Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8
Aktuella positioner 2
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JOISX - JOHCM International Small Cap Equity Fund Class I har redovisat 2 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JOISX - JOHCM International Small Cap Equity Fund Class Is största innehav är Bloomsbury Publishing Plc (GB:BMY) , Norway Royal Salmon ASA (NO:NRS) , Binggrae Co., Ltd. (KR:005180) , Fresh Del Monte Produce Inc. (US:FDP) , and Genus plc (GB:GNS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,7611
0,00 0,00 −1,6802
0,00 0,00 −1,6563
0,00 0,00 −1,6392
0,00 0,00 0,0000 −1,5912
0,00 0,00 −1,5189
0,00 0,00 −1,4294
0,00 0,00 −1,4109
0,00 0,00 −1,3641
0,00 0,00 0,0000 −1,3443
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-27 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BMY / Bloomsbury Publishing Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −1,5912
NRS / Norway Royal Salmon ASA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −1,3443
GNS / Genus plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2447
FDP / FD Technologies plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6802
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3641
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3688
6814 / Furuno Electric Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2285
BOBNN / Bobst Group SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4294
6055 / JAPAN MATERIAL Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2969
AWX / AEM Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3635
VIG / Vienna Insurance Group AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3243
7839 / Shoei Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3952
8088 / Iwatani Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6392
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4109
RUI / Rubis 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7974
GROUF / Grafton Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3160
LSS / Lectra SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7611
KNOS / Kainos Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0546
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6563
005180 / Binggrae Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2928
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5189
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7981