Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 343 149 777
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CLSAX - CLS Global Diversified Equity Fund Class N har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 343 149 777 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CLSAX - CLS Global Diversified Equity Fund Class Ns största innehav är INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF (US:US46138E7278) , Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Financial ETF (US:DFNL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF (US:FVAL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (US:DBC) . CLSAX - CLS Global Diversified Equity Fund Class Ns nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,46 3,6350 2,1314
1,14 36,40 10,6163 0,9269
1,16 24,77 7,2230 0,5583
0,47 21,97 6,4079 0,5113
0,15 6,30 1,8386 0,2447
0,14 7,01 2,0452 0,2250
0,65 32,39 9,4452 0,2221
0,05 5,29 1,5418 0,1748
0,15 5,60 1,6331 0,1710
0,34 11,59 3,3790 0,1709
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 7,43 2,1678 −0,8613
0,33 12,88 3,7560 −0,4858
0,55 23,57 6,8746 −0,3683
0,52 19,22 5,6061 −0,2691
1,78 39,79 11,6041 −0,2223
0,14 8,36 2,4377 −0,1797
0,53 15,42 4,4974 −0,1748
0,48 26,14 7,6237 −0,0355
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-12-29 för rapporteringsperioden 2021-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US46138E7278 / INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF 1,78 −11,83 39,79 −12,22 11,6041 −0,2223
DFNL / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Financial ETF 1,14 −8,84 36,40 −1,99 10,6163 0,9269
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0,65 −9,99 32,39 −8,39 9,4452 0,2221
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,48 −13,90 26,14 −10,96 7,6237 −0,0355
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 1,16 −11,45 24,77 −3,05 7,2230 0,5583
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,55 −12,52 23,57 −15,09 6,8746 −0,3683
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,47 −10,75 21,97 −2,78 6,4079 0,5113
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 0,52 −11,47 19,22 −14,64 5,6061 −0,2691
MFEM / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF 0,53 −11,67 15,42 −13,89 4,4974 −0,1748
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,33 −22,79 12,88 −20,79 3,7560 −0,4858
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 12,46 116,26 3,6350 2,1314
US46138E7435 / INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US ETF 0,24 −7,98 11,69 −7,08 3,4083 0,1270
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,34 −8,27 11,59 −5,78 3,3790 0,1709
RWVG / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF 0,14 −18,29 8,36 −16,68 2,4377 −0,1797
DWLD / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Worldwide ETF 0,24 −36,00 7,43 −35,99 2,1678 −0,8613
JHMH / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Healthcare ETF 0,14 0,00 7,01 0,52 2,0452 0,2250
QARP / DBX ETF Trust - Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF 0,15 0,00 6,30 3,19 1,8386 0,2447
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0,15 0,00 5,60 −0,09 1,6331 0,1710
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,05 0,00 5,29 0,90 1,5418 0,1748
DGRE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund 0,19 0,00 5,18 −2,96 1,5116 0,1182
JHMF / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Financials ETF 0,07 0,00 3,52 7,25 1,0264 0,1703
GSEU / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF 0,09 0,00 3,17 −0,60 0,9244 0,0924
IVAL / EA Series Trust - Alpha Architect International Quantitative Value ETF 0,11 0,00 3,01 −5,17 0,8768 0,0497
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000