RQSGX - RQSI GAA SYSTEMATIC GLOBAL MACRO FUND INSTITUTIONAL SHARES Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 35 040 060
Aktuella positioner	67

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RQSGX - RQSI GAA SYSTEMATIC GLOBAL MACRO FUND INSTITUTIONAL SHARES har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 35 040 060 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RQSGX - RQSI GAA SYSTEMATIC GLOBAL MACRO FUND INSTITUTIONAL SHARESs största innehav är United States Treasury Bill (US:US912796Y601) . RQSGX - RQSI GAA SYSTEMATIC GLOBAL MACRO FUND INSTITUTIONAL SHARESs nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912796Y601) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
14,07	59,3769	55,2293
12,39	52,2716	48,1240
3,85	16,2656	12,1180
3,46	14,5885	10,4409
3,31	13,9569	9,8093
3,09	13,0393	8,8917
2,00	8,4201	8,4201
2,29	9,6823	5,5347
2,29	9,6823	5,5347
2,13	8,9686	4,8210

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
−3,23	−13,6159	−17,7635
−3,00	−12,6597	−16,8073
−2,53	−10,6901	−14,8377
−2,53	−10,6901	−14,8377
−2,48	−10,4720	−14,6196
−2,26	−9,5180	−13,6656
−2,16	−9,1163	−13,2639
−2,16	−9,1163	−13,2639
−1,81	−7,6356	−11,7832
−1,71	−7,2087	−11,3563

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-03-31 för rapporteringsperioden 2023-01-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A)	14,07	889,38	59,3769	55,2293
JPN 10Y BOND(OSE) MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A)	12,39	770,96	52,2716	48,1240
BP CURRENCY FUT MAR23 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A)	3,85	171,03	16,2656	12,1180
LME COPPER FUTURE MAR 23 (LPH23) / DCO (N/A)	3,46	143,04	14,5885	10,4409
GOLD 100 OZ FUTR APR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	3,31	132,56	13,9569	9,8093
SOCIETE GENERALE FUTURES COLLATERAL / STIV (N/A)	3,09	117,23	13,0393	8,8917
LME ZINC FUTURE MAR23 / DCO (N/A)	2,29	61,32	9,6823	5,5347
LME ZINC FUTURE MAR23 / DCO (N/A)	2,29	61,32	9,6823	5,5347
AUST 10Y BOND FUT MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / (N/A)	2,13	49,44	8,9686	4,8210
LME PRI ALUM MAR 23 (LAH23) / DCO (N/A)	2,04	43,25	8,5973	4,4497
LME PRI ALUM MAR 23 (LAH23) / DCO (N/A)	2,04	43,25	8,5973	4,4497
US912796Y601 / United States Treasury Bill	2,00		8,4201	8,4201
EURO FX CURR FUT MAR23 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A)	1,91	34,04	8,0448	3,8973
WTI CRUDE FUTURE MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	1,81	27,57	7,6558	3,5082
LME LEAD FUTURE FEB23 / DCO (N/A)	1,81	27,22	7,6356	3,4880
US 10YR NOTE (CBT)MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A)	1,72	20,75	7,2495	3,1019
BRENT CRUDE FUTR APR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	1,71	20,18	7,2135	3,0659
EURO-OAT FUTURE MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A)	1,57	10,55	6,6378	2,4902
LME ZINC FEB 23 (LXG3) / DCO (N/A)	1,45	1,83	6,1115	1,9639
GASOLINE RBOB FUT MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	1,29	−9,07	5,4598	1,3122
LEAN HOGS FUTURE APR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	1,28	−10,06	5,3983	1,2507
COTTON NO.2 FUTR MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	1,03	−27,29	4,3666	0,2190
LME NICKEL FUTURE MAR23 / DCO (N/A)	0,91	−36,22	3,8295	−0,3181
LONG GILT FUTURE MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A)	0,90	−36,64	3,8064	−0,3412
SOYBEAN FUTURE MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	0,85	−40,58	3,5700	−0,5776
DAX INDEX FUTURE MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A)	0,82	−42,05	3,4810	−0,6665
AMSTERDAM IDX FUT FEB23 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A)	0,81	−43,11	3,4174	−0,7302
S&P/TSX 60 IX FUT MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A)	0,75	−47,05	3,1818	−0,9658
COCOA FUTURE MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	0,59	−58,30	2,5053	−1,6422
CORN FUTURE MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	0,31	−78,55	1,2910	−2,8566
COFFEE 'C' FUTURE MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	0,20	−85,65	0,8629	−3,2847
SOCIETE GENERALE FUTURES COLLATERAL / STIV (N/A)	0,14	−90,30	0,5845	−3,5631
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A)	0,10	−93,11	0,4164	−3,7312
SOYBEAN MEAL FUTR MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	0,10	−93,25	0,4087	−3,7389
SOYBEAN OIL FUTR MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	0,04	−97,40	0,1578	−3,9898
SUGAR #11 (WORLD) MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	−0,02	−101,69	−0,1029	−4,2505
WHEAT FUTURE(CBT) MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	−0,04	−102,67	−0,1606	−4,3082
PLATINUM FUTURE APR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	−0,10	−107,17	−0,4309	−4,5785
JPN YEN CURR FUT MAR23 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A)	−0,19	−113,57	−0,8149	−4,9625
FTSE 100 IDX FUT MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A)	−0,38	−126,86	−1,6129	−5,7605
COPPER FUTURE MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	−0,42	−129,68	−1,7835	−5,9311
EURO-BUND FUTURE MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A)	−0,45	−131,36	−1,8833	−6,0309
SILVER FUTURE MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	−0,48	−133,47	−2,0119	−6,1595
NY HARB ULSD FUT MAR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	−0,53	−137,13	−2,2297	−6,3773
LME NICKEL FEB 23 (LNG3) / DCO (N/A)	−0,54	−138,19	−2,2931	−6,4407
LME NICKEL FEB 23 (LNG3) / DCO (N/A)	−0,54	−138,19	−2,2931	−6,4407
US LONG BOND(CBT) MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A)	−0,65	−145,64	−2,7406	−6,8882
AUDUSD CRNCY FUT MAR23 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A)	−0,71	−149,65	−2,9815	−7,1291
IBEX 35 INDX FUTR FEB23 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A)	−0,88	−162,17	−3,7335	−7,8811
LME NICKEL FUTURE MAR23 / DCO (N/A)	−0,91	−163,78	−3,8295	−7,9771
SPI 200 FUTURES MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A)	−0,92	−164,49	−3,8708	−8,0184
FTSE/MIB IDX FUT MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A)	−1,01	−171,31	−4,2823	−8,4299
CAC40 10 EURO FUT FEB23 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A)	−1,08	−175,88	−4,5545	−8,7021
LME ZINC FEB 23 (LXG3) / DCO (N/A)	−1,45	−201,83	−6,1115	−10,2591
LME LEAD FUTURE MAR23 / DCO (N/A)	−1,60	−212,45	−6,7508	−10,8984
LME LEAD FUTURE MAR23 / DCO (N/A)	−1,60	−212,45	−6,7508	−10,8984
S&P500 EMINI FUT MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A)	−1,64	−215,05	−6,9046	−11,0521
CAN 10YR BOND FUT MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A)	−1,71	−220,11	−7,2087	−11,3563
LME LEAD FUTURE FEB23 / DCO (N/A)	−1,81	−227,22	−7,6356	−11,7832
LME PRI ALUM FEB 23 (LAG23) / DCO (N/A)	−2,16	−251,90	−9,1163	−13,2639
LME PRI ALUM FEB 23 (LAG23) / DCO (N/A)	−2,16	−251,90	−9,1163	−13,2639
C$ CURRENCY FUT MAR23 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A)	−2,26	−258,58	−9,5180	−13,6656
EURO-BTP FUTURE MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A)	−2,48	−274,47	−10,4720	−14,6196
LME COPPER FUTURE FEB 23 (LPG23) / DCO (N/A)	−2,53	−278,06	−10,6901	−14,8377
LME COPPER FUTURE FEB 23 (LPG23) / DCO (N/A)	−2,53	−278,06	−10,6901	−14,8377
LIVE CATTLE FUTR APR23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A)	−3,00	−310,90	−12,6597	−16,8073
LME COPPER FUTURE MAR 23 (LPH23) / DCO (N/A)	−3,23	−326,86	−13,6159	−17,7635