Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 536 531 000
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AdvicePeriod, LLC har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 536 531 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AdvicePeriod, LLCs största innehav är Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (US:VSBIX) . AdvicePeriod, LLCs nya positioner inkluderar Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 6,17 0,4017 0,4017
0,09 7,29 0,4710 0,3943
3,31 179,68 11,6082 0,3235
0,04 2,29 0,1494 0,1494
0,03 2,14 0,1391 0,1391
0,04 9,68 0,6251 0,1167
0,19 35,41 2,2880 0,1044
0,13 13,79 0,8907 0,0779
0,14 8,74 0,5644 0,0748
0,01 2,62 0,1702 0,0566
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 161,26 10,4949 −0,2736
0,25 20,22 1,3063 −0,2341
0,64 36,29 2,3444 −0,2314
0,53 118,91 7,6821 −0,2064
0,13 8,52 0,5544 −0,1834
0,11 18,78 1,2133 −0,1394
0,27 31,12 2,0105 −0,1212
0,34 33,98 2,1951 −0,1120
0,11 15,80 1,0207 −0,1117
0,19 16,88 1,0983 −0,1057
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-07-29 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 4,10 5,19 211,26 10,35 13,6486 0,0542
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 3,31 8,36 179,68 13,06 11,6082 0,3235
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,41 −1,56 161,26 6,33 10,4949 −0,2736
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,53 −0,71 118,91 7,03 7,6821 −0,2064
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 1,04 11,10 63,88 10,94 4,1270 0,0383
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,61 7,36 58,12 9,71 3,7546 −0,0068
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,11 0,19 48,31 8,28 3,1210 −0,0470
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,62 2,84 41,69 7,04 2,6932 −0,0723
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,64 0,07 36,29 0,04 2,3444 −0,2314
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,19 8,03 35,41 15,16 2,2880 0,1044
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,34 −3,00 33,98 4,58 2,1951 −0,1120
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,27 2,64 31,12 3,66 2,0105 −0,1212
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,39 0,39 29,37 4,30 1,8973 −0,1020
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,21 −0,04 29,27 4,52 1,8910 −0,0975
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,96 −2,88 23,36 4,14 1,5093 −0,0836
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,27 2,19 21,46 5,27 1,3866 −0,0612
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,25 −6,75 20,22 −6,79 1,3063 −0,2341
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,08 1,12 19,57 9,36 1,2738 0,0029
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,11 −5,98 18,78 −1,42 1,2133 −0,1394
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,17 2,67 17,14 13,77 1,1075 0,0376
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,19 −1,83 16,88 −0,47 1,0983 −0,1057
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,14 1,57 15,88 5,73 1,0259 −0,0406
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,11 −4,90 15,80 −0,93 1,0207 −0,1117
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,10 −2,09 15,04 2,35 0,9720 −0,0718
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,16 6,08 14,09 5,96 0,9104 −0,0339
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,18 3,13 13,97 7,22 0,9024 −0,0226
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,13 20,45 13,79 20,44 0,8907 0,0779
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,20 −0,54 13,70 3,84 0,8850 −0,0517
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,28 5,39 12,59 6,12 0,8135 −0,0291
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,08 4,11 12,02 9,57 0,7766 −0,0024
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,22 16,64 11,95 18,05 0,7719 0,0532
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,11 7,27 11,90 14,24 0,7688 0,0291
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,06 −4,83 10,01 −1,08 0,6468 −0,0718
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 20,99 9,68 35,14 0,6251 0,1167
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 4,34 9,16 16,42 0,5917 0,0331
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,14 25,69 8,74 26,70 0,5644 0,0748
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 6,80 8,60 8,21 0,5598 −0,0046
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,13 −21,73 8,52 −18,02 0,5544 −0,1834
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 4,75 7,83 8,73 0,5059 −0,0055
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,07 −3,13 7,82 1,90 0,5052 −0,0397
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,09 573,27 7,29 575,00 0,4710 0,3943
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 −0,07 7,09 7,15 0,4581 −0,0118
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,08 10,46 6,29 18,39 0,4063 0,0291
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 6,17 0,4017 0,4017
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 −4,15 6,05 −0,98 0,3907 −0,0430
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,05 5,37 6,02 8,84 0,3889 −0,0038
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 1,45 5,90 6,75 0,3812 −0,0113
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 2,03 4,91 6,79 0,3171 −0,0093
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 15,13 3,88 17,62 0,2510 0,0165
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,07 7,14 3,59 8,94 0,2338 −0,0003
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 1,38 2,73 9,81 0,1777 0,0011
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,03 0,26 2,63 6,60 0,1700 −0,0053
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,01 51,13 2,62 63,44 0,1702 0,0566
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 0,00 2,55 4,29 0,1647 −0,0089
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 −5,02 2,48 −0,76 0,1600 −0,0172
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 2,36 2,39 6,13 0,1543 −0,0055
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,04 2,29 0,1494 0,1494
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 −5,75 2,19 −5,75 0,1418 −0,0236
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 2,14 0,1391 0,1391
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 −2,23 1,69 8,42 0,1090 −0,0015
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 5,34 1,62 8,79 0,1047 −0,0011
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 11,92 1,56 18,07 0,1009 0,0070
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 −15,70 1,56 −11,76 0,1008 −0,0248
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −0,31 1,39 6,50 0,0899 −0,0029
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 4,16 1,29 12,89 0,0831 0,0022
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 −15,65 1,03 −15,70 0,0666 −0,0202
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 29,09 1,00 42,27 0,0648 0,0147
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,01 0,98 0,51 0,0631 −0,0059
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 16,69 0,93 19,01 0,0603 0,0046
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 26,36 0,82 26,74 0,0530 0,0070
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 57,21 0,79 69,59 0,0515 0,0184
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 3,18 0,78 8,01 0,0505 −0,0009
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −1,94 0,66 6,07 0,0429 −0,0016
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 17,33 0,51 19,06 0,0329 0,0028
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,43 0,47 3,79 0,0300 −0,0018
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 5,52 0,45 9,47 0,0291 −0,0001
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −13,89 0,44 −13,02 0,0287 −0,0073
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,42 11,23 0,0269 0,0003
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,38 3,31 0,0242 −0,0015
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,00 0,21 0,32 9,86 0,0210 0,0001
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,01 1,79 0,28 3,35 0,0180 −0,0011
GBF / iShares Trust - iShares Government/Credit Bond ETF 0,00 −6,89 0,27 −4,96 0,0173 −0,0027
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 −1,74 0,22 1,83 0,0144 −0,0011
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,22 0,0144 0,0144
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,22 0,0141 0,0141
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0342
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0260