Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 435 249
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JODIX - JOHCM US Small Mid Cap Equity Fund Class I har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 435 249 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JODIX - JOHCM US Small Mid Cap Equity Fund Class Is största innehav är Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Masco Corporation (US:MAS) , Allegion plc (US:ALLE) , and Syneos Health Inc - Class A (US:SYNH) . JODIX - JOHCM US Small Mid Cap Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Masco Corporation (US:MAS) , Allegion plc (US:ALLE) , and Syneos Health Inc - Class A (US:SYNH) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,26 3,3935 3,3935
0,00 0,26 3,2967 3,2967
0,01 0,22 2,8639 2,8639
0,00 0,21 2,7781 2,7781
0,00 0,20 2,6234 2,6234
0,00 0,20 2,6194 2,6194
0,00 0,20 2,5978 2,5978
0,00 0,20 2,5815 2,5815
0,00 0,20 2,5483 2,5483
0,00 0,20 2,5284 2,5284
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-11-25 för rapporteringsperioden 2019-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,26 3,3935 3,3935
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,26 3,2967 3,2967
MAS / Masco Corporation 0,01 0,22 2,8639 2,8639
ALLE / Allegion plc 0,00 0,21 2,7781 2,7781
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,00 0,20 2,6234 2,6234
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,20 2,6194 2,6194
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,20 2,5978 2,5978
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,20 2,5815 2,5815
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,20 2,5483 2,5483
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,00 0,20 2,5284 2,5284
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,19 2,5159 2,5159
US40416M1053 / Hd Supply Inc. 0,00 0,19 2,4913 2,4913
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,19 2,4605 2,4605
FRC / First Republic Bank 0,00 0,19 2,4543 2,4543
SCI / Service Corporation International 0,00 0,19 2,3967 2,3967
NOMD / Nomad Foods Limited 0,01 0,18 2,3690 2,3690
SABR / Sabre Corporation 0,01 0,18 2,3165 2,3165
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,18 2,3043 2,3043
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,17 2,1757 2,1757
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,00 0,17 2,1537 2,1537
FMC / FMC Corporation 0,00 0,17 2,1518 2,1518
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,17 2,1474 2,1474
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,00 0,17 2,1416 2,1416
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,16 2,1112 2,1112
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 0,16 2,0853 2,0853
US34553D1019 / ForeScout Technologies, Inc. 0,00 0,16 2,0391 2,0391
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,15 1,9761 1,9761
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,14 1,7918 1,7918
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,14 1,7885 1,7885
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,00 0,14 1,7744 1,7744
MGP / MGM Growth Properties LLC - Class A 0,00 0,13 1,7029 1,7029
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,13 1,6573 1,6573
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,00 0,13 1,6564 1,6564
GWB / Great Western Bancorp Inc 0,00 0,13 1,6483 1,6483
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,12 1,5618 1,5618
HSKA / Heska Corp. (Restricted Voting) 0,00 0,12 1,5396 1,5396
BNFT / Benefitfocus Inc 0,00 0,12 1,5216 1,5216
IBKC / IBERIABANK Corp. 0,00 0,12 1,4956 1,4956
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 0,11 1,4512 1,4512
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,11 1,4133 1,4133
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,10 1,3493 1,3493
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,10 1,3362 1,3362
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,10 1,2801 1,2801
98235T107 / Wright Medical Group N.V. 0,00 0,09 1,1779 1,1779
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,00 0,08 1,0130 1,0130
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,07 0,9529 0,9529
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 0,07 0,9305 0,9305
ECA / EnCana Corp. 0,02 0,07 0,9234 0,9234