Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 149 102
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 149 102 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , FNMA_20-48 (US:US3136BATZ79) , FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA (US:US3137ATB927) , Freddie Mac REMICS (US:US3137B0DW17) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137ASTQ70) . MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , FNMA_20-48 (US:US3136BATZ79) , FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA (US:US3137ATB927) , Freddie Mac REMICS (US:US3137B0DW17) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137ASTQ70) .

MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,99 36,5916 36,5916
1,24 1,24 11,4141 11,4141
0,70 6,4238 6,4238
0,62 5,7032 5,7032
0,61 5,6224 5,6224
0,54 4,9970 4,9970
0,51 4,6512 4,6512
0,50 4,5716 4,5716
0,35 3,1715 3,1715
0,31 2,8208 2,8208
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,0224 −0,0224
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 3,99 36,5916 36,5916
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,24 1,24 11,4141 11,4141
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382RNQ73) 0,70 6,4238 6,4238
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,62 5,7032 5,7032
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 5,6224 5,6224
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382RH767) 0,54 4,9970 4,9970
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 4,6512 4,6512
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 4,5716 4,5716
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 3,1715 3,1715
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,8208 2,8208
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 2,5974 2,5974
US3136BATZ79 / FNMA_20-48 0,27 2,4379 2,4379
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 2,2135 2,2135
US3137ATB927 / FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA 0,22 2,0632 2,0632
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,4482 1,4482
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,14 1,2473 1,2473
US3137B0DW17 / Freddie Mac REMICS 0,10 0,9435 0,9435
US3137ASTQ70 / Freddie Mac REMICS 0,09 0,8304 0,8304
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 0,7601 0,7601
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381WK805) 0,07 0,6812 0,6812
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,6024 0,6024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,5755 0,5755
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0224 −0,0224