Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 140 296 884
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CLFLX - CLS Flexible Income Fund Class N Shares har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 140 296 884 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CLFLX - CLS Flexible Income Fund Class N Sharess största innehav är PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (US:IVOL) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . CLFLX - CLS Flexible Income Fund Class N Sharess nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , FN AJ1766 (US:US3138AS6C11) , Fannie Mae Pool (US:US31418AGR32) , Fannie Mae Pool (US:US3138ASR535) , and FN 745089 (US:US31403CXS50) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 16,41 11,6983 1,3497
0,17 18,37 13,0960 1,2914
0,65 17,77 12,6708 1,0853
1,99 1,4199 0,9503
0,22 11,62 8,2831 0,8668
0,08 8,29 5,9114 0,6621
0,12 5,63 4,0111 0,4332
0,10 4,82 3,4382 0,3475
0,07 3,88 2,7637 0,2970
0,15 3,04 2,1685 0,2309
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 2,51 1,7908 −2,2175
0,01 1,29 0,9202 −1,5771
0,02 2,24 1,5945 −1,2796
0,01 0,99 0,7060 −0,5584
0,30 15,00 10,6976 −0,5337
0,08 7,27 5,1872 −0,4280
0,09 0,0638 −0,0011
0,04 0,0276 −0,0006
0,03 0,0200 −0,0003
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-12-29 för rapporteringsperioden 2021-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,17 0,00 18,37 −1,69 13,0960 1,2914
IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 0,65 0,00 17,77 −3,08 12,6708 1,0853
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,36 0,00 16,41 0,18 11,6983 1,3497
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,30 −15,29 15,00 −15,59 10,6976 −0,5337
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,22 0,00 11,62 −1,03 8,2831 0,8668
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,08 0,00 8,29 −0,20 5,9114 0,6621
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,08 −16,22 7,27 −18,14 5,1872 −0,4280
FEMB / First Trust Exchange Traded Fund III - First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF 0,19 0,00 6,12 −6,59 4,3648 0,2238
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,12 0,00 5,63 −0,65 4,0111 0,4332
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,10 0,00 4,82 −1,43 3,4382 0,3475
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 0,00 3,88 −0,72 2,7637 0,2970
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,15 0,00 3,04 −0,82 2,1685 0,2309
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,06 −58,90 2,51 −60,41 1,7908 −2,2175
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,04 0,00 2,46 −2,80 1,7576 0,1554
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 −49,57 2,24 −50,84 1,5945 −1,2796
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,99 167,97 1,4199 0,9503
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 0,00 1,83 −1,13 1,3061 0,1356
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 0,00 1,75 1,98 1,2465 0,1629
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,05 0,00 1,71 1,66 1,2215 0,1563
US46138E7278 / INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF 0,06 0,00 1,43 −0,49 1,0195 0,1120
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 −66,67 1,29 −67,36 0,9202 −1,5771
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 1,21 2,97 0,8660 0,1204
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,01 0,00 1,04 1,46 0,7411 0,0936
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 −50,36 0,99 −50,52 0,7060 −0,5584
US3138AS6C11 / FN AJ1766 0,18 −9,85 0,1308 0,0024
US31418AGR32 / Fannie Mae Pool 0,18 −9,09 0,1285 0,0031
US3138ASR535 / Fannie Mae Pool 0,13 −11,41 0,0946 0,0003
US31403CXS50 / FN 745089 0,11 −5,13 0,0798 0,0053
US31418NX390 / FN AD1597 0,11 −10,74 0,0773 0,0006
US31417SBP48 / Fannie Mae Pool 0,11 −5,31 0,0766 0,0050
US31297AP995 / FG A23148 0,10 −11,30 0,0730 0,0002
US31412RBJ59 / FN 932541 0,10 −9,43 0,0690 0,0020
US3138E0RK74 / Fannie Mae Pool 0,09 −10,58 0,0669 0,0011
US3128MJPV67 / FG G08435 0,09 −12,75 0,0638 −0,0011
US31417YU478 / UMBS, 20 Year 0,07 −9,76 0,0531 0,0007
US31419GB943 / FN AE5463 0,07 −9,46 0,0482 0,0010
US31417YNF06 / Fannie Mae Pool 0,07 −7,04 0,0474 0,0020
US31418MT515 / FN AD0571 0,07 0,00 0,0466 0,0049
US31415YFR53 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0293 0,0033
US3128M7Y670 / FG G05833 0,04 −13,64 0,0276 −0,0006
US3128M4UX90 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −8,57 0,0230 0,0007
US38373ALR58 / GNR 2009-65 LN 0,03 −12,50 0,0200 −0,0003
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000