Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 963 326 310
Aktuella positioner 108
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICSCX - Icm Small Company Portfolio Institutional Class Shares har redovisat 108 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 963 326 310 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICSCX - Icm Small Company Portfolio Institutional Class Sharess största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Designer Brands Inc. (US:DBI) , Tri Pointe Homes, Inc. (US:TPH) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , and Regal-Beloit Corp. (US:US7587501039) . ICSCX - Icm Small Company Portfolio Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) , Great Lakes Dredge & Dock Corporation (US:GLDD) , Cognyte Software Ltd. (US:CGNT) , and Hanger Inc (US:HNGR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 19,19 0,9778 0,9778
1,17 18,31 0,9327 0,9327
0,07 12,33 0,6280 0,6126
0,44 11,60 0,5909 0,5909
1,03 27,07 1,3790 0,4402
0,33 8,16 0,4159 0,4159
0,51 28,81 1,4677 0,3881
1,99 35,30 1,7988 0,3394
1,00 24,02 1,2236 0,3258
0,20 6,12 0,3118 0,3118
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 21,56 1,0984 −0,8587
0,00 0,00 −0,7269
0,13 6,21 0,3163 −0,6043
0,21 17,95 0,9146 −0,4785
0,28 16,37 0,8342 −0,3684
0,13 17,83 0,9085 −0,2976
0,78 13,24 0,6747 −0,2755
0,26 11,94 0,6085 −0,1634
0,52 22,30 1,1362 −0,1619
0,63 17,72 0,9030 −0,1432
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-28 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 36,94 19,42 1,8821 0,0610
DBI / Designer Brands Inc. 1,99 −1,43 35,30 42,42 1,7988 0,3394
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 1,38 −1,43 32,81 16,24 1,6718 0,0099
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 1,27 −1,43 30,07 43,58 1,5321 0,2992
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,20 −1,45 29,40 13,43 1,4981 −0,0280
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,51 −1,44 28,81 57,09 1,4677 0,3881
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,17 −1,41 28,72 17,60 1,4630 0,0256
STL / Sterling Bancorp. 1,13 −1,43 28,51 34,18 1,4525 0,2017
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,31 −1,42 28,50 37,85 1,4521 0,2349
MTDR / Matador Resources Company 1,03 −1,43 27,07 69,73 1,3790 0,4402
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,38 12,03 26,33 27,67 1,3413 0,1274
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,30 −1,42 26,15 26,07 1,3322 0,1112
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,45 −1,44 25,35 23,04 1,2914 0,0787
KRG / Kite Realty Group Trust 1,20 −1,43 24,95 28,69 1,2712 0,1298
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,89 −1,44 24,23 25,93 1,2346 0,1018
US4989042001 / Knoll Inc 1,00 −1,43 24,02 57,47 1,2236 0,3258
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,35 45,26 23,23 48,37 1,1836 0,2618
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,52 −1,43 23,17 17,31 1,1804 0,0178
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,44 −1,43 23,07 27,47 1,1756 0,1100
CBZ / CBIZ, Inc. 0,69 −1,44 23,01 27,78 1,1725 0,1122
DLX / Deluxe Corporation 0,52 −1,42 22,85 28,04 1,1643 0,1136
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,52 −1,43 22,76 30,53 1,1598 0,1331
PRAA / PRA Group, Inc. 0,60 −1,43 22,56 12,65 1,1496 −0,0296
GEF.B / Greif, Inc. 0,37 −1,44 22,44 32,07 1,1433 0,1430
BDC / Belden Inc. 0,52 10,39 22,30 1,13 1,1362 −0,1619
CNDT / Conduent Incorporated 3,27 12,42 22,21 58,60 1,1316 0,3072
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,61 −1,44 21,93 29,00 1,1171 0,1165
ABCB / Ameris Bancorp 0,40 −1,44 21,86 36,31 1,1136 0,1696
OEC / Orion S.A. 1,10 1,66 21,80 32,57 1,1108 0,1426
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,45 −1,43 21,64 11,10 1,1027 −0,0441
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,28 −1,42 21,64 24,98 1,1025 0,0832
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0,50 37,37 21,60 49,97 1,1005 0,2526
VRNT / Verint Systems Inc. 0,44 −1,42 21,56 −35,15 1,0984 −0,8587
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,27 −1,43 21,55 14,12 1,0981 −0,0138
PRGS / Progress Software Corporation 0,49 −1,42 21,47 7,11 1,0937 −0,0861
MTG / MGIC Investment Corporation 1,40 −1,43 21,39 28,17 1,0898 0,1073
SFNC / Simmons First National Corporation 0,74 −1,43 21,08 13,74 1,0739 −0,0171
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,58 −1,43 21,05 17,67 1,0727 0,0193
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,61 −1,43 20,73 30,27 1,0562 0,1194
ICFI / ICF International, Inc. 0,22 −1,43 20,09 16,37 1,0233 0,0073
KAMN / Kaman Corporation 0,37 46,19 19,95 54,87 1,0166 0,2581
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,54 28,41 19,92 15,44 1,0150 −0,0009
BANC / Banc of California, Inc. 1,11 −1,43 19,81 4,71 1,0095 −0,1045
HUBG / Hub Group, Inc. 0,30 −1,45 19,70 23,06 1,0037 0,0613
MTRN / Materion Corporation 0,27 39,49 19,39 44,84 0,9881 0,1999
KN / Knowles Corporation 0,93 −1,44 19,36 6,79 0,9865 −0,0809
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,42 −1,44 19,30 16,12 0,9832 0,0048
UMH / UMH Properties, Inc. 0,89 −1,43 19,23 44,37 0,9797 0,1955
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,51 19,19 0,9778 0,9778
KAR / OPENLANE, Inc. 1,27 37,20 19,09 11,41 0,9729 −0,0362
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,38 −1,43 18,74 24,54 0,9550 0,0689
AIN / Albany International Corp. 0,21 17,01 18,54 50,19 0,9448 0,2180
UEIC / Universal Electronics Inc. 0,33 −1,43 18,48 3,32 0,9416 −0,1115
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,48 −1,43 18,43 12,74 0,9390 −0,0234
CODI / Compass Diversified 0,72 −1,43 18,42 21,73 0,9384 0,0477
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,40 19,19 18,40 27,21 0,9376 0,0860
ABM / ABM Industries Incorporated 0,36 −1,44 18,34 37,92 0,9345 0,1516
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 1,17 18,31 0,9327 0,9327
EAF / GrafTech International Ltd. 1,43 −1,43 18,15 29,26 0,9247 0,0981
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,21 −30,83 17,95 −24,14 0,9146 −0,4785
MODV / ModivCare Inc. 0,13 −1,47 17,83 −12,96 0,9085 −0,2976
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,68 54,60 17,81 38,52 0,9073 0,1505
GVA / Granite Construction Incorporated 0,47 −1,44 17,79 26,82 0,9065 0,0806
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,63 −1,43 17,72 −0,27 0,9030 −0,1432
NUVA / Nuvasive Inc 0,25 −1,43 17,72 31,06 0,9029 0,1068
FBMS / The First Bancshares, Inc. 0,45 −1,42 17,63 28,80 0,8982 0,0924
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,26 −1,45 17,61 23,09 0,8970 0,0549
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,38 −1,42 17,28 34,56 0,8803 0,1244
SR / Spire Inc. 0,23 −1,42 17,21 21,38 0,8768 0,0421
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,35 −1,42 17,00 37,15 0,8660 0,1364
FBNC / First Bancorp 0,40 −1,44 16,85 22,70 0,8583 0,0500
FRME / First Merchants Corporation 0,36 −1,43 16,56 20,92 0,8439 0,0375
SXI / Standex International Corporation 0,17 −1,43 16,39 14,12 0,8352 −0,0105
MDC / M.D.C. Holdings, Inc. 0,28 −28,92 16,37 −19,85 0,8342 −0,3684
HSC / Enviri Corp 0,90 24,09 16,21 33,79 0,8260 0,1126
SP / SP Plus Corporation 0,47 10,95 16,18 31,34 0,8242 0,0991
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,41 −1,42 15,81 16,07 0,8054 0,0037
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,83 −1,43 15,61 4,72 0,7955 −0,0823
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,50 −1,43 14,87 16,81 0,7579 0,0082
CTT / CatchMark Timber Trust Inc - Class A 1,23 −1,43 14,35 25,70 0,7312 0,0590
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 1,24 −1,43 14,13 13,86 0,7198 −0,0106
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,52 −1,43 13,93 29,35 0,7096 0,0757
DY / Dycom Industries, Inc. 0,14 −1,43 13,59 13,96 0,6924 −0,0096
BDN / Brandywine Realty Trust 0,99 −1,43 13,33 21,24 0,6791 0,0319
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,78 −1,44 13,24 −17,95 0,6747 −0,2755
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,17 −1,41 13,07 24,35 0,6657 0,0471
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,45 −1,44 13,04 7,95 0,6643 −0,0468
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,86 −1,43 12,35 18,05 0,6293 0,0133
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,07 3 711,44 12,33 4 622,22 0,6280 0,6126
TCBK / TriCo Bancshares 0,26 −26,59 11,94 −8,92 0,6085 −0,1634
CGNT / Cognyte Software Ltd. 0,44 11,60 0,5909 0,5909
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,47 −1,43 11,19 28,06 0,5699 0,0557
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,36 −1,42 11,07 0,32 0,5639 −0,0856
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,79 −1,43 10,42 21,23 0,5309 0,0249
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 3,18 −1,43 10,33 15,24 0,5264 −0,0014
IDA / IDACORP, Inc. 0,10 −1,43 9,89 14,40 0,5037 −0,0051
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,10 −1,48 9,39 25,34 0,4786 0,0374
HNGR / Hanger Inc 0,33 8,16 0,4159 0,4159
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,41 −1,44 7,25 23,11 0,3692 0,0227
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,06 −1,41 6,76 37,00 0,3443 0,0539
LNDC / Landec Corp. 0,57 −1,44 6,44 4,66 0,3281 −0,0341
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,13 −66,23 6,21 −60,30 0,3163 −0,6043
AUDC / AudioCodes Ltd. 0,20 6,12 0,3118 0,3118
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,18 −1,46 5,84 14,90 0,2978 −0,0017
ESTE / Earthstone Energy Inc - Class A 0,82 −1,44 5,73 34,61 0,2921 0,0414
MYE / Myers Industries, Inc. 0,15 3,44 0,1754 0,1754
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,08 2,55 0,1299 0,1299
FUL / H.B. Fuller Company 0,03 2 412,89 2,32 3 211,43 0,1181 0,1140
US7153471005 / Perspecta Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7269