Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 77 494 962 |
| Aktuella positioner | 28 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ZVGIX - Zevenbergen Genea Fund Institutional Class har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 77 494 962 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZVGIX - Zevenbergen Genea Fund Institutional Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Shopify Inc. (US:SHOP) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,79 | 2,3132 | 0,9926 | |
| 0,05 | 7,57 | 9,7961 | 0,9513 | |
| 0,03 | 1,23 | 1,5940 | 0,6260 | |
| 0,01 | 6,54 | 8,4667 | 0,6260 | |
| 0,02 | 3,43 | 4,4463 | 0,6239 | |
| 0,03 | 1,00 | 1,2899 | 0,4067 | |
| 0,01 | 0,57 | 0,7413 | 0,3690 | |
| 0,01 | 1,78 | 2,3030 | 0,3017 | |
| 0,00 | 3,95 | 5,1137 | 0,1884 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,6847 | 0,1664 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,16 | 2,7974 | −0,8062 | |
| 0,02 | 3,58 | 4,6291 | −0,6546 | |
| 0,05 | 5,47 | 7,0851 | −0,6338 | |
| 0,02 | 6,43 | 8,3268 | −0,6144 | |
| 0,00 | 6,14 | 7,9506 | −0,4918 | |
| 0,03 | 3,20 | 4,1365 | −0,3758 | |
| 0,01 | 0,82 | 1,0621 | −0,1998 | |
| 0,06 | 0,80 | 1,0329 | −0,1989 | |
| 0,34 | 0,34 | 0,4430 | −0,1186 | |
| 0,05 | 1,81 | 2,3395 | −0,0847 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 0,00 | 7,57 | 45,77 | 9,7961 | 0,9513 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | −9,71 | 6,54 | 42,11 | 8,4667 | 0,6260 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,43 | 22,58 | 8,3268 | −0,6144 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −7,48 | 6,14 | 23,96 | 7,9506 | −0,4918 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,47 | 20,82 | 7,0851 | −0,6338 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −4,84 | 3,95 | 36,68 | 5,1137 | 0,1884 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,62 | 31,56 | 4,6837 | −0,0020 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,58 | 15,32 | 4,6291 | −0,6546 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,43 | 53,10 | 4,4463 | 0,6239 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | −4,39 | 3,35 | 33,37 | 4,3308 | 0,0575 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | −5,78 | 3,20 | 20,66 | 4,1365 | −0,3758 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,92 | 33,52 | 3,7810 | 0,0540 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,53 | 35,40 | 3,2777 | 0,0916 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | −11,01 | 2,47 | 28,58 | 3,1975 | −0,0763 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,16 | 2,17 | 2,7974 | −0,8062 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,93 | 29,14 | 2,5012 | −0,0478 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,05 | 9,80 | 1,81 | 27,07 | 2,3395 | −0,0847 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,02 | 0,00 | 1,79 | 130,45 | 2,3132 | 0,9926 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,78 | 51,53 | 2,3030 | 0,3017 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,03 | 8,34 | 1,23 | 116,73 | 1,5940 | 0,6260 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,03 | 38,90 | 1,06 | 44,14 | 1,3697 | 0,1192 | |||
| SYM / Symbotic Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 92,28 | 1,2899 | 0,4067 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 10,81 | 1,0621 | −0,1998 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,80 | 10,24 | 1,0329 | −0,1989 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 162,39 | 0,7413 | 0,3690 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 44,44 | 0,53 | 73,68 | 0,6847 | 0,1664 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 21,57 | 0,6208 | −0,0508 | |||
| US31846V4501 / First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z | 0,34 | 3,81 | 0,34 | 3,95 | 0,4430 | −0,1186 |
