Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 94 639
Aktuella positioner 2
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AAEZX - Enhanced Fixed Income Fund har redovisat 2 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 94 639 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AAEZX - Enhanced Fixed Income Funds största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (US:EMHC) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 49,8787 1,2175
0,00 0,05 49,8160 0,2179
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EMHC / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 0,00 −99,79 0,05 −99,79 49,8787 1,2175
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,00 −99,79 0,05 −99,79 49,8160 0,2179