Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 24 410 263 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DIVP - Cullen Enhanced Equity Income ETF har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 410 263 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DIVP - Cullen Enhanced Equity Income ETFs största innehav är Medtronic plc (US:MDT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . DIVP - Cullen Enhanced Equity Income ETFs nya positioner inkluderar ConocoPhillips (US:COP) , PACCAR Inc (US:PCAR) , AT&T Inc. (US:T) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,84 | 3,3987 | 3,3987 | |
| 0,01 | 0,77 | 3,1221 | 3,1221 | |
| 0,02 | 0,72 | 2,8995 | 2,8995 | |
| 0,01 | 0,67 | 2,7059 | 2,7059 | |
| 0,01 | 0,73 | 2,9651 | 1,3887 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,2594 | 1,2594 | |
| 0,01 | 0,88 | 3,5451 | 0,6616 | |
| 0,00 | 0,61 | 2,4754 | 0,4314 | |
| 0,02 | 0,76 | 3,0674 | 0,3230 | |
| 0,02 | 0,77 | 3,1223 | 0,2085 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,66 | 2,6535 | −0,8304 | |
| 0,02 | 0,70 | 2,8174 | −0,8023 | |
| 0,01 | 0,86 | 3,4586 | −0,5752 | |
| 0,03 | 0,72 | 2,8944 | −0,5018 | |
| 0,01 | 0,79 | 3,1846 | −0,4467 | |
| 0,03 | 0,89 | 3,6071 | −0,3768 | |
| 0,04 | 0,65 | 2,6449 | −0,3333 | |
| 0,02 | 0,80 | 3,2364 | −0,2949 | |
| 0,02 | 0,66 | 2,6673 | −0,2725 | |
| 0,01 | 0,94 | 3,8085 | −0,2503 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 39,27 | 1,02 | 35,15 | 4,1070 | −0,0206 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 22,65 | 1,01 | 37,89 | 4,0766 | 0,0626 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,03 | 39,25 | 0,96 | 39,36 | 3,8650 | 0,0941 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 36,59 | 0,94 | 27,47 | 3,8085 | −0,2503 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | 30,26 | 0,90 | 27,20 | 3,6318 | −0,2437 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | 30,99 | 0,89 | 23,03 | 3,6071 | −0,3768 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 39,24 | 0,88 | 32,88 | 3,5651 | −0,0793 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 39,22 | 0,88 | 66,86 | 3,5451 | 0,6616 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 20,33 | 0,86 | 16,49 | 3,4586 | −0,5752 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,84 | 3,3987 | 3,3987 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 17,65 | 0,81 | 39,51 | 3,2570 | 0,0863 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | 28,80 | 0,80 | 24,42 | 3,2364 | −0,2949 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 156,47 | 0,79 | 104,42 | 3,1846 | −0,4467 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | 39,26 | 0,77 | 45,66 | 3,1223 | 0,2085 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,77 | 3,1221 | 3,1221 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 39,30 | 0,76 | 40,70 | 3,0890 | 0,1059 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 33,83 | 0,76 | 51,90 | 3,0674 | 0,3230 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 39,27 | 0,74 | 26,32 | 3,0080 | −0,2274 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 34,20 | 0,74 | 29,70 | 2,9870 | −0,1375 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 178,28 | 0,73 | 155,40 | 2,9651 | 1,3887 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 0,72 | 2,8995 | 2,8995 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,03 | 32,58 | 0,72 | 15,70 | 2,8944 | −0,5018 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 39,24 | 0,70 | 5,61 | 2,8174 | −0,8023 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 0,67 | 2,7059 | 2,7059 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | 39,26 | 0,66 | 23,18 | 2,6673 | −0,2725 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,03 | 140,27 | 0,66 | 77,30 | 2,6535 | −0,8304 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,04 | 39,24 | 0,65 | 20,66 | 2,6449 | −0,3333 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 39,13 | 0,61 | 64,52 | 2,4754 | 0,4314 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 39,29 | 0,52 | 49,00 | 2,1153 | 0,1882 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 39,40 | 0,47 | 47,80 | 1,9037 | 0,1555 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 39,23 | 0,46 | 41,80 | 1,8553 | 0,0784 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 31,49 | 0,45 | 27,53 | 1,8394 | −0,1169 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,31 | 1,2594 | 1,2594 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0052 | −0,0052 | ||||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0084 | −0,0084 | ||||||
| BAC US 07/18/25 C49 SHORT / DE (3YC996XE3) | −0,00 | −0,0166 | −0,0166 | ||||||
| DOC US 07/18/25 C17.5 SHORT / DE (3QG9902D5) | −0,01 | −0,0204 | −0,0204 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,01 | −0,0481 | −0,0481 | ||||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,01 | −0,0493 | −0,0493 |
