Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 539 553 406
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JOHIX - JOHCM International Select Fund Class I har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 539 553 406 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JOHIX - JOHCM International Select Fund Class Is största innehav är Vestas Wind Systems A/S (US:VWSYF) , CyberAgent, Inc. (JP:4751) , Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ES:SGRE) , Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FJTSY) , and LY Corporation (JP:4689) . JOHIX - JOHCM International Select Fund Class Is nya positioner inkluderar Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Magna International Inc. (CA:MG) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , THG Plc (GB:THG) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,15 264,17 2,0557 2,0557
2,61 242,02 1,8833 1,8833
7,95 174,57 1,3584 1,3584
16,81 141,85 1,1038 1,1038
54,13 271,30 2,1112 0,6191
7,12 277,78 2,1616 0,3350
15,32 267,10 2,0784 0,2720
8,24 275,03 2,1402 0,2486
1,64 257,88 2,0068 0,2228
1,46 273,53 2,1285 0,2144
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,73 245,99 1,9142 −0,4841
4,95 243,73 1,8966 −0,4329
0,37 251,26 1,9552 −0,4173
6,22 249,41 1,9408 −0,3091
7,21 249,07 1,9382 −0,2858
0,55 243,03 1,8912 −0,2818
1,60 251,98 1,9608 −0,2552
6,83 247,97 1,9296 −0,2455
103,10 244,05 1,8991 −0,2094
1,19 245,35 1,9092 −0,2039
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-27 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 7,12 568,11 277,78 27,06 2,1616 0,3350
4751 / CyberAgent, Inc. 12,88 −10,24 276,43 7,05 2,1511 −0,0063
SGRE / Siemens Gamesa Renewable Energy SA 8,24 40,79 275,03 21,48 2,1402 0,2486
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 −7,85 273,53 19,39 2,1285 0,2144
4689 / LY Corporation 54,13 50,72 271,30 51,91 2,1112 0,6191
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 5,00 267,94 10,29 2,0850 0,0553
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,32 15,98 267,10 23,53 2,0784 0,2720
MRK / Marks Electrical Group PLC 1,38 −10,37 265,18 0,51 2,0635 −0,1407
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 2,35 −15,36 264,72 −1,47 2,0599 −0,1848
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 3,15 264,17 2,0557 2,0557
BMRRY / B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 33,22 1,81 263,39 10,95 2,0496 0,0662
ACN / Accenture plc 0,89 0,00 261,37 6,71 2,0339 −0,0125
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 1,40 0,80 260,59 11,17 2,0278 0,0694
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 15,39 2,79 259,69 2,80 2,0208 −0,0897
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,50 −12,21 259,67 9,20 2,0207 0,0340
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,00 259,61 2,41 2,0202 −0,0976
APTV / Aptiv PLC 1,64 5,86 257,88 20,77 2,0068 0,2228
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 4,31 14,07 257,19 15,56 2,0014 0,1420
D2G / Ørsted A/S 1,82 14,75 255,61 −0,30 1,9891 −0,1530
LIN / Linedata Services S.A. 0,88 0,00 255,09 3,00 1,9850 −0,0842
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,56 −0,91 254,60 5,76 1,9812 −0,0301
000660 / SK hynix Inc. 2,25 17,32 254,23 13,45 1,9783 0,1061
4587 / PeptiDream Inc. 5,18 11,05 254,12 19,21 1,9774 0,1965
DNZOY / DENSO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,69 1,11 251,99 3,96 1,9609 −0,0642
SU / Schneider Electric SE 1,60 −7,77 251,98 −5,00 1,9608 −0,2552
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −21,92 251,26 −11,52 1,9552 −0,4173
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,58 7,89 251,06 0,30 1,9537 −0,1377
WEGRY / The Weir Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 9,76 8,41 249,93 13,31 1,9448 0,1021
CNHI / CNH Industrial N.V. 15,12 1,03 249,63 7,80 1,9425 0,0079
IFNNF / Infineon Technologies AG 6,22 −2,08 249,41 −7,39 1,9408 −0,3091
2454 / MediaTek Inc. 7,21 −7,97 249,07 −6,43 1,9382 −0,2858
8473 / SBI Holdings, Inc. 10,52 31,96 248,80 15,21 1,9360 0,1318
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 14,21 1,91 248,68 17,49 1,9351 0,1668
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 −13,08 248,12 10,20 1,9308 0,0497
STMPA / STMicroelectronics N.V. 6,83 0,00 247,97 −4,75 1,9296 −0,2455
MBG / Mercedes-Benz Group AG 2,77 0,00 247,32 0,17 1,9246 −0,1383
JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,10 18,18 246,77 12,11 1,9202 0,0813
PRX / Prosus N.V. 2,52 13,08 246,35 −0,53 1,9170 −0,1522
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,73 −16,86 245,99 −14,31 1,9142 −0,4841
ICLR / ICON Public Limited Company 1,19 −7,85 245,35 −3,00 1,9092 −0,2039
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 21,64 4,59 244,22 −0,90 1,9004 −0,1584
BARC / Barclays PLC 103,10 4,71 244,05 −3,30 1,8991 −0,2094
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,95 −13,40 243,73 −12,59 1,8966 −0,4329
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 −6,20 243,67 4,33 1,8961 −0,0551
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 −19,64 243,03 −6,56 1,8912 −0,2818
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,09 5,69 242,11 7,17 1,8840 −0,0034
MG / Magna International Inc. 2,61 242,02 1,8833 1,8833
CMPGF / Compass Group PLC 11,13 0,80 234,43 5,33 1,8243 −0,0353
NEXI / Nexi S.p.A. 7,95 174,57 1,3584 1,3584
THG / THG Plc 16,81 141,85 1,1038 1,1038