Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 31 066 775 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 066 775 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARESs största innehav är DT Midstream, Inc. (US:DTM) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , NiSource Inc. (US:NI) , Entergy Corporation (US:ETR) , and TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) . RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARESs nya positioner inkluderar Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , EQT Corporation (DE:EQ6) , Cameco Corporation (US:CCJ) , SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) (XX:US7839656193) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,67 | 2,1726 | 2,1726 | |
| 0,01 | 0,61 | 1,9594 | 1,9594 | |
| 0,01 | 0,58 | 1,8621 | 1,8621 | |
| 0,02 | 1,30 | 4,1998 | 0,5256 | |
| 0,01 | 1,19 | 3,8348 | 0,4622 | |
| 0,03 | 1,23 | 3,9479 | 0,4496 | |
| 0,01 | 1,24 | 4,0044 | 0,4158 | |
| 0,01 | 1,40 | 4,5141 | 0,3426 | |
| 0,02 | 1,32 | 4,2379 | 0,2610 | |
| 0,01 | 0,62 | 1,9846 | 0,2086 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 0,4738 | −1,6398 | ||
| 0,00 | 0,84 | 2,7045 | −1,4395 | |
| 0,02 | 1,48 | 4,7671 | −1,0708 | |
| 0,00 | 1,08 | 3,4817 | −1,0178 | |
| 0,02 | 0,92 | 2,9489 | −0,9860 | |
| 0,04 | 1,38 | 4,4568 | −0,7917 | |
| 0,01 | 0,92 | 2,9782 | −0,4933 | |
| 0,01 | 1,17 | 3,7747 | −0,3330 | |
| 0,02 | 0,85 | 2,7490 | −0,2891 | |
| 0,01 | 1,00 | 3,2168 | −0,2407 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,02 | −18,26 | 1,48 | −21,41 | 4,7671 | −1,0708 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | −1,73 | 1,40 | 4,17 | 4,5141 | 0,3426 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,04 | −22,04 | 1,38 | −18,26 | 4,4568 | −0,7917 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,32 | 2,57 | 4,2379 | 0,2610 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,30 | 10,05 | 4,1998 | 0,5256 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,29 | −5,77 | 4,1602 | −0,0906 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,24 | 7,35 | 4,0044 | 0,4158 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,24 | −2,98 | 3,9849 | 0,0305 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,23 | 8,70 | 3,9479 | 0,4496 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,21 | −4,28 | 3,8892 | −0,0236 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 9,48 | 3,8348 | 0,4622 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | −21,52 | 1,17 | −11,56 | 3,7747 | −0,3330 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,60 | 3,6904 | 0,1938 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,08 | −25,52 | 3,4817 | −1,0178 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | −14,38 | 1,07 | −0,09 | 3,4541 | 0,1273 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,02 | −4,85 | 3,2914 | −0,0384 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 0,00 | 1,00 | −10,41 | 3,2168 | −0,2407 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | −3,18 | 1,00 | 9,09 | 3,2121 | 0,1225 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | −17,43 | 2,9782 | −0,4933 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,92 | −27,84 | 2,9489 | −0,9860 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | −11,44 | 2,7706 | −0,2403 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,02 | −33,83 | 0,85 | −13,05 | 2,7490 | −0,2891 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,85 | 1,55 | 2,7413 | 0,1442 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | −6,56 | 2,7079 | −0,0811 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −27,82 | 0,84 | −37,20 | 2,7045 | −1,4395 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,67 | 2,1726 | 2,1726 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 7,52 | 1,9846 | 0,2086 | |||
| EQ6 / EQT Corporation | 0,01 | 0,61 | 1,9594 | 1,9594 | |||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 0,58 | 1,8621 | 1,8621 | |||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 1,41 | 1,1610 | 0,0585 | |||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −15,90 | 0,7698 | −0,1103 | |||
| US7839656193 / SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) | 0,15 | −78,41 | 0,4738 | −1,6398 |
