Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 246 458
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JOAIX - JOHCM Asia Ex-Japan Equity Fund Class I har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 246 458 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JOAIX - JOHCM Asia Ex-Japan Equity Fund Class Is största innehav är Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nestlé India Limited (IN:NESTLEIND) , and Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. (CN:603288) . JOAIX - JOHCM Asia Ex-Japan Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , Venture Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEMLY) , Kakao Corp. (KR:A035720) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,58 3,3368 3,3368
0,06 0,56 3,1963 3,1963
0,00 0,55 3,1322 3,1322
0,01 0,43 2,4422 2,4422
0,02 0,40 2,3100 2,3100
0,26 0,32 1,8036 1,8036
0,07 0,50 2,8469 1,0483
0,09 0,18 1,0074 1,0074
0,02 0,69 3,9275 0,8992
0,04 0,75 4,2974 0,8312
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,4959
0,16 0,46 2,6225 −3,2847
0,00 0,00 0,0106 −2,8302
0,00 0,00 −2,7735
0,00 0,00 −2,0041
0,00 0,00 −1,8676
0,03 0,41 2,3658 −1,4454
0,00 0,00 −1,4302
0,09 0,81 4,6376 −1,3833
0,01 0,25 1,4545 −1,3728
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-27 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −54,49 1,09 −53,96 6,2084 0,7742
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 −51,73 0,88 −61,06 4,9971 −0,1750
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −61,60 0,81 −68,96 4,6376 −1,3833
NESTLEIND / Nestlé India Limited 0,00 −59,03 0,77 −57,43 4,3729 0,2371
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0,04 −56,38 0,75 −50,07 4,2974 0,8312
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,02 −62,37 0,69 −46,50 3,9275 0,8992
DABUR / Dabur India Limited 0,10 −48,97 0,59 −53,19 3,3953 0,4748
MBALX / Monetta Balanced Fund 0,01 −58,72 0,59 −57,49 3,3563 0,1783
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,58 3,3368 3,3368
VEMLY / Venture Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,56 3,1963 3,1963
A035720 / Kakao Corp. 0,00 0,55 3,1322 3,1322
XNGSY / ENN Energy Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −49,15 0,55 −55,24 3,1243 0,3109
CTM / China Mobile Limited 0,07 −29,03 0,50 −36,24 2,8469 1,0483
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,02 −63,07 0,50 −67,62 2,8373 −0,7780
BATAINDIA / Bata India Limited 0,03 −53,27 0,47 −69,04 2,7009 −0,9047
SCHYF / Sands China Ltd. 0,13 −51,79 0,47 −67,20 2,6921 −0,6130
2331 / ORDINARY SHARES 0,16 −81,52 0,46 −82,12 2,6225 −3,2847
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −51,43 0,45 −59,86 2,5848 −0,0062
T6W / Thai Beverage Public Company Limited 1,05 −51,73 0,45 −68,93 2,5599 −0,7597
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 −56,03 0,45 −63,09 2,5540 −0,2331
000660 / SK hynix Inc. 0,01 0,43 2,4422 2,4422
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,03 −70,71 0,41 −75,00 2,3658 −1,4454
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,02 0,40 2,3100 2,3100
341 / Café de Coral Holdings Limited 0,22 −7,66 0,35 −36,33 2,0252 0,7441
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −49,17 0,33 −56,42 1,8799 0,1409
MANAPPURAM / Manappuram Finance Limited 0,26 0,32 1,8036 1,8036
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,01 −73,80 0,25 −79,32 1,4545 −1,3728
ASTRAL / Astral Limited 0,02 −31,76 0,25 −48,44 1,4172 0,2826
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 3,01 −45,12 0,24 −59,56 1,3691 0,0089
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,04 −54,27 0,23 −70,87 1,3310 −0,5101
PKCPY / PT AKR Corporindo Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 −54,90 0,18 −80,99 1,0160 −1,1278
270 / Guangdong Investment Limited 0,09 0,18 1,0074 1,0074
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −68,47 0,17 −72,56 0,9972 −0,4621
600588 / Yonyou Network Technology Co.,Ltd. 0,02 −78,69 0,11 −70,08 0,6183 −0,2143
OV8 / Sheng Siong Group Ltd 0,13 0,11 0,6041 0,6041
JUBI / Jubilant Foodworks Ltd 0,00 0,06 0,3710 0,3710
RAMCOSYS / Ramco Systems Limited 0,06 −32,71 0,06 −71,69 0,3552 −0,1622
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,00 −99,80 0,00 −99,92 0,0106 −2,8302
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4302
GGRM / PT Gudang Garam Tbk 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0127
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7735
JBFCY / Jollibee Foods Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0041
1913 / Prada S.p.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4959
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8676