Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 203 587 987
Aktuella positioner 154
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF har redovisat 154 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 203 587 987 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETFs största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and The Walt Disney Company (US:DIS) . FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETFs nya positioner inkluderar GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , PPL Corporation (US:PPL) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) .

FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,88 7,88 4,0202 4,0202
3,69 3,69 1,8838 1,6086
0,02 1,59 0,8093 0,8093
0,04 1,51 0,7688 0,7688
0,01 1,49 0,7581 0,7581
0,01 1,44 0,7366 0,7366
0,02 1,38 0,7031 0,7031
0,00 1,00 0,5084 0,5084
0,00 0,91 0,4656 0,4656
0,01 1,74 0,8867 0,4285
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,7648
0,00 0,75 0,3838 −0,4329
0,00 2,40 1,2231 −0,3482
0,04 1,78 0,9061 −0,3443
0,02 1,41 0,7191 −0,3083
0,03 2,35 1,1971 −0,2696
0,03 1,33 0,6803 −0,2667
0,02 3,73 1,9011 −0,2582
0,02 1,03 0,5234 −0,2461
0,01 1,92 0,9815 −0,2193
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,88 7,88 4,0202 4,0202
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −2,22 3,73 −9,94 1,9011 −0,2582
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,69 589,67 3,69 589,91 1,8838 1,6086
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 −13,85 3,50 −3,85 1,7844 −0,1142
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 −2,26 3,45 9,87 1,7611 0,1217
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −2,30 2,85 22,76 1,4560 0,2426
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −20,62 2,48 −6,21 1,2635 −0,1143
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −37,82 2,40 −20,37 1,2231 −0,3482
COP / ConocoPhillips 0,03 −2,29 2,35 −16,52 1,1971 −0,2696
C / Citigroup Inc. 0,03 −13,09 2,31 4,19 1,1803 0,0217
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −1,55 2,20 23,68 1,1227 0,1943
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 −2,10 2,10 14,11 1,0696 0,1107
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 21,67 2,01 7,82 1,0281 0,0524
CVS / CVS Health Corporation 0,03 −2,00 2,01 −0,25 1,0242 −0,0259
VST / Vistra Corp. 0,01 −32,81 1,97 10,87 1,0051 0,0778
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −2,33 1,93 −13,83 0,9825 −0,1843
CVX / Chevron Corporation 0,01 −2,31 1,92 −16,39 0,9815 −0,2193
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −2,45 1,85 −5,65 0,9460 −0,0796
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −2,13 1,78 8,48 0,9083 0,0520
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −2,33 1,78 −25,89 0,9061 −0,3443
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 43,33 1,74 98,06 0,8867 0,4285
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,87 1,74 1,64 0,8856 −0,0058
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 −17,63 1,72 5,83 0,8803 0,0297
V / Visa Inc. 0,00 −2,12 1,72 −0,86 0,8781 −0,0278
NEM / Newmont Corporation 0,03 −2,24 1,71 18,00 0,8733 0,1160
RF / Regions Financial Corporation 0,07 −2,27 1,70 5,78 0,8685 0,0286
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 −2,25 1,67 2,08 0,8526 −0,0015
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −2,14 1,67 0,36 0,8513 −0,0166
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,37 1,66 29,34 0,8486 0,1776
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 −2,22 1,65 14,32 0,8437 0,0887
MO / Altria Group, Inc. 0,03 −2,18 1,62 −4,42 0,8284 −0,0584
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −2,28 1,60 11,40 0,8176 0,0666
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −2,39 1,60 10,71 0,8176 0,0620
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −2,23 1,60 1,46 0,8148 −0,0067
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −2,35 1,59 24,63 0,8136 0,1458
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 −2,07 1,59 −15,61 0,8110 −0,1725
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −24,79 1,59 −13,71 0,8096 −0,1501
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 1,59 0,8093 0,8093
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 −2,54 1,58 30,50 0,8079 0,1746
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −2,09 1,58 −12,54 0,8046 −0,1364
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −2,25 1,57 8,04 0,8025 0,0425
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −2,19 1,57 −3,21 0,8005 −0,0457
MCO / Moody's Corporation 0,00 89,34 1,57 104,04 0,8002 0,3988
SYY / Sysco Corporation 0,02 −2,22 1,55 −1,34 0,7903 −0,0289
MMM / 3M Company 0,01 −18,16 1,54 −15,19 0,7867 −0,1619
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 71,22 1,54 69,72 0,7843 0,3116
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −2,40 1,53 14,88 0,7806 0,0855
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −2,10 1,53 −12,45 0,7791 −0,1312
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −17,90 1,52 −16,94 0,7759 −0,1798
RTX / RTX Corporation 0,01 −21,08 1,51 −12,98 0,7703 −0,1355
PPL / PPL Corporation 0,04 1,51 0,7688 0,7688
MET / MetLife, Inc. 0,02 −2,28 1,50 −2,09 0,7656 −0,0346
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 85,98 1,49 86,50 0,7616 0,3437
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,49 0,7581 0,7581
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −2,19 1,48 −5,36 0,7568 −0,0614
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −2,23 1,48 −1,40 0,7546 −0,0281
WDAY / Workday, Inc. 0,01 124,33 1,47 130,61 0,7498 0,4171
PFE / Pfizer Inc. 0,06 −2,28 1,46 −6,53 0,7457 −0,0704
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −2,08 1,45 −11,18 0,7422 −0,1128
ACN / Accenture plc 0,00 −2,24 1,45 −6,40 0,7399 −0,0684
LEN / Lennar Corporation 0,01 1,44 0,7366 0,7366
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 −10,60 1,43 −10,33 0,7317 −0,1027
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,06 −2,22 1,43 −14,15 0,7313 −0,1399
SLB / Schlumberger Limited 0,04 10,56 1,43 −10,58 0,7289 −0,1052
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 44,28 1,42 22,69 0,7260 0,1208
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 −2,36 1,42 3,27 0,7247 0,0064
USB / U.S. Bancorp 0,03 −2,42 1,41 4,59 0,7215 0,0157
EBAY / eBay Inc. 0,02 −34,87 1,41 −28,37 0,7191 −0,3083
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −2,13 1,38 1,47 0,7058 −0,0058
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 1,38 0,7031 0,7031
TXT / Textron Inc. 0,02 −2,49 1,37 8,37 0,7008 0,0392
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −2,22 1,37 −0,29 0,6990 −0,0181
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 −2,30 1,36 −6,52 0,6955 −0,0654
CSX / CSX Corporation 0,04 −2,49 1,34 8,06 0,6842 0,0368
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −22,96 1,33 −26,52 0,6803 −0,2667
CI / The Cigna Group 0,00 −2,30 1,32 −1,86 0,6742 −0,0283
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 −2,47 1,30 2,52 0,6650 0,0010
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −2,39 1,30 −8,97 0,6633 −0,0820
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 −2,64 1,30 18,16 0,6611 0,0884
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 −2,35 1,29 −16,90 0,6600 −0,1524
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 −2,22 1,29 −17,05 0,6583 −0,1534
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −2,50 1,27 1,12 0,6463 −0,0078
GIS / General Mills, Inc. 0,02 −2,25 1,26 −15,35 0,6419 −0,1334
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 −2,41 1,25 −8,14 0,6397 −0,0726
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −2,30 1,22 −11,43 0,6213 −0,0963
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −2,43 1,21 −0,90 0,6200 −0,0197
MAS / Masco Corporation 0,02 −2,46 1,21 −9,72 0,6160 −0,0820
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −2,19 1,19 −20,35 0,6098 −0,1729
FDX / FedEx Corporation 0,01 −2,49 1,15 −9,11 0,5862 −0,0733
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 −2,51 1,13 −3,91 0,5774 −0,0371
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −2,60 1,03 −10,69 0,5251 −0,0758
FTV / Fortive Corporation 0,02 −2,33 1,03 −30,46 0,5234 −0,2461
HOLX / Hologic, Inc. 0,02 −2,79 1,02 2,51 0,5218 0,0013
ETR / Entergy Corporation 0,01 −1,96 1,01 −4,62 0,5161 −0,0378
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −3,04 1,01 22,28 0,5156 0,0844
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −2,35 1,01 56,45 0,5134 0,1774
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 −2,15 1,00 12,09 0,5113 0,0451
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 1,00 0,5084 0,5084
BIIB / Biogen Inc. 0,01 −2,68 0,99 −10,64 0,5060 −0,0735
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −2,21 0,97 21,64 0,4938 0,0783
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −2,17 0,95 15,94 0,4865 0,0570
KR / The Kroger Co. 0,01 −2,03 0,94 3,85 0,4820 0,0071
TGT / Target Corporation 0,01 −2,80 0,94 −8,08 0,4818 −0,0546
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −2,12 0,92 13,05 0,4687 0,0444
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,91 0,4656 0,4656
MS / Morgan Stanley 0,01 −2,27 0,90 18,05 0,4574 0,0608
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −2,04 0,87 −0,68 0,4448 −0,0133
PNR / Pentair plc 0,01 −2,28 0,85 14,61 0,4327 0,0467
TER / Teradyne, Inc. 0,01 60,85 0,82 75,21 0,4190 0,1742
NI / NiSource Inc. 0,02 −2,18 0,81 −1,58 0,4140 −0,0163
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −2,11 0,81 26,41 0,4129 0,0787
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,81 0,4109 0,4109
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −2,32 0,80 16,59 0,4089 0,0501
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,02 −2,36 0,80 9,92 0,4073 0,0278
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −2,21 0,80 7,58 0,4059 0,0198
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −2,21 0,78 −1,39 0,3987 −0,0150
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 27,97 0,77 17,50 0,3943 0,0511
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,77 0,3912 0,3912
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −2,19 0,76 −2,31 0,3893 −0,0180
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,76 0,3872 0,3872
CMI / Cummins Inc. 0,00 −2,20 0,76 2,30 0,3864 −0,0004
DOV / Dover Corporation 0,00 −53,91 0,75 −51,98 0,3838 −0,4329
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −2,29 0,74 −0,27 0,3769 −0,0100
APP / AppLovin Corporation 0,00 −31,32 0,74 −9,25 0,3757 −0,0478
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 −2,25 0,72 4,34 0,3681 0,0069
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 −2,25 0,72 −3,38 0,3652 −0,0215
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −2,24 0,71 −3,78 0,3642 −0,0229
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 −3,09 0,71 −20,41 0,3606 −0,1025
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 −2,24 0,68 −12,80 0,3478 −0,0602
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 −2,32 0,68 −1,02 0,3456 −0,0119
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 −2,21 0,67 −14,36 0,3443 −0,0666
O / Realty Income Corporation 0,01 −2,30 0,66 −3,07 0,3382 −0,0184
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,38 0,66 −2,36 0,3381 −0,0160
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 −2,20 0,65 −13,65 0,3296 −0,0607
MDT / Medtronic plc 0,01 −2,38 0,63 −5,40 0,3224 −0,0259
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 −2,26 0,63 −9,74 0,3219 −0,0425
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −2,70 0,61 10,91 0,3117 0,0243
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −2,68 0,61 10,51 0,3117 0,0234
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 −2,81 0,60 12,50 0,3081 0,0278
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 −2,31 0,60 −10,43 0,3070 −0,0435
CUBE / CubeSmart 0,01 −2,45 0,60 −2,93 0,3046 −0,0164
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −2,60 0,58 11,95 0,2967 0,0256
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −2,42 0,58 4,15 0,2947 0,0053
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,04 −2,63 0,56 5,25 0,2864 0,0080
OC / Owens Corning 0,00 −2,56 0,52 −6,27 0,2674 −0,0241
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 −2,65 0,52 −11,22 0,2664 −0,0406
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 −2,79 0,46 −3,77 0,2351 −0,0146
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 −2,50 0,44 −25,08 0,2256 −0,0828
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,38 0,1929 0,1929
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 −2,21 0,37 −2,14 0,1870 −0,0087
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,32 0,1640 0,1640
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −2,23 0,32 −7,25 0,1633 −0,0172
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,32 0,1623 0,1623
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 −2,39 0,31 −3,38 0,1604 −0,0095
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7648