Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 71 045 791 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MVPA - Miller Value Partners Appreciation ETF har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 71 045 791 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MVPA - Miller Value Partners Appreciation ETFs största innehav är Crocs, Inc. (US:CROX) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , Bread Financial Holdings, Inc. (US:BFH) , Centene Corporation (US:CNC) , and Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) . MVPA - Miller Value Partners Appreciation ETFs nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Venture Global, Inc. (US:VG) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,76 | 3,8832 | 3,8832 | |
| 0,10 | 1,51 | 2,1258 | 2,1258 | |
| 0,02 | 2,89 | 4,0674 | 1,5799 | |
| 0,13 | 3,83 | 5,3955 | 1,0217 | |
| 0,24 | 2,29 | 3,2269 | 0,8560 | |
| 0,01 | 2,74 | 3,8616 | 0,8111 | |
| 0,25 | 2,04 | 2,8771 | 0,8052 | |
| 0,04 | 1,95 | 2,7402 | 0,4719 | |
| 0,07 | 2,16 | 3,0420 | 0,4497 | |
| 0,32 | 0,32 | 0,4471 | 0,2434 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,32 | 0,4456 | −1,1018 | |
| 0,05 | 2,90 | 4,0793 | −0,9677 | |
| 0,04 | 4,10 | 5,7719 | −0,9327 | |
| 0,06 | 1,73 | 2,4321 | −0,9095 | |
| 0,12 | 2,14 | 3,0145 | −0,7147 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7124 | ||
| 0,17 | 0,65 | 0,9156 | −0,6304 | |
| 0,12 | 1,33 | 1,8757 | −0,6023 | |
| 0,08 | 2,61 | 3,6690 | −0,5471 | |
| 0,08 | 2,37 | 3,3442 | −0,5377 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROX / Crocs, Inc. | 0,04 | −1,77 | 4,10 | −6,33 | 5,7719 | −0,9327 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,13 | −1,74 | 3,83 | 34,23 | 5,3955 | 1,0217 | |||
| BFH / Bread Financial Holdings, Inc. | 0,07 | −1,67 | 3,77 | 12,15 | 5,3148 | 0,1582 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,05 | −1,63 | 2,90 | −12,06 | 4,0793 | −0,9677 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,02 | 90,51 | 2,89 | 77,94 | 4,0674 | 1,5799 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 2,76 | 3,8832 | 3,8832 | |||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,01 | −1,77 | 2,74 | 37,79 | 3,8616 | 0,8111 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,08 | −1,72 | 2,61 | −5,31 | 3,6690 | −0,5471 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,07 | −1,89 | 2,53 | 13,49 | 3,5679 | 0,1471 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,06 | −1,84 | 2,52 | 11,34 | 3,5532 | 0,0800 | |||
| CTRN / Citi Trends, Inc. | 0,07 | −26,40 | 2,39 | 11,03 | 3,3602 | 0,0669 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,08 | −12,45 | 2,37 | −6,28 | 3,3442 | −0,5377 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 0,24 | −1,89 | 2,29 | 48,09 | 3,2269 | 0,8560 | |||
| SMLR / Semler Scientific, Inc. | 0,06 | −1,78 | 2,21 | 5,09 | 3,1113 | −0,1098 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,07 | −1,64 | 2,16 | 27,74 | 3,0420 | 0,4497 | |||
| CTO / CTO Realty Growth, Inc. | 0,12 | −1,59 | 2,14 | −12,04 | 3,0145 | −0,7147 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,25 | −1,89 | 2,04 | 51,11 | 2,8771 | 0,8052 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,02 | −1,64 | 2,00 | 4,23 | 2,8121 | −0,1235 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,06 | −1,85 | 1,97 | 6,67 | 2,7694 | −0,0557 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,04 | −1,55 | 1,95 | 31,42 | 2,7402 | 0,4719 | |||
| VRM / Vroom, Inc. | 0,06 | −2,46 | 1,78 | −5,68 | 2,5038 | −0,3846 | |||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,06 | −1,68 | 1,73 | −20,78 | 2,4321 | −0,9095 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | −1,61 | 1,71 | 12,10 | 2,4016 | 0,0697 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,02 | −1,55 | 1,63 | 19,41 | 2,2958 | 0,2038 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,10 | 1,51 | 2,1258 | 2,1258 | |||||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,05 | −1,64 | 1,41 | −5,74 | 1,9880 | −0,3073 | |||
| QUAD / Quad/Graphics, Inc. | 0,24 | −1,91 | 1,38 | 1,69 | 1,9486 | −0,1366 | |||
| MBC / MasterBrand, Inc. | 0,12 | −1,58 | 1,33 | −17,63 | 1,8757 | −0,6023 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | −1,75 | 1,33 | 8,85 | 1,8703 | 0,0004 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,02 | −1,50 | 1,20 | −0,08 | 1,6837 | −0,1489 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | −1,84 | 1,04 | 13,02 | 1,4680 | 0,0539 | |||
| EXFY / Expensify, Inc. | 0,30 | −1,99 | 0,77 | −16,47 | 1,0860 | −0,3293 | |||
| JELD / JELD-WEN Holding, Inc. | 0,17 | −1,86 | 0,65 | −35,52 | 0,9156 | −0,6304 | |||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,01 | −1,88 | 0,63 | 16,08 | 0,8857 | 0,0557 | |||
| 8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund | 0,32 | 138,85 | 0,32 | 140,15 | 0,4471 | 0,2434 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,04 | −69,44 | 0,32 | −68,68 | 0,4456 | −1,1018 | |||
| VRMWW / Vroom, Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,09 | −7,29 | 0,1255 | −0,0220 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | 0,99 | 0,06 | −13,24 | 0,0833 | −0,0212 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7124 |
