Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 300 005 485
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CLERX - CLS Growth and Income Fund Class N har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 300 005 485 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CLERX - CLS Growth and Income Fund Class Ns största innehav är Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF (US:VLUE) , Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (US:PDBC) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (US:FIXD) . CLERX - CLS Growth and Income Fund Class Ns nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .

CLERX - CLS Growth and Income Fund Class N - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,20 26,56 8,8579 1,6454
0,66 35,28 11,7688 1,2150
0,62 20,84 6,9528 0,9195
7,12 2,3764 0,8829
0,53 17,14 5,7172 0,8271
0,38 20,29 6,7685 0,6948
0,12 12,93 4,3128 0,4322
0,23 8,52 2,8405 0,4289
0,21 9,64 3,2151 0,3760
0,20 10,41 3,4736 0,3690
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,67 0,8915 −1,7045
0,20 9,43 3,1456 −1,1105
0,13 8,51 2,8392 −0,9510
0,33 34,06 11,3596 −0,8062
0,12 7,58 2,5289 −0,6830
0,04 2,40 0,7995 −0,6057
0,13 2,97 0,9896 −0,5518
0,08 4,33 1,4428 −0,5416
0,10 3,18 1,0618 −0,3787
0,16 5,61 1,8718 −0,2651
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-12-29 för rapporteringsperioden 2021-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,66 0,00 35,28 −1,36 11,7688 1,2150
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,33 −16,50 34,06 −17,40 11,3596 −0,8062
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 1,20 0,00 26,56 8,64 8,8579 1,6454
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,62 0,00 20,84 1,94 6,9528 0,9195
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,38 0,00 20,29 −1,42 6,7685 0,6948
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,53 0,00 17,14 3,42 5,7172 0,8271
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,27 −15,47 13,66 −15,77 4,5578 −0,2290
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,12 0,00 12,93 −1,69 4,3128 0,4322
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,20 0,00 10,41 −1,03 3,4736 0,3690
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,21 0,00 9,64 0,18 3,2151 0,3760
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,20 −33,68 9,43 −34,62 3,1456 −1,1105
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 0,23 0,00 8,52 4,18 2,8405 0,4289
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,13 −34,87 8,51 −33,74 2,8392 −0,9510
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,12 −29,35 7,58 −30,35 2,5289 −0,6830
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 7,12 32,22 2,3764 0,8829
DUSA / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select U.S. Equity ETF 0,16 −23,79 5,61 −22,52 1,8718 −0,2651
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0,15 −14,29 5,60 −14,36 1,8678 −0,0613
/ iShares COMEX Gold Trust 0,14 0,00 4,67 −1,83 1,5562 0,1540
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,08 −37,25 4,33 −35,69 1,4428 −0,5416
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,14 0,00 4,12 −5,37 1,3748 0,0897
QVAL / EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF 0,10 0,00 3,59 3,39 1,1990 0,1732
JHMF / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Financials ETF 0,06 0,00 3,25 7,23 1,0836 0,1898
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,10 −34,04 3,18 −34,80 1,0618 −0,3787
DWLD / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Worldwide ETF 0,10 0,00 3,10 0,03 1,0330 0,1195
US46138E7278 / INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF 0,13 −42,96 2,97 −43,22 0,9896 −0,5518
WBND / Legg Mason ETF Investment Trust - Western Asset Total Return ETF 0,10 0,00 2,67 −2,48 0,8916 0,0827
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 −69,56 2,67 −69,63 0,8915 −1,7045
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,05 0,00 2,53 0,04 0,8426 0,0975
/ JPM BETABUIL EUR 0,04 −50,00 2,40 −49,69 0,7995 −0,6057
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,10 −32,26 2,24 −25,84 0,7477 −0,1441
JHMI / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Industrials ETF 0,03 0,00 1,63 3,04 0,5434 0,0767
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,02 0,00 1,24 −2,82 0,4142 0,0373
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,02 0,00 1,16 −1,11 0,3853 0,0405
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,04 0,00 1,07 0,00 0,3577 0,0413
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000