Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 238 024 143
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 238 024 143 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETFs största innehav är MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 37,67 19,1811 11,2348
0,42 38,35 19,5262 10,5923
0,04 4,51 2,2970 2,2970
1,97 1,0012 0,3535
0,28 28,48 14,5015 0,1074
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
40,57 40,57 20,6578 −13,9997
1,28 33,25 16,9330 −5,5206
0,33 19,77 10,0686 −3,9040
0,54 15,65 7,9704 −2,6701
0,16 17,81 9,0700 −2,2575
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 40,57 −27,58 40,57 −27,58 20,6578 −13,9997
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,42 165,54 38,35 165,55 19,5262 10,5923
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,38 193,36 37,67 193,27 19,1811 11,2348
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 1,28 −7,25 33,25 −8,38 16,9330 −5,5206
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,28 22,38 28,48 22,40 14,5015 0,1074
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,33 −13,05 19,77 −12,45 10,0686 −3,9040
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,16 −1,79 17,81 −2,72 9,0700 −2,2575
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,54 −9,59 15,65 −8,99 7,9704 −2,6701
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 4,51 2,2970 2,2970
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,97 87,95 1,0012 0,3535