Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 100 699
Aktuella positioner 2
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DAACX - Diversified Equity Fund har redovisat 2 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 100 699 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DAACX - Diversified Equity Funds största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SGS SA (CH:SGSN) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , Apellis Pharmaceuticals, Inc. (US:APLS) , and Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 111,4201 111,3626
0,00 0,00 0,9854 0,9801
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,4671
0,00 0,00 −1,4560
0,00 0,00 −0,3539
0,00 0,00 −0,2683
0,00 0,00 −0,2616
0,00 0,00 −0,2390
0,00 0,00 −0,1720
0,00 0,00 −0,1464
0,00 0,00 −0,1284
0,00 0,00 −0,1113
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −49,86 0,10 −54,17 111,4201 111,3626
SGSN / SGS SA 0,00 −95,59 0,00 −100,00 0,9854 0,9801
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0170
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0114
CGNX / Cognex Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0092
BHPLF / BHP Group Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0445
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0169
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0072
TEN / Tenaris S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0029
8002 / Marubeni Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0075
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0217
CLVT / Clarivate Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0041
MSTR / Strategy Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0797
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0042
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1284
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0665
SGI / Somnigroup International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0150
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0094
W / Wayfair Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0061
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0059
9CI / CapitaLand Investment Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0015
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0255
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1011
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0252
RRC / Range Resources Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0118
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0285
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0013
MP / MP Materials Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0032
9435 / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0024
XPO / XPO, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0218
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2683
APG / APi Group Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0125
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0539
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0119
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2616
GGG / Graco Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0203
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1113
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0323
CVNA / Carvana Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0381
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0207
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0165
9SG / SGH Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0020
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0103
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0152
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4560
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0134
BDEV / Barratt Developments plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0029
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0138
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0086
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0264
BALL / Ball Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0248
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0013
SINGF / Singapore Airlines Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0026
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0027
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0245
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0835
FLT / Corpay, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0368
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0441
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0231
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0050
4704 / Trend Micro Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0032
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0082
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0054
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0215
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0013
AR / Antero Resources Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0169
AR / Antero Resources Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0169
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0069
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0189
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0208
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
6525 / Kokusai Electric Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
9SG / SGH Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0020
8031 / Mitsui & Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0179
NPPXF / NTT, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0101
4BE / BPER Banca SpA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0024
SGE / Société Générale Société anonyme 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0061
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4671
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2390
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0164
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0735
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0026
4578 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0084
ESTC / Elastic N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0139
ITB / Imperial Brands PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0099
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0041
FMC / FMC Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0096
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0154
RBA / RB Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0234
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3539
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1464
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0114
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1107
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1720
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0258
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0046