Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 167 954 382 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
LMCMX - Miller Income Fund Class IS har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 167 954 382 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LMCMX - Miller Income Fund Class ISs största innehav är Bread Financial Holdings Inc (US:ADS) , UGI Corporation (US:UGI) , Lincoln National Corporation (US:LNC) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . LMCMX - Miller Income Fund Class ISs nya positioner inkluderar Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , Carvana Co (US:US146869AJ18) , Strategy Inc - Preferred Stock (US:STRD) , Gray Escrow II Inc (US:US389286AA34) , and Verano Holdings Corp. (US:VRNOF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 2,9863 | 2,9863 | ||
| 3,67 | 2,1911 | 2,1911 | ||
| 0,15 | 3,26 | 1,9480 | 1,9480 | |
| 0,03 | 2,69 | 1,6094 | 1,6094 | |
| 0,02 | 6,16 | 3,6848 | 0,9384 | |
| 0,10 | 5,41 | 3,2361 | 0,9140 | |
| 0,20 | 11,29 | 6,7502 | 0,5648 | |
| 0,15 | 8,49 | 5,0767 | 0,5267 | |
| 0,17 | 7,99 | 4,7735 | 0,4595 | |
| 0,56 | 5,00 | 2,9871 | 0,4222 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,64 | 0,9807 | −1,3781 | ||
| 0,11 | 5,00 | 2,9883 | −1,1267 | |
| 0,05 | 5,11 | 3,0547 | −0,6610 | |
| 0,40 | 6,89 | 4,1180 | −0,5131 | |
| 0,20 | 8,57 | 5,1212 | −0,4897 | |
| 0,26 | 9,00 | 5,3774 | −0,4555 | |
| 0,39 | 3,91 | 2,3382 | −0,3930 | |
| 0,04 | 3,47 | 2,0759 | −0,3753 | |
| 0,04 | 2,20 | 1,3143 | −0,3570 | |
| 0,13 | 3,32 | 1,9844 | −0,1800 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,20 | 0,00 | 11,29 | 14,06 | 6,7502 | 0,5648 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,29 | 0,00 | 10,63 | 10,13 | 6,3569 | 0,3242 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,26 | 0,00 | 9,00 | −3,64 | 5,3774 | −0,4555 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,10 | 0,00 | 8,77 | 5,98 | 5,2437 | 0,0726 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,20 | 0,00 | 8,57 | −4,61 | 5,1212 | −0,4897 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,15 | 0,00 | 8,49 | 16,61 | 5,0767 | 0,5267 | |||
| BATS N / British American Tobacco p.l.c. | 0,17 | 0,00 | 7,99 | 15,64 | 4,7735 | 0,4595 | |||
| CTO / CTO Realty Growth, Inc. | 0,40 | 3,97 | 6,89 | −7,07 | 4,1180 | −0,5131 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,08 | 0,00 | 6,22 | 1,50 | 3,7150 | −0,1104 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,02 | 0,00 | 6,16 | 40,22 | 3,6848 | 0,9384 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,62 | 0,00 | 5,53 | 2,52 | 3,3042 | −0,0641 | |||
| BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. | 0,10 | 5,00 | 5,41 | 45,63 | 3,2361 | 0,9140 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,11 | −14,07 | 3,0547 | −0,6610 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,11 | 0,00 | 5,00 | −24,10 | 2,9883 | −1,1267 | |||
| V02 / Höegh Autoliners ASA | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 21,73 | 2,9871 | 0,4222 | |||
| Cannabist Co Holdings Inc/The / DBT (CA13766HAA73) | 5,00 | 2,9863 | 2,9863 | ||||||
| US7444301094 / Public Policy Holding Co., Inc. | 2,29 | −15,58 | 4,97 | 4,17 | 2,9734 | −0,0100 | |||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,76 | 18,34 | 2,8463 | 0,3327 | |||
| JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) | 4,32 | −0,69 | 2,5849 | −0,1357 | |||||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,39 | 0,00 | 3,91 | −10,52 | 2,3382 | −0,3930 | |||
| Venture Global LNG Inc / EP (US92332YAF88) | 3,67 | 2,1911 | 2,1911 | ||||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,60 | 17,93 | 2,1507 | 0,2445 | |||
| BCC / Boise Cascade Company | 0,04 | 0,00 | 3,47 | −11,50 | 2,0759 | −0,3753 | |||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,13 | 0,00 | 3,32 | −4,19 | 1,9844 | −0,1800 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,15 | 3,26 | 1,9480 | 1,9480 | |||||
| US146869AJ18 / Carvana Co | 3,24 | 4,35 | 1,9367 | −0,0031 | |||||
| STRD / Strategy Inc - Preferred Stock | 0,03 | 2,69 | 1,6094 | 1,6094 | |||||
| QUAD / Quad/Graphics, Inc. | 0,47 | 0,00 | 2,67 | 3,69 | 1,5968 | −0,0130 | |||
| US389286AA34 / Gray Escrow II Inc | 2,24 | 21,52 | 1,3405 | 0,1878 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,04 | 0,00 | 2,20 | −17,83 | 1,3143 | −0,3570 | |||
| SMLR / Semler Scientific, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,05 | 7,04 | 1,2273 | 0,0287 | |||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) | 1,64 | −56,56 | 0,9807 | −1,3781 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,47 | −5,06 | 0,2807 | −0,0284 | |||
| 8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund | 0,15 | 4,00 | 0,15 | 4,11 | 0,0912 | −0,0005 | |||
| CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y5092) | 1,89 | 0,10 | 0,0613 | 0,0613 | |||||
| CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y4004) | 1,89 | 0,10 | 0,0613 | 0,0613 | |||||
| VRNOF / Verano Holdings Corp. | 0,09 | 0,05 | 0,0275 | 0,0275 | |||||
| SBER / Sberbank of Russia | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
