Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 334 909 824
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 334 909 824 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Sharess största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Visa Inc. (US:V) , and Intuit Inc. (US:INTU) . EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Broadcom Inc. (US:AVGO) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,09 851,69 4,9619 4,9619
3,76 403,78 2,3524 2,3524
0,18 330,99 1,9284 1,9284
8,92 1 409,63 8,2125 1,2660
0,68 518,60 3,0214 0,9922
5,17 596,52 3,4753 0,6794
0,98 1 311,06 7,6383 0,6216
1,21 952,95 5,5519 0,5515
0,82 838,13 4,8829 0,5107
7,37 530,38 3,0900 0,3580
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
314,55 1,8325 −2,0383
1,07 837,59 4,8798 −1,0995
10,79 529,48 3,0848 −1,0323
1,33 590,02 3,4375 −0,8905
3,06 1 085,63 6,3249 −0,8834
1,12 646,44 3,7662 −0,5125
1,34 704,82 4,1063 −0,4790
4,75 710,51 4,1395 −0,3371
1,27 688,70 4,0124 −0,2121
5,75 761,39 4,4359 −0,1934
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 8,92 −10,49 1 409,63 30,48 8,2125 1,2660
NFLX / Netflix, Inc. 0,98 −16,33 1 311,06 20,15 7,6383 0,6216
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 −4,51 1 166,49 15,49 6,7960 0,3012
V / Visa Inc. 3,06 −4,41 1 085,63 −3,16 6,3249 −0,8834
INTU / Intuit Inc. 1,21 −4,47 952,95 22,54 5,5519 0,5515
AVGO / Broadcom Inc. 3,09 851,69 4,9619 4,9619
NOW / ServiceNow, Inc. 0,82 −4,55 838,13 23,26 4,8829 0,5107
LLY / Eli Lilly and Company 1,07 −4,57 837,59 −9,93 4,8798 −1,0995
SNPS / Synopsys, Inc. 1,59 −4,35 813,87 14,35 4,7416 0,1649
ABNB / Airbnb, Inc. 5,75 −4,53 761,39 5,76 4,4359 −0,1934
BX / Blackstone Inc. 4,75 −4,63 710,51 2,06 4,1395 −0,3371
SPGI / S&P Global Inc. 1,34 −4,76 704,82 −1,16 4,1063 −0,4790
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 1,27 −4,46 688,70 4,83 4,0124 −0,2121
MSCI / MSCI Inc. 1,12 −4,75 646,44 −2,85 3,7662 −0,5125
SHOP / Shopify Inc. 5,17 13,56 596,52 37,19 3,4753 0,6794
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 1,33 −4,54 590,02 −12,34 3,4375 −0,8905
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,38 9,19 575,35 20,04 3,3520 0,2699
TTD / The Trade Desk, Inc. 7,37 −5,11 530,38 24,83 3,0900 0,3580
CPRT / Copart, Inc. 10,79 −4,63 529,48 −17,30 3,0848 −1,0323
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,68 17,80 518,60 64,34 3,0214 0,9922
BSX / Boston Scientific Corporation 3,76 403,78 2,3524 2,3524
FICO / Fair Isaac Corporation 0,18 330,99 1,9284 1,9284
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 314,55 −47,75 1,8325 −2,0383
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 166,33 17,20 0,9691 0,0565