3101
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,05 −9,43 0,85 −17,86 0,9082 −0,1344
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,43 0,82 −10,77 0,8756 −0,0497
EENEF / RS Group plc 0,11 −9,42 0,82 −22,80 0,8714 −0,1929
FCBBF / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,04 0,81 0,8678 0,8678
512070 / UPL Limited 0,11 2,34 0,80 29,77 0,8568 0,2347
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −52,28 0,78 −48,05 0,8369 −0,6824
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,06 −9,41 0,78 −13,25 0,8315 −0,0725
VIS / Visum Technologies plc 0,01 −9,42 0,77 −1,03 0,8218 0,0389
RSW / Renishaw plc 0,02 −9,40 0,74 −29,71 0,7883 −0,2686
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,02 0,70 0,7422 0,7422
9627 / Ain Holdings Inc. 0,02 −9,30 0,66 11,32 0,7040 0,1077
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,04 −32,75 0,64 4,93 0,6816 0,0689
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −9,09 0,60 −17,38 0,6395 −0,0908
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,03 −40,34 0,55 −27,70 0,5857 −0,1780
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0,27 −6,21 0,50 −3,11 0,5335 0,0152
FPE / Fuchs SE 0,01 −2,46 0,45 8,15 0,4813 0,0612
PAG / Paragon Banking Group PLC 0,01 0,11 0,1196 0,1196
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0026 0,0026
FX Forward Contract: USD/SGD SETTLE 2025-04-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SMGKF / Smiths Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5358
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) −0,01 −0,0066 −0,0066