Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 283 449 858
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Fund har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 283 449 858 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 6,79 2,3965 1,5329
0,06 6,19 2,1857 0,8125
0,01 8,98 3,1700 0,7635
0,02 15,37 5,4215 0,5613
0,09 6,80 2,3990 0,4892
0,09 11,75 4,1449 0,4877
0,03 16,06 5,6680 0,4417
0,11 13,29 4,6881 0,3273
0,05 8,02 2,8295 0,3236
0,05 19,76 6,9728 0,3109
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,45 1,45 0,5123 −1,0457
0,01 7,04 2,4836 −0,9882
0,01 4,43 1,5643 −0,5934
0,03 9,51 3,3566 −0,5733
0,04 8,80 3,1032 −0,5449
0,02 7,45 2,6284 −0,5247
0,05 8,62 3,0405 −0,5136
0,03 4,30 1,5162 −0,4231
0,08 11,43 4,0340 −0,4015
0,09 18,84 6,6472 −0,3574
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,00 19,76 −4,77 6,9728 0,3109
AAPL / Apple Inc. 0,09 −4,11 18,84 −13,66 6,6472 −0,3574
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,00 16,06 −1,33 5,6680 0,4417
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 0,00 15,37 1,49 5,4215 0,5613
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,00 14,73 −8,49 5,1970 0,0302
RTX / RTX Corporation 0,11 0,00 13,29 −2,19 4,6881 0,3273
HON / Honeywell International Inc. 0,06 0,00 11,80 −5,91 4,1650 0,1375
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 0,00 11,75 3,12 4,1449 0,4877
ORCL / Oracle Corporation 0,08 0,00 11,43 −17,25 4,0340 −0,4015
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 11,21 −14,99 3,9538 −0,2779
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 9,51 −22,29 3,3566 −0,5733
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 8,98 19,85 3,1700 0,7635
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 −9,98 8,80 −22,61 3,1032 −0,5449
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,00 8,63 −9,83 3,0439 −0,0273
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,00 8,62 −22,17 3,0405 −0,5136
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 0,00 8,24 −10,02 2,9077 −0,0327
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,00 8,02 2,73 2,8295 0,3236
AON / Aon plc 0,02 0,00 7,54 −4,33 2,6598 0,1305
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 7,45 −24,16 2,6284 −0,5247
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −32,13 7,04 −34,91 2,4836 −0,9882
KO / The Coca-Cola Company 0,09 0,00 6,80 14,29 2,3990 0,4892
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 127,80 6,79 152,49 2,3965 1,5329
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 0,00 6,45 −6,54 2,2755 0,0603
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 59,64 6,19 44,82 2,1857 0,8125
SYK / Stryker Corporation 0,02 0,00 6,16 −4,44 2,1735 0,1041
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,00 5,83 −19,14 2,0572 −0,2576
MDT / Medtronic plc 0,05 0,00 4,63 −6,67 1,6339 0,0410
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −8,09 4,43 −34,04 1,5643 −0,5934
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 −17,95 4,30 −28,87 1,5162 −0,4231
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 3,34 −8,80 1,1781 0,0028
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 1,45 −70,08 1,45 −70,10 0,5123 −1,0457