Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 135 503 751
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AdviceOne Advisory Services, LLC har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 503 751 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AdviceOne Advisory Services, LLCs största innehav är RTX Corporation (US:RTX) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . AdviceOne Advisory Services, LLCs nya positioner inkluderar General Dynamics Corporation (US:GD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

AdviceOne Advisory Services, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 6,37 4,7015 0,7489
0,01 1,69 1,2485 0,3762
0,00 0,44 0,3254 0,3254
0,23 17,04 12,5759 0,3227
0,55 80,98 59,7646 0,2737
0,00 0,93 0,6861 0,1746
0,00 0,23 0,1699 0,1699
0,00 0,20 0,1482 0,1482
0,00 0,41 0,3051 0,1105
0,00 0,75 0,5504 0,0846
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 14,16 10,4534 −1,5223
0,01 2,81 2,0763 −0,3175
0,01 0,50 0,3689 −0,1388
0,01 0,65 0,4762 −0,0741
0,00 0,53 0,3895 −0,0723
0,00 0,33 0,2466 −0,0584
0,00 0,27 0,2020 −0,0503
0,00 0,23 0,1661 −0,0472
0,00 0,43 0,3140 −0,0339
0,01 0,28 0,2073 −0,0298
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RTX / RTX Corporation 0,55 0,83 80,98 11,15 59,7646 0,2737
CARR / Carrier Global Corporation 0,23 −1,63 17,04 13,55 12,5759 0,3227
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,14 0,65 14,16 −3,42 10,4534 −1,5223
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 7,37 6,37 31,61 4,7015 0,7489
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,89 2,81 −4,03 2,0763 −0,3175
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 0,00 2,21 9,64 1,6288 −0,0154
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 8,64 1,69 58,33 1,2485 0,3762
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,98 0,93 48,40 0,6861 0,1746
GE / General Electric Company 0,00 1,65 0,75 30,70 0,5504 0,0846
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,63 0,65 −4,16 0,4762 −0,0741
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,58 10,50 0,4280 −0,0005
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −8,99 0,53 −6,73 0,3895 −0,0723
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,52 19,95 0,3862 0,0296
WMT / Walmart Inc. 0,01 −27,81 0,50 −19,65 0,3689 −0,1388
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,44 0,3254 0,3254
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,43 −0,23 0,3140 −0,0339
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,42 28,10 0,3132 0,0426
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,42 8,74 0,3124 −0,0058
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,41 73,53 0,3051 0,1105
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 33,52 0,34 52,21 0,2544 0,0695
BAC / Bank of America Corporation 0,01 2,87 0,34 16,72 0,2477 0,0128
V / Visa Inc. 0,00 −11,73 0,33 −10,46 0,2466 −0,0584
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 33,73 0,32 53,85 0,2369 0,0669
MCK / McKesson Corporation 0,00 −1,19 0,30 7,80 0,2244 −0,0064
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 8,64 0,30 2,70 0,2244 −0,0177
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,03 0,28 −3,45 0,2073 −0,0298
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,27 −11,36 0,2020 −0,0503
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 18,14 0,1977 0,0126
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,23 10,05 0,1700 −0,0010
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,1699 0,1699
COP / ConocoPhillips 0,00 0,84 0,23 −13,79 0,1661 −0,0472
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,20 0,1482 0,1482
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000