Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 058 838
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JOCEX - JOHCM Credit Income Fund Class I Shares har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 058 838 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JOCEX - JOHCM Credit Income Fund Class I Sharess största innehav är TRIPADVISOR INC 7% 07/15/2025 144A (US:US896945AA07) , Liberty Latin America Ltd (US:US53069QAB59) , CORPORATE BONDS (US:US64110LAX47) , 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (US:US9013751055) , and Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) . JOCEX - JOHCM Credit Income Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar TRIPADVISOR INC 7% 07/15/2025 144A (US:US896945AA07) , Liberty Latin America Ltd (US:US53069QAB59) , CORPORATE BONDS (US:US64110LAX47) , 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (US:US9013751055) , and Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 3,0791 3,0791
0,16 3,0247 3,0247
0,11 2,1340 2,1340
0,11 2,1288 2,1288
0,11 2,0141 2,0141
0,11 2,0130 2,0130
0,10 1,9040 1,9040
0,11 2,0873 1,7643
0,03 0,5482 0,5482
0,03 0,5380 0,5380
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 0,16 3,1165 −4,1730
0,02 0,3131 −1,7742
0,03 0,5393 −1,0305
0,04 0,8515 −0,4055
0,00 0,01 0,1080 −0,3041
0,20 3,9168 −0,1209
0,16 3,0965 −0,0940
0,17 3,1764 −0,0908
0,15 2,8738 −0,0890
0,10 1,9901 −0,0620
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-27 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US896945AA07 / TRIPADVISOR INC 7% 07/15/2025 144A 0,20 −0,49 3,9168 −0,1209
US53069QAB59 / Liberty Latin America Ltd 0,19 3,21 3,7078 0,0321
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 0,18 2,89 3,4259 0,0147
US9013751055 / 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust 0,18 20,55 3,3798 0,5070
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,17 −0,60 3,1764 −0,0908
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,16 −56,15 0,16 −56,22 3,1165 −4,1730
US90353TAC45 / UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 11/26 8 0,16 −0,62 3,0965 −0,0940
US29261AAE01 / COMPANY GUAR 04/31 4.625 0,16 3,0791 3,0791
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,16 3,0247 3,0247
US88732JBA51 / Time Warner Cable Inc. 4.0% 09/01/21 0,15 0,00 2,8738 −0,0890
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,13 0,80 2,4140 −0,0500
US067316AF68 / Bacardi Ltd 0,12 1,75 2,2289 −0,0171
US29265WAA62 / Enel SpA 0,12 0,00 2,2272 −0,0570
US92553PBC59 / Viacom Inc Jr Sub Debenture Clbl Var Bond 0,11 2,70 2,1938 0,0106
US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co 0,11 8,65 2,1711 0,1224
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 0,11 2,1340 2,1340
US75606DAG60 / Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 0,11 2,1288 2,1288
US45781MAB72 / Innoviva Inc Bond 0,11 3,81 2,0919 0,0275
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,11 575,00 2,0873 1,7643
US060505FQ25 / BANK OF AMERICA CORP 0,11 2,86 2,0801 0,0117
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,11 7,00 2,0640 0,0817
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,11 0,95 2,0404 −0,0381
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP 0,11 2,91 2,0382 −0,0049
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,11 −0,94 2,0302 −0,0604
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,11 2,0141 2,0141
US577081BB70 / Mattel, Inc. 0,11 2,0130 2,0130
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,11 0,00 2,0118 −0,0521
US76119LAA98 / CORP. NOTE 0,10 0,00 2,0117 −0,0582
US530307AA53 / Liberty Broadband Corp 0,10 2,97 2,0115 0,0261
US57165PAB13 / Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 0,10 −0,96 1,9901 −0,0620
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,10 0,00 1,9329 −0,0343
US29404KAD81 / Envestnet Inc 0,10 1,9040 1,9040
OI / COMPANY GUAR 144A 03/23 4 0,09 0,00 1,6779 −0,0340
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,08 0,00 1,5205 −0,0389
VNO.PRK / Vornado Realty Trust 0,08 4,00 1,4955 0,0077
US737446AM60 / Post Holdings, Inc. 0,06 −1,59 1,2027 −0,0373
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,00 0,00 0,06 13,21 1,1615 0,1083
US46590XAA46 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,06 0,00 1,0765 −0,0332
US34354PAF27 / Flowserve Corp 0,05 4,00 1,0104 0,0114
US449934AD05 / IQVIA Inc 0,05 0,00 0,9915 −0,0291
US81618TAD28 / Office Properties Income Trust 0,05 −1,96 0,9728 −0,0314
US1248EPBZ52 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 0,00 0,9663 −0,0258
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,05 4,26 0,9496 0,0100
US1248EPBM40 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.75% 02/15/2026 144a Bond 0,04 −30,16 0,8515 −0,4055
US78410GAE44 / SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125% 02/01/2029 144A 0,03 0,00 0,5541 −0,0125
US90184LAM46 / Twitter Inc 0,03 0,5482 0,5482
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,03 −64,56 0,5393 −1,0305
US84921RAA86 / Spotify USA Inc 0,03 0,5380 0,5380
US727610AN78 / PLASTIPAK HLDGS INC 6.25% 10/15/2025 144A 0,03 0,00 0,4897 −0,0156
US23311PAA84 / DCP Midstream LP 0,02 9,09 0,4694 0,0297
US55354GAF72 / MSCI Inc 5.375% 05/15/2027 144A 0,02 0,00 0,4081 −0,0122
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,02 −85,19 0,3131 −1,7742
US92553PBD33 / Viacom Inc 0,01 0,00 0,1950 −0,0047
ASZ.U / Austerlitz Acquisition Corporation II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-f 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1223 −0,0026
NGAB.U / Northern Genesis Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of common stock and one-th 0,00 −73,73 0,01 −75,00 0,1080 −0,3041
ASPCU / A SPAC III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0828 −0,0009
NSTC.U / Northern Star Investment Corp. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0404 −0,0008
PRPC.U / CC Neuberger Principal Holdings III Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0199 −0,0005