Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 525 778 188
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 525 778 188 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Sharess största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , CME Group Inc. (US:CME) , Morgan Stanley (US:MS) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) . HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 98,82 6,4746 2,5192
0,36 75,54 4,9496 1,2307
0,55 37,36 2,4480 0,9679
0,54 75,61 4,9538 0,8367
0,37 64,81 4,2465 0,3654
0,47 57,04 3,7374 0,2481
0,19 62,34 4,0846 0,2363
0,32 70,17 4,5974 0,1788
0,28 76,45 5,0087 0,0633
0,30 29,33 1,9220 0,0576
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 43,72 2,8646 −1,5115
6,08 0,3985 −1,2504
0,53 47,70 3,1255 −1,0203
0,38 70,11 4,5936 −0,7062
0,12 55,16 3,6141 −0,5538
2,16 67,08 4,3952 −0,3849
0,27 43,18 2,8291 −0,2787
0,45 65,35 4,2814 −0,2734
0,39 61,35 4,0198 −0,2260
0,18 55,68 3,6478 −0,2170
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,36 1,99 98,82 67,91 6,4746 2,5192
CME / CME Group Inc. 0,28 0,00 76,45 3,89 5,0087 0,0633
MS / Morgan Stanley 0,54 2,23 75,61 23,43 4,9538 0,8367
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,36 18,17 75,54 36,53 4,9496 1,2307
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,87 0,86 72,94 3,17 4,7793 0,0271
ORI / Old Republic International Corporation 1,83 0,00 70,45 −1,99 4,6159 −0,2152
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,32 1,73 70,17 6,73 4,5974 0,1788
ABBV / AbbVie Inc. 0,38 0,36 70,11 −11,09 4,5936 −0,7062
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,16 3,84 67,08 −5,68 4,3952 −0,3849
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 1,07 65,95 3,83 4,3208 0,0518
PAYX / Paychex, Inc. 0,45 2,27 65,35 −3,58 4,2814 −0,2734
ARES / Ares Management Corporation 0,37 −4,99 64,81 12,24 4,2465 0,3654
CMI / Cummins Inc. 0,19 4,21 62,34 8,88 4,0846 0,2363
PG / The Procter & Gamble Company 0,39 3,89 61,35 −2,88 4,0198 −0,2260
LAMR / Lamar Advertising Company 0,47 3,01 57,04 9,87 3,7374 0,2481
HD / The Home Depot, Inc. 0,15 2,90 56,22 2,94 3,6833 0,0131
SNA / Snap-on Incorporated 0,18 4,86 55,68 −3,18 3,6478 −0,2170
WSO / Watsco, Inc. 0,12 2,38 55,16 −11,05 3,6141 −0,5538
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,54 1,85 51,01 −1,61 3,3422 −0,1422
COP / ConocoPhillips 0,53 −9,50 47,70 −22,66 3,1255 −1,0203
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,31 3,52 46,30 2,79 3,0335 0,0061
JNJ / Johnson & Johnson 0,29 −27,10 43,72 −32,85 2,8646 −1,5115
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,27 −3,53 43,18 −6,62 2,8291 −0,2787
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,55 70,69 37,36 69,66 2,4480 0,9679
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,30 −2,00 29,33 5,75 1,9220 0,0576
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,08 −75,21 0,3985 −1,2504