Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 585 814 834
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JOGIX - JOHCM Global Equity Fund Institutional Shares har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 585 814 834 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JOGIX - JOHCM Global Equity Fund Institutional Sharess största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . JOGIX - JOHCM Global Equity Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar Boliden AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BDNNY) , United Rentals, Inc. (US:URI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 12,80 2,1798 2,1798
0,04 12,58 2,1427 2,1427
0,13 11,93 2,0324 0,9099
0,02 17,39 2,9610 0,9086
0,03 14,38 2,4493 0,4611
0,42 14,89 2,5361 0,3899
0,05 13,49 2,2971 0,3737
0,06 16,80 2,8605 0,3378
0,08 14,84 2,5280 0,3254
0,05 13,93 2,3725 0,3245
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,1850
0,00 0,00 −2,1107
0,32 11,10 1,8902 −0,4075
0,07 10,50 1,7888 −0,3498
0,10 10,23 1,7418 −0,3150
0,42 9,82 1,6731 −0,2872
0,07 12,95 2,2055 −0,1816
0,94 10,59 1,8032 −0,1667
0,14 11,65 1,9849 −0,1552
0,06 2,20 0,3754 −0,1168
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-27 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 17,39 49,85 2,9610 0,9086
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 2,51 16,80 17,79 2,8605 0,3378
AVTR / Avantor, Inc. 0,42 0,00 14,89 22,75 2,5361 0,3899
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,08 0,00 14,84 19,22 2,5280 0,3254
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,74 14,74 14,15 2,5097 0,2261
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,13 0,00 14,72 16,41 2,5070 0,2700
A / Agilent Technologies, Inc. 0,10 0,00 14,70 16,25 2,5035 0,2667
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,10 0,00 14,52 6,59 2,4725 0,0630
INTU / Intuit Inc. 0,03 0,00 14,38 27,97 2,4493 0,4611
ACN / Accenture plc 0,05 0,00 14,03 6,72 2,3897 0,0636
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 0,25 13,93 20,32 2,3725 0,3245
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,81 0,00 13,62 6,91 2,3204 0,0659
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,11 0,65 13,59 6,97 2,3138 0,0671
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 0,00 13,55 9,36 2,3077 0,1159
TEAM / Atlassian Corporation 0,05 1,79 13,49 24,05 2,2971 0,3737
035420 / NAVER Corporation 0,04 7,76 13,47 19,93 2,2937 0,3071
APTV / Aptiv PLC 0,09 0,95 13,44 15,18 2,2885 0,2246
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 0,74 13,42 10,13 2,2851 0,1297
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 2,86 13,28 18,58 2,2621 0,2805
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,07 0,00 13,27 10,29 2,2595 0,1315
MORN / Morningstar, Inc. 0,05 0,00 13,07 14,25 2,2258 0,2022
US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc 0,08 0,00 13,01 7,75 2,2153 0,0797
MKSI / MKS Inc. 0,07 0,00 12,95 −4,02 2,2055 −0,1816
BDNNY / Boliden AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 12,80 2,1798 2,1798
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 3,42 12,79 4,39 2,1777 0,0110
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,08 0,00 12,65 7,68 2,1540 0,0761
URI / United Rentals, Inc. 0,04 12,58 2,1427 2,1427
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,07 0,34 12,56 8,03 2,1396 0,0824
4587 / PeptiDream Inc. 0,26 0,00 12,51 7,35 2,1313 0,0690
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 0,24 12,42 10,81 2,1156 0,1323
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,21 2,53 12,25 3,87 2,0861 −0,0001
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,08 0,00 12,12 2,79 2,0643 −0,0217
LIN / Linedata Services S.A. 0,04 0,28 12,10 3,49 2,0602 −0,0076
MG / Magna International Inc. 0,13 78,72 11,93 88,07 2,0324 0,9099
CREE / Cree, Inc. 0,12 8,84 11,87 −1,44 2,0221 −0,1088
CTLT / Catalent, Inc. 0,11 0,00 11,76 2,67 2,0031 −0,0235
MU / Micron Technology, Inc. 0,14 0,00 11,65 −3,66 1,9849 −0,1552
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,29 426,97 11,46 0,22 1,9517 −0,0712
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 6,90 11,46 −0,62 1,9514 −0,0882
ARMK / Aramark 0,31 0,00 11,37 −1,40 1,9366 −0,1036
2454 / MediaTek Inc. 0,32 −15,95 11,10 −14,55 1,8902 −0,4075
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,34 10,59 −4,92 1,8032 −0,1667
D2G / Ørsted A/S 0,07 0,00 10,50 −13,12 1,7888 −0,3498
PRX / Prosus N.V. 0,10 0,00 10,23 −12,04 1,7418 −0,3150
8473 / SBI Holdings, Inc. 0,42 1,54 9,82 −11,34 1,6731 −0,2872
PUBM / PubMatic, Inc. 0,06 0,00 2,20 −20,78 0,3754 −0,1168
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1107
BDNNY / Boliden AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1850