Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 128 369 283
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CLSHX - CLS Shelter Fund Class N har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 128 369 283 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CLSHX - CLS Shelter Fund Class Ns största innehav är John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF (US:JHML) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (US:GEM) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 12,31 9,4970 4,4578
0,52 29,81 22,9942 2,8450
0,51 19,14 14,7669 0,4241
0,37 13,08 10,0861 0,2413
0,19 17,45 13,4599 0,0406
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 5,21 4,0196 −0,8450
0,10 5,59 4,3116 −0,6839
0,12 6,12 4,7198 −0,5337
0,20 6,60 5,0945 −0,4746
0,09 13,05 10,0692 −0,2374
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-12-29 för rapporteringsperioden 2021-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JHML / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF 0,52 −9,01 29,81 −5,12 22,9942 2,8450
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 0,51 −11,22 19,14 −14,40 14,7669 0,4241
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,19 −19,83 17,45 −16,61 13,4599 0,0406
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,37 −14,94 13,08 −14,83 10,0861 0,2413
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 −21,37 13,05 −18,78 10,0692 −0,2374
VFVA / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF 0,12 50,00 12,31 56,70 9,4970 4,4578
SPYC / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS Convexity ETF 0,20 −27,27 6,60 −23,94 5,0945 −0,4746
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,12 −28,57 6,12 −25,31 4,7198 −0,5337
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,10 −30,61 5,59 −28,24 4,3116 −0,6839
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,15 −32,61 5,21 −31,30 4,0196 −0,8450
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000