Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 120 925 203
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CAMIX - Cambiar International Equity Fund Investor Class Shares har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 120 925 203 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CAMIX - Cambiar International Equity Fund Investor Class Sharess största innehav är Sony Group Corporation (US:SNEJF) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Nintendo Co., Ltd. (US:NTDOF) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , and KBC Group NV (BE:KBC) . CAMIX - Cambiar International Equity Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Tokio Marine Holdings, Inc. (DE:MH6) , Flutter Entertainment plc (US:PDYPF) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , and Ajinomoto Co., Inc. (US:AJINF) .

CAMIX - Cambiar International Equity Fund Investor Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 2,91 2,3138 2,3138
0,01 2,89 2,2960 2,2960
0,11 2,54 2,0185 2,0185
0,12 2,53 2,0078 2,0078
0,02 2,26 1,7933 1,7933
0,03 1,87 1,4819 1,4819
0,01 2,91 2,3128 0,5150
0,19 3,39 2,6897 0,4921
0,05 3,97 3,1531 0,4660
0,03 3,18 2,5254 0,3962
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5684
0,66 2,61 2,0695 −1,3888
0,01 0,58 0,4584 −1,2161
0,01 1,77 1,4059 −0,8467
0,01 2,02 1,6073 −0,7152
0,01 1,67 1,3226 −0,5591
0,01 1,58 1,2572 −0,3915
0,00 1,55 1,2287 −0,3844
0,01 2,14 1,6981 −0,3773
0,04 2,39 1,8949 −0,3189
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SNEJF / Sony Group Corporation 0,16 −6,27 4,34 12,01 3,4445 0,3938
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,32 −7,01 3,4325 −0,2301
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,05 −7,69 3,97 16,42 3,1531 0,4660
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −18,83 3,74 −5,87 2,9687 −0,1602
KBC / KBC Group NV 0,04 −7,14 3,58 11,18 2,8433 0,3057
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −91,49 3,39 −87,31 2,6897 0,4921
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,85 3,26 −0,21 2,5905 0,0153
KBX / Knorr-Bremse AG 0,03 −5,85 3,18 17,65 2,5254 0,3962
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,17 −6,11 2,96 13,19 2,3507 0,2905
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,07 2,91 2,3138 2,3138
HO / Thales S.A. 0,01 −25,53 2,91 27,65 2,3128 0,5150
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,09 −5,31 2,90 −6,01 2,2991 −0,1269
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,01 2,89 2,2960 2,2960
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0,98 −5,97 2,82 11,36 2,2426 0,2449
891 / Daifuku Co., Ltd. 0,10 −5,66 2,65 21,75 2,1028 0,3892
BARC / Barclays PLC 0,66 −44,99 2,61 −40,64 2,0695 −1,3888
AIR / Airbus SE 0,02 −6,10 2,57 −9,52 2,0380 −0,1964
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,11 2,54 2,0185 2,0185
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,22 −6,06 2,54 10,59 2,0151 0,2073
AJINF / Ajinomoto Co., Inc. 0,12 2,53 2,0078 2,0078
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,12 −5,65 2,53 6,99 2,0067 0,1454
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,13 −6,43 2,52 4,39 1,9993 0,0995
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,02 −5,85 2,49 −1,97 1,9803 −0,0240
HLN / Haleon plc 0,49 −6,00 2,44 1,16 1,9355 0,0374
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,04 −7,50 2,39 −15,09 1,8949 −0,3189
GUI / Diageo plc 0,09 −5,56 2,37 −11,64 1,8815 −0,2304
TUO / Terumo Corporation 0,12 −5,38 2,36 −3,44 1,8707 −0,0517
BUZ1 / Bunzl plc 0,07 41,51 2,35 4,08 1,8649 0,0879
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,35 2,32 −1,57 1,8451 −0,0152
SCT / SSE plc 0,10 −6,42 2,30 4,78 1,8261 0,0965
SHMDF / Shimano Inc. 0,02 2,26 1,7933 1,7933
FP / TotalEnergies SE 0,04 −7,32 2,20 −7,28 1,7485 −0,1223
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −5,71 2,16 −6,13 1,7149 −0,0979
CAP / Capgemini SE 0,01 −6,90 2,14 −18,83 1,6981 −0,3773
IKTSF / Intertek Group plc 0,04 −7,89 2,14 −10,77 1,6976 −0,1901
CNH / CNH Industrial N.V. 0,18 −6,35 2,05 −15,90 1,6259 −0,2915
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −34,58 2,02 −31,34 1,6073 −0,7152
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,87 1,4819 1,4819
SLB / Schlumberger Limited 0,06 27,27 1,86 5,08 1,4783 0,0823
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,56 1,81 18,26 1,4348 0,2305
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −34,01 1,77 −38,09 1,4059 −0,8467
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 −7,25 1,77 −15,17 1,4034 −0,2374
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −6,08 1,73 0,06 1,3775 0,0120
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,78 1,70 14,97 1,3479 0,1853
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 −8,33 1,67 −30,28 1,3226 −0,5591
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,00 1,58 −24,37 1,2572 −0,3915
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 1,55 −24,43 1,2287 −0,3844
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 0,00 1,39 −18,32 1,1048 −0,2372
TEMN / Temenos AG 0,01 −67,69 0,58 −72,85 0,4584 −1,2161
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5684