Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 397 101 989
Aktuella positioner 641
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST Target Maturity Central Portfolio har redovisat 641 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 397 101 989 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADVANCED SERIES TRUST - AST Target Maturity Central Portfolios största innehav är UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYG36) , BANK 2021-BNK31 1.771% 02/15/2054 (US:US06541ABB52) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCU84) , and Bank 2019-BNK19 (US:US06540WBC64) . ADVANCED SERIES TRUST - AST Target Maturity Central Portfolios nya positioner inkluderar UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYG36) , BANK 2021-BNK31 1.771% 02/15/2054 (US:US06541ABB52) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCU84) , and Bank 2019-BNK19 (US:US06540WBC64) .

ADVANCED SERIES TRUST - AST Target Maturity Central Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,57 2,6005 2,0628
3,36 3,36 0,9118 0,9118
3,36 3,36 0,9118 0,9118
−0,48 −0,1299 0,6279
2,25 0,6123 0,6123
2,25 0,6123 0,6123
2,86 0,7760 0,5456
2,01 0,5455 0,5455
1,98 0,5374 0,5374
1,93 0,5248 0,5248
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−2,79 −0,7579 −1,9084
−2,60 −0,7052 −1,5607
2,18 0,5934 −1,4200
−0,46 −0,1263 −0,7291
−2,70 −0,7338 −0,6039
−1,98 −0,5376 −0,5376
−1,02 −0,2759 −0,2759
−3,10 −0,8411 −0,2233
0,17 0,0457 −0,2187
0,33 0,0905 −0,1673
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 9,57 373,76 2,6005 2,0628
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,97 0,97 1,3513 0,0407
US06541ABB52 / BANK 2021-BNK31 1.771% 02/15/2054 4,43 1,63 1,2036 0,0436
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 4,25 1,77 1,1560 0,0435
US06540WBC64 / Bank 2019-BNK19 4,14 2,07 1,1262 0,0458
US3133KJ2F86 / Freddie Mac Pool 3,78 −2,70 1,0277 −0,0068
US08163RBR66 / Benchmark 2022-B35 Mortgage Trust 3,39 −0,12 0,9220 0,0179
US3132DWF653 / Freddie Mac Pool 3,38 −2,79 0,9181 −0,0066
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 3,36 3,36 0,9118 0,9118
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 3,36 3,36 0,9118 0,9118
ATLX 2024-RPL2 Trust / ABS-MBS (US049919AA13) 3,17 −2,28 0,8619 −0,0019
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 2,94 1,55 0,7986 0,0285
US3132DWBT99 / Freddie Mac Pool 2,89 −2,20 0,7848 −0,0011
US31418ED805 / Fannie Mae Pool 2,86 230,06 0,7760 0,5456
US29364WBA53 / Entergy Louisiana, LLC 2,83 1,47 0,7695 0,0269
Elmwood CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US29002QAS84) 2,76 0,29 0,7500 0,0178
Elmwood CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US29002QAS84) 2,76 0,29 0,7500 0,0178
US31418DWQ14 / Fannie Mae Pool 2,73 −1,97 0,7420 0,0008
US06051GKP36 / Bank of America Corp 2,72 0,41 0,7389 0,0183
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 2,69 2,13 0,7300 0,0301
US61747YEL56 / Morgan Stanley 2,62 1,83 0,7117 0,0272
US3133BEVD21 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QE5112 3.50000000 2,59 −1,82 0,7051 0,0018
US06051GKK49 / Bank of America Corp 2,59 2,13 0,7031 0,0288
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 2,54 −2,38 0,6906 −0,0023
US31418DYB27 / FN MA4305 2,47 −2,29 0,6722 −0,0014
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 2,40 −0,17 0,6527 0,0123
US36179SEH67 / Ginnie Mae II Pool 2,26 −2,04 0,6140 0,0002
Regatta XXVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75901PAA49) 2,26 0,18 0,6137 0,0138
Regatta XXVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75901PAA49) 2,26 0,18 0,6137 0,0138
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,25 0,6123 0,6123
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,25 0,6123 0,6123
US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 2,25 0,18 0,6104 0,0138
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 2,18 −71,15 0,5934 −1,4200
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,17 0,88 0,5887 0,0172
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,17 0,88 0,5887 0,0172
US31418CWS96 / Fannie Mae Pool 2,12 −1,99 0,5765 0,0004
US36179WXL70 / Ginnie Mae II Pool 2,11 −3,61 0,5732 −0,0091
US912834MM73 / United States Treasury Strip Coupon 2,11 −2,59 0,5724 −0,0029
CIFC Funding 2014-III Ltd / ABS-CBDO (US12549QBL86) 2,10 0,05 0,5708 0,0120
CIFC Funding 2014-III Ltd / ABS-CBDO (US12549QBL86) 2,10 0,05 0,5708 0,0120
US912834KH07 / United States Treasury Strip Coupon 2,09 −1,32 0,5678 0,0044
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 2,06 1,68 0,5599 0,0207
US31418DZW54 / FNMA UMBS, 30 Year 2,05 −2,00 0,5582 0,0002
Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit / ABS-O (US34532MAA53) 2,04 0,49 0,5543 0,0143
US95000CBA09 / WFCM 2016-NXS5 A5 1/59 2,02 0,35 0,5477 0,0133
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,01 0,5455 0,5455
Elmwood CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US29004FAA93) 2,00 0,10 0,5442 0,0120
Elmwood CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US29004FAA93) 2,00 0,10 0,5442 0,0120
US31418ENL01 / Fannie Mae Pool 2,00 −4,49 0,5434 −0,0136
US36179X2L97 / Ginnie Mae II Pool 1,98 0,5374 0,5374
US138616AK34 / Cantor Fitzgerald LP 1,97 −0,15 0,5347 0,0104
US95000GAY08 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,95 0,93 0,5299 0,0158
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 1,95 −9,87 0,5290 0,1511
US12597NAR44 / CSAIL 2020-C19 Commercial Mortgage Trust 1,94 1,36 0,5260 0,0179
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 1,93 0,5248 0,5248
US11120VAJ26 / Brixmor Operating Partnership LP 1,92 1,48 0,5223 0,0182
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 1,92 −2,19 0,5222 −0,0004
US682685AA05 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 1,92 −0,16 0,5211 0,0100
Marble Point CLO XVIII Ltd / ABS-CBDO (US566076BA22) 1,90 0,05 0,5159 0,0111
Marble Point CLO XVIII Ltd / ABS-CBDO (US566076BA22) 1,90 0,05 0,5159 0,0111
US08162WBB19 / Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust 1,86 1,36 0,5051 0,0172
US68269HAA32 / OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 1,84 0,22 0,5002 0,0114
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) 1,83 0,71 0,4985 0,0137
GM Financial Revolving Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271NAA37) 1,82 0,78 0,4942 0,0140
GM Financial Revolving Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271NAA37) 1,82 0,78 0,4942 0,0140
US31418DYX47 / UMBS 1,79 −2,19 0,4853 −0,0008
Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US881936AA67) 1,75 0,23 0,4750 0,0109
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 1,74 1,34 0,4715 0,0158
US31418EJ760 / UMBS 1,73 317,92 0,4691 0,3590
US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/CA 1,72 2,26 0,4674 0,0197
US36179WQB71 / GNMA 1,67 −3,08 0,4538 −0,0048
US3140QNE817 / Fannie Mae Pool 1,66 −2,41 0,4514 −0,0017
US3133KMSU08 / Freddie Mac Pool 1,63 −1,93 0,4423 0,0008
US3132DWHE66 / UMBS 1,63 0,4418 0,4418
US34535QAA31 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 1,62 0,37 0,4410 0,0106
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) 1,61 −0,12 0,4367 0,0085
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) 1,61 −0,12 0,4367 0,0085
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 1,58 1,74 0,4292 0,0160
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 1,58 1,74 0,4292 0,0160
US744448CG45 / Public Service Colorado 3.6% 09/15/42 1,53 −0,46 0,4155 0,0067
US3132DWED11 / Freddie Mac Pool 1,52 −3,13 0,4125 −0,0045
US36179TG585 / Ginnie Mae II Pool 1,52 −3,19 0,4125 −0,0050
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 1,52 −2,76 0,4121 −0,0028
US06540AAC53 / BANK 2019-BNK20 1,51 1,14 0,4113 0,0132
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,49 0,4062 0,4062
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,49 0,4062 0,4062
US92212WAA80 / VAR ENERGI ASA REGD 144A P/P 5.00000000 1,47 0,27 0,3989 0,0092
US05377RFK59 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 1,46 0,07 0,3954 0,0084
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,45 0,3943 0,3943
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,45 0,3943 0,3943
US3132DWBZ59 / Freddie Mac Pool 1,43 −2,46 0,3884 −0,0015
US3132DWEC38 / Freddie Mac Pool 1,42 −2,41 0,3852 −0,0012
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYZ14) 1,42 −25,86 0,3849 −0,1234
US3134A4AA29 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 1,41 0,43 0,3819 0,0094
US12532CBA27 / CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C8, Class A4 1,37 0,89 0,3712 0,0107
US31418EBT64 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 1,36 −2,80 0,3683 −0,0028
US3132DWB694 / Freddie Mac Pool 1,35 −2,66 0,3682 −0,0021
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 1,35 1,73 0,3676 0,0138
US31418DVW90 / FNCI UMBS 1.5 MA4228 01-01-36 1,33 −2,20 0,3627 −0,0005
US87264ACB98 / T-Mobile USA Inc 1,32 1,62 0,3591 0,0130
US08162MAW82 / Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust 1,30 0,54 0,3534 0,0092
US31418EDL11 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4606 2.00000000 1,30 −0,84 0,3530 0,0043
US00108WAM29 / AEP Texas Inc 1,28 1,74 0,3488 0,0132
US12597BAT61 / CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust 1,28 0,94 0,3488 0,0105
US06540YAC30 / BANK 2020-BNK28 1,27 1,04 0,3451 0,0108
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 1,26 1,53 0,3425 0,0122
US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,25 1,63 0,3390 0,0122
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,24 −7,79 0,3379 0,1314
US446413AT37 / HUNTINGTON INGALLS INDUS COMPANY GUAR 05/30 4.2 1,24 1,56 0,3370 0,0121
US12513GBG38 / CDW LLC / CDW Finance Corp 1,23 0,90 0,3352 0,0100
US95001ABA34 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 1,22 0,83 0,3317 0,0094
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 1,22 −2,72 0,3307 −0,0022
US682051AC17 / Oman Government International Bond 1,21 0,25 0,3295 0,0075
US34528QHV95 / FORDF_23-1 1,21 0,00 0,3275 0,0068
US038336AA11 / APTARGROUP INC REGD 3.60000000 1,20 1,27 0,3256 0,0106
US29103DAJ54 / Emera US Finance LP 1,18 0,34 0,3196 0,0076
US031162DR88 / Amgen Inc 1,14 0,88 0,3103 0,0093
US3140XCHB77 / Fannie Mae Pool 1,12 −6,26 0,3053 −0,0137
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 1,12 −2,36 0,3042 −0,0009
US36179T7L33 / Ginnie Mae II Pool 1,11 −2,81 0,3004 −0,0024
US08163CBA62 / Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust 1,10 1,38 0,2992 0,0102
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 1,10 −2,66 0,2980 −0,0018
US31418EGJ38 / FN MA4700 1,09 −2,43 0,2951 −0,0011
US3132DWDU45 / Freddie Mac Pool 1,07 −2,91 0,2907 −0,0024
US097023CN34 / Boeing Co/The 1,05 1,85 0,2847 0,0111
US31418DN814 / FNMA UMBS, 15 Year 1,05 −3,77 0,2844 −0,0051
US202795JT82 / Commonwealth Edison Co 1,04 1,26 0,2830 0,0094
US34535CAA45 / FORDR_23-2 1,03 0,59 0,2799 0,0075
US21H0606713 / Ginnie Mae 1,01 0,2757 0,2757
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAA61) 1,01 0,20 0,2738 0,0063
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAA61) 1,01 0,20 0,2738 0,0063
US17326DAC65 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 1,01 0,50 0,2733 0,0072
US07132LAL36 / Battalion CLO XI Ltd 1,00 0,60 0,2723 0,0070
US77588LAA98 / Romark CLO IV Ltd 1,00 0,30 0,2721 0,0064
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,99 −26,15 0,2695 −0,0878
US36179SYR20 / Ginnie Mae II Pool 0,98 −2,48 0,2676 −0,0010
US013051EA13 / Province of Alberta Canada 0,98 0,72 0,2676 0,0074
US05592AAL44 / BPR Trust 2021-TY 0,98 0,10 0,2673 0,0059
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,98 0,2660 0,2660
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,98 0,2660 0,2660
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 0,97 1,58 0,2627 0,0095
US36258RAZ64 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47 0,96 0,21 0,2605 0,0060
US6174468L62 / Morgan Stanley 0,96 1,70 0,2605 0,0096
US29273RBF55 / Energy Transfer Operating LP 0,95 0,85 0,2587 0,0073
US31418EXU99 / Fannie Mae Pool 0,93 −2,20 0,2539 −0,0004
US55336VBT61 / MPLX LP 0,93 −1,48 0,2532 0,0016
US36257UAK34 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,93 1,42 0,2531 0,0087
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,93 1,43 0,2516 0,0088
US00778XAA54 / AdventHealth Obligated Group 0,92 −1,91 0,2510 0,0004
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,92 1,66 0,2493 0,0093
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,92 1,66 0,2493 0,0093
US05377RGU23 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,91 0,00 0,2476 0,0051
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 0,91 −2,88 0,2471 −0,0021
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.569 0,91 0,89 0,2467 0,0073
US3132DWGH07 / Freddie Mac Pool 0,91 −2,90 0,2459 −0,0023
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 0,88 −2,32 0,2402 −0,0006
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 0,88 1,74 0,2388 0,0089
US345285AA86 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2021-REV2 FORDR 2021-2 A 0,87 0,93 0,2355 0,0070
US3128MJYT11 / Freddie Mac Gold Pool 0,86 −2,05 0,2342 0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) 0,85 0,2323 0,2323
US08163EAY14 / Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust 0,85 −15,45 0,2323 −0,0365
US3130ATHY62 / Federal Home Loan Banks 0,85 0,47 0,2306 0,0058
US3140XHSF59 / Fannie Mae Pool 0,85 −2,86 0,2306 −0,0019
US912810RJ97 / United States Treas Bds Bond 0,85 0,2301 0,2301
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 0,84 0,84 0,2285 0,2285
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 0,84 0,84 0,2285 0,2285
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 0,84 0,2269 0,2269
US279158AT64 / Ecopetrol SA 0,83 −0,48 0,2268 0,0035
US06541MBN39 / BANK 2022-BNK42 0,83 1,10 0,2247 0,0072
US802927AF02 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4 0,82 −0,12 0,2229 0,0044
US03067BAF67 / Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1 0,82 0,00 0,2219 0,0045
US68269DAA28 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2022-1 0,81 −28,51 0,2189 −0,0809
US96328GAS66 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 0,81 −18,69 0,2189 −0,0448
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 0,80 −2,20 0,2174 −0,0003
US3140QLBY17 / Fannie Mae Pool 0,80 −6,36 0,2161 −0,0099
US3132DWFT53 / FHLG 30YR 6% 12/01/2052#SD8278 0,79 −3,20 0,2141 −0,0024
US36179W5F11 / Ginnie Mae II Pool 0,79 −3,08 0,2140 −0,0023
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,78 1,29 0,2129 0,0071
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 0,77 3,64 0,2089 0,0116
US720186AP00 / PIEDMONT NATURAL GAS CO REGD 5.05000000 0,76 −0,65 0,2073 0,0031
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0,76 −9,21 0,2064 −0,0161
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 0,75 0,27 0,2045 0,0047
US03329WAA53 / Anchorage Capital CLO 25 Ltd 0,75 0,40 0,2044 0,0049
US05684UAA34 / Bain Capital Credit CLO 2022-1 Ltd 0,75 0,67 0,2044 0,0054
US22823KAQ76 / CROWN CITY CLO II SER 2020-2A CL A1AR V/R REGD 144A P/P 1.59926000 0,75 0,67 0,2043 0,0057
US08186PAJ21 / Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd 0,75 0,27 0,2042 0,0046
US12510TAA25 / CBAM Ltd 0,75 0,27 0,2041 0,0048
US58406CAA99 / Medalist Partners Corporate Finance Clo VII Ltd 0,75 0,13 0,2040 0,0045
US449272AA16 / ICG Rhinebeck CLO 2021-4 Ltd 0,75 0,13 0,2039 0,0046
US3133B3WR41 / Freddie Mac Pool 0,74 −1,86 0,2005 0,0004
US55820JBC36 / Madison Park Funding XXI Ltd 0,74 −0,27 0,2003 0,0036
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 0,74 −0,14 0,2000 0,0040
US88947EAS90 / Toll Brothers Inc Bond 0,72 0,28 0,1962 0,0045
US723787AQ06 / Pioneer Natural Resources Co 0,72 1,99 0,1951 0,0076
US31418EF479 / Fannie Mae Pool 0,71 −3,39 0,1936 −0,0027
US3140QNPL06 / Fannie Mae Pool 0,71 −2,22 0,1920 −0,0004
US31418EBU38 / Fannie Mae Pool 0,70 −3,84 0,1909 −0,0036
US31418EHK91 / Fannie Mae Pool 0,70 −2,38 0,1896 −0,0005
US08162XBE31 / Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust 0,69 1,18 0,1871 0,0060
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,69 0,74 0,1864 0,0052
US3133Q3G964 / FHLMC, STRIPS, Series 406 0,68 −7,45 0,1858 −0,0107
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,68 0,74 0,1850 0,0053
US36179WR347 / GNMA 0,66 −3,22 0,1800 −0,0020
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 0,65 0,1758 0,1758
US3140XJG642 / Fannie Mae Pool 0,64 −3,61 0,1744 −0,0027
US59284MAA27 / Mexico City Airport Trust 0,64 1,11 0,1726 0,0053
US097023BY08 / Boeing Co/The 0,63 2,62 0,1701 0,0077
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 0,62 0,81 0,1693 0,0047
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 0,62 0,81 0,1693 0,0047
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc 0,61 −1,29 0,1668 0,0014
4020 / Saudi Real Estate Company 0,61 0,50 0,1656 0,0043
US682680BB81 / ONEOK Inc 0,60 1,52 0,1638 0,0058
US68269MAB00 / OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 0,60 0,00 0,1629 0,0034
US013051EM50 / Province of Alberta Canada 0,60 −1,48 0,1627 0,0010
US06539WBA36 / BANK 2020-BNK25 0,59 1,54 0,1609 0,0055
OTCV47 / Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 0,59 0,51 0,1601 0,0041
US224044CJ43 / Cox Communications Inc 0,59 0,51 0,1599 0,0041
US097023BZ72 / Boeing Co/The 0,59 1,04 0,1592 0,0050
US31418ELW83 / Fannie Mae Pool 0,59 0,1590 0,1590
US682696AA77 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,58 0,69 0,1590 0,0044
US16159LAC28 / Chase Mortgage Finance Corp. 0,58 −2,68 0,1584 −0,0010
US14316BAL99 / CARLYLE US CLO 2019-1 LTD 0,58 −2,02 0,1583 0,0002
US89837LAH87 / PRNCTN 4.201 3/1/2052 0,58 −1,19 0,1582 0,0013
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,58 −5,09 0,1571 −0,0050
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,58 −5,09 0,1571 −0,0050
US172967ML25 / Citigroup Inc 0,58 1,58 0,1568 0,0057
US05377RER12 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,58 0,88 0,1566 0,0046
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,57 0,1559 0,1559
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,57 0,1559 0,1559
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 0,57 1,60 0,1551 0,0056
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 0,57 1,60 0,1551 0,0056
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3 / ABS-O (US46658JAA43) 0,57 −12,38 0,1538 −0,0182
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3 / ABS-O (US46658JAA43) 0,57 −12,38 0,1538 −0,0182
US59284MAC82 / Mexico City Airport Trust 0,56 1,63 0,1528 0,0055
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 0,56 2,37 0,1525 0,0066
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,56 −3,79 0,1519 −0,0026
US3136F1EQ99 / Federal National Mortgage Association 0,56 2,01 0,1516 0,0062
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc 0,55 0,55 0,1504 0,0038
US6174467Y92 / Morgan Stanley 0,54 0,37 0,1479 0,0035
US3132DWG800 / Freddie Mac Pool 0,54 0,1457 0,1457
US05875DAJ19 / Ballyrock CLO 2020-2 Ltd 0,53 −8,45 0,1444 −0,0102
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,53 0,1435 0,1435
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,53 0,1435 0,1435
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2.7% 08/21/2040 0,52 0,1426 0,1426
Ginnie Mae / ABS-MBS (US21H0706703) 0,52 0,1401 0,1401
Ginnie Mae / ABS-MBS (US21H0706703) 0,52 0,1401 0,1401
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 0,51 0,59 0,1394 0,0036
US37045XDH61 / General Motors Financial Co Inc 0,51 1,59 0,1392 0,0050
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 0,51 1,79 0,1392 0,0053
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAE23) 0,51 0,20 0,1389 0,0030
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAE23) 0,51 0,20 0,1389 0,0030
US80285XAE58 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-3, Class C 0,51 −0,59 0,1380 0,0022
US14317YAA29 / Carlyle Global Market Strategies 0,50 0,00 0,1361 0,0029
US21H0526788 / Ginnie Mae 0,50 0,1360 0,1360
US12509VAG77 / CBAM 2020-12 Ltd 0,50 0,40 0,1360 0,0032
US61766RAY27 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 0,49 0,41 0,1344 0,0034
US05377RDY71 / AESOP_20-2A 0,49 −16,13 0,1343 −0,0225
US12594PAV31 / CSMC TRUST 2016-NXSR CSMC 2016-NXSR A4 0,49 0,41 0,1339 0,0033
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,49 0,1338 0,1338
US06540EAA10 / BANK 2021-BNK38 0,49 −14,61 0,1335 −0,0196
US125039AE79 / CD_17-CD6 0,49 0,83 0,1325 0,0039
US61747YER27 / Morgan Stanley 0,48 0,42 0,1315 0,0034
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,48 0,1315 0,1315
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,48 0,1315 0,1315
US3132ACSZ40 / Freddie Mac Pool 0,48 −2,04 0,1307 0,0000
US09659W2M50 / BNP Paribas SA 0,47 1,51 0,1280 0,0043
US53079EBN31 / Liberty Mutual Group Inc 0,46 0,00 0,1256 0,0024
US3136BNJK32 / Fannie Mae REMICS 0,46 −0,22 0,1251 0,0022
US097093AB43 / BOF VII AL Funding Trust I 0,46 −13,88 0,1247 −0,0172
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 0,46 −8,40 0,1246 −0,0087
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 0,46 −8,40 0,1246 −0,0087
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) 0,46 0,66 0,1237 0,0032
US31418EMR89 / FNCL UMBS 4.5 MA4867 01-01-53 0,45 −2,16 0,1235 −0,0000
US08163GAQ38 / Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust 0,45 −17,18 0,1231 −0,0226
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,44 2,55 0,1205 0,0055
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,44 2,55 0,1205 0,0055
US36179VDN73 / Ginnie Mae II Pool 0,44 −2,68 0,1187 −0,0006
US61772TAY01 / Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7 0,44 −16,18 0,1184 −0,0197
US08163LAE92 / BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST SER 2020-B21 CL A4 REGD 1.70440000 0,43 1,88 0,1181 0,0045
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,43 −7,08 0,1177 −0,0066
US68268VAA35 / OneMain Financial Issuance Trust 2022-2 0,43 −30,26 0,1174 −0,0472
US161175BX17 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,43 4,13 0,1168 0,0070
US67091TAA34 / OCP SA 0,43 0,94 0,1167 0,0033
CIM Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 0,43 −4,05 0,1158 −0,0026
CIM Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 0,43 −4,05 0,1158 −0,0026
US31418EV989 / Fannie Mae Pool 0,42 −3,66 0,1146 −0,0019
US3128MJZB93 / Freddie Mac Gold Pool 0,42 −1,64 0,1139 0,0003
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) 0,42 −1,66 0,1128 0,0004
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) 0,42 −1,66 0,1128 0,0004
US36179TV691 / Ginnie Mae II Pool 0,41 −2,82 0,1125 −0,0009
US3132DWFG33 / Freddie Mac Pool 0,41 −1,90 0,1125 0,0002
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,1124 0,1124
US36179UQ541 / Ginnie Mae II Pool 0,41 −2,13 0,1122 −0,0002
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US89182QAA31) 0,41 −7,43 0,1118 −0,0064
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US89182QAA31) 0,41 −7,43 0,1118 −0,0064
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,41 −0,24 0,1118 0,0020
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,40 1,26 0,1095 0,0037
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,40 −3,37 0,1095 −0,0015
US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class C 0,40 0,25 0,1093 0,0023
US80007RAE53 / Sands China Ltd 0,40 0,50 0,1092 0,0029
US3137FNWZ90 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,40 −23,22 0,1089 −0,0297
US31418DPL00 / Fannie Mae Pool 0,40 −2,44 0,1088 −0,0005
US471048CJ53 / Japan Bank for International Cooperation 0,40 1,01 0,1085 0,0034
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 0,40 −2,46 0,1079 −0,0003
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,40 1,80 0,1077 0,0040
US36179W7M44 / Ginnie Mae II Pool 0,39 −3,44 0,1070 −0,0014
Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US89183HAA23) 0,39 0,1064 0,1064
Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US89183HAA23) 0,39 0,1064 0,1064
US12636FBH55 / COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 0,39 −47,99 0,1059 −0,0932
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,38 −3,29 0,1040 −0,0011
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 0,38 0,1040 0,1040
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 0,38 0,1040 0,1040
US3132DWBY84 / Freddie Mac Pool 0,38 −2,31 0,1036 −0,0002
US3140X9V699 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM6036 4.00000000 0,38 −3,58 0,1027 −0,0014
US031162BK53 / Amgen Inc 0,38 −0,27 0,1024 0,0019
US3132DWC841 / Freddie Mac Pool 0,38 −2,59 0,1024 −0,0003
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc 0,37 2,23 0,1000 0,0043
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,37 0,0999 0,0999
US31418DYC00 / Fannie Mae Pool 0,36 −2,41 0,0991 −0,0003
US058498AZ97 / Ball Corp 0,36 1,41 0,0977 0,0033
US12663TAA79 / CSMC_22-RPL4 0,36 −3,24 0,0975 −0,0012
US35564KH362 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 0,35 −16,94 0,0961 −0,0170
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,28 0,0960 0,0022
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,35 1,75 0,0951 0,0036
PRET 2024-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392CAA27) 0,35 −1,41 0,0950 0,0008
US36179ME304 / Ginnie Mae II Pool 0,35 −2,52 0,0947 −0,0004
US71845JAA60 / Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 0,34 1,18 0,0934 0,0032
US77587AAC09 / Romark WM-R Ltd 0,34 −14,61 0,0923 −0,0134
US31418CN832 / Fannie Mae Pool 0,34 −5,31 0,0922 −0,0030
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,34 1,20 0,0920 0,0029
US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust 0,33 −65,60 0,0905 −0,1673
US224044CN54 / COX COMMUNICATIONS INC 0,33 1,53 0,0904 0,0034
ARI Fleet Lease Trust 2024-A / ABS-O (US00218KAB98) 0,33 −19,81 0,0903 −0,0201
ARI Fleet Lease Trust 2024-A / ABS-O (US00218KAB98) 0,33 −19,81 0,0903 −0,0201
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool 0,33 −2,35 0,0903 −0,0003
US3133KYWR60 / FREDDIE MAC POOL FR RB5156 0,33 −0,90 0,0901 0,0011
US31418EE639 / FN MA4656 0,33 −2,36 0,0900 −0,0004
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,33 0,31 0,0891 0,0021
US31418CPJ70 / Fannie Mae Pool 0,32 −4,99 0,0882 −0,0027
US61692CAY49 / Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6 0,32 1,57 0,0881 0,0031
US161175BS22 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,32 4,93 0,0869 0,0058
US31418DUF76 / FANNIE MAE POOL FN MA4181 0,32 −2,17 0,0858 −0,0000
US3140XKQH62 / Fannie Mae Pool 0,31 −4,59 0,0850 −0,0021
US31418CM271 / FNMA 15YR 2.5% 07/01/2032#MA3076 0,31 −4,97 0,0834 −0,0025
US92330EAP25 / Venture XIX CLO Ltd 0,30 −21,65 0,0829 −0,0205
US20755CAA62 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 0,30 −12,64 0,0827 −0,0100
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,30 0,0824 0,0824
US87612KAC62 / Targa Resources Corp 0,30 −1,95 0,0821 0,0001
US34528QHQ01 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,30 0,68 0,0809 0,0024
US12594MBB37 / COMM_16-COR1 0,29 1,39 0,0793 0,0028
US05530QAP54 / BAT International Finance PLC 0,29 0,69 0,0789 0,0021
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 −4,64 0,0783 −0,0022
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 −4,64 0,0783 −0,0022
US61691GAQ38 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,29 −20,06 0,0782 −0,0176
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,28 1,07 0,0769 0,0022
US17326CAY03 / CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1 0,28 −0,71 0,0758 0,0013
Towd Point Mortgage Trust 2021-SJ2 / ABS-MBS (US89180LAB45) 0,28 1,09 0,0754 0,0024
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,28 −6,44 0,0752 −0,0033
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,28 −6,44 0,0752 −0,0033
US960386AM29 / Wabtec Corp 0,28 0,36 0,0751 0,0018
US05329RAA14 / AutoNation Inc 0,28 2,22 0,0751 0,0031
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,27 2,24 0,0745 0,0029
XS1883966076 / DP WORLD PLC SR UNSECURED 144A 09/26 2.375 0,27 9,31 0,0735 0,0077
US95000HBF82 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 0,27 0,37 0,0733 0,0020
US67515EAR71 / Ocean Trails CLO V 0,27 −20,54 0,0727 −0,0169
US12594MBA53 / COMM 2016-COR1 MORTGAGE TRUST COMM 2016-COR1 ASB 0,27 −17,34 0,0726 −0,0135
US125523CL22 / Cigna Corp 0,27 1,53 0,0724 0,0026
US07132ACC53 / Battalion CLO VIII Ltd 0,26 −33,83 0,0720 −0,0342
US68267EAA29 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1 0,26 −40,68 0,0710 −0,0463
US89182FAA75 / Towd Point Mortgage Trust 0,26 −9,76 0,0705 −0,0061
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 0,26 0,79 0,0697 0,0020
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,25 0,40 0,0690 0,0019
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383R4A21) 0,25 −5,97 0,0686 −0,0028
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383R4A21) 0,25 −5,97 0,0686 −0,0028
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,25 2,04 0,0682 0,0027
US48254QAB05 / KKR Clo 33 Ltd 0,25 0,00 0,0680 0,0015
US55821KAC09 / Madison Park Funding XXXVIII Ltd 0,25 0,00 0,0680 0,0015
US11124TAJ34 / BDRVR_20-1A 0,25 0,00 0,0680 0,0015
US70018AAJ97 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-2 0,25 0,40 0,0680 0,0017
US22823RAJ86 / Crown City CLO I 0,25 0,40 0,0680 0,0015
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0674 0,0674
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0674 0,0674
US67091TAA34 / OCP SA 0,25 0,0673 0,0673
US67091TAA34 / OCP SA 0,25 0,0673 0,0673
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,25 0,0668 0,0668
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,41 0,0665 0,0017
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,41 0,0665 0,0017
US81881JAC62 / Shackleton 2014-V-R CLO Ltd 0,24 −31,84 0,0665 −0,0289
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,24 1,25 0,0662 0,0023
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,24 −1,62 0,0661 0,0001
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAA97) 0,24 0,0661 0,0661
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAA97) 0,24 0,0661 0,0661
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP 0,24 0,00 0,0656 0,0014
US12515ABD19 / CD 2016-CD2 Mortgage Trust 0,24 0,42 0,0655 0,0017
US90276RBD98 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 0,24 0,84 0,0655 0,0017
US36179XVS25 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,24 −3,23 0,0655 −0,0007
US86562MCG33 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,24 1,27 0,0655 0,0023
US68329AAK43 / Ontario Teachers' Finance Trust 0,24 0,84 0,0654 0,0020
US060352AE10 / BANK 2017-BNK6 0,24 0,85 0,0646 0,0020
US17308CC539 / Citigroup Inc 0,23 1,30 0,0635 0,0023
US08163DAF42 / Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust 0,23 1,30 0,0635 0,0023
US77342KAA88 / Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 0,23 −11,45 0,0633 −0,0065
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,23 2,21 0,0628 0,0025
US17330VAA44 / CMLTI_22-A 0,23 −2,54 0,0627 −0,0001
US651639AY25 / Newmont Corp 0,23 2,22 0,0626 0,0025
US225401AU28 / Credit Suisse Group AG 0,23 1,80 0,0616 0,0023
US3136BDJQ20 / Federal National Mortgage Association, Series 2020-101, Class AI 0,23 0,0612 0,0612
US06540JBB70 / BANK 2020-BNK26 0,22 1,36 0,0611 0,0021
US50065WAQ96 / Korea National Oil Corp 0,22 0,00 0,0598 0,0013
US50065WAP14 / Korea National Oil Corp 0,21 0,95 0,0579 0,0016
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,21 2,48 0,0563 0,0024
US36179M5M88 / Ginnie Mae II Pool 0,21 −1,90 0,0563 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,21 0,0561 0,0561
US12189LAC54 / Burlington North Santa Fe. 5.05% 03/01/2041 0,21 0,49 0,0561 0,0014
US78398AAG85 / SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023-1 0,21 0,49 0,0558 0,0014
US29646AAC09 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,20 2,02 0,0550 0,0020
US682680BD48 / ONEOK Inc 0,20 0,00 0,0546 0,0010
US09659W2U76 / BNP Paribas SA 0,20 1,53 0,0543 0,0021
US902674ZZ69 / UBS AG/London 0,20 1,02 0,0541 0,0015
US83368RAZ55 / Societe Generale SA 0,20 1,03 0,0536 0,0016
US29278GAN88 / Enel Finance International NV 0,20 1,56 0,0532 0,0019
US86563VBA61 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20 1,04 0,0530 0,0015
US62431UBC53 / Mountain View CLO 2013-1 Ltd 0,19 −27,34 0,0527 −0,0184
US097093AC26 / BOF VII AL FUNDING TRUST I SER 2023-CAR3 CL B REGD 144A P/P 6.63200000 0,19 −13,57 0,0520 −0,0071
US65535HBB42 / Nomura Holdings Inc 0,19 1,08 0,0510 0,0017
US65535HAY53 / Nomura Holdings Inc 0,19 1,09 0,0507 0,0017
US90276VAC37 / UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 0,19 −7,92 0,0507 −0,0033
US92939UAG13 / WEC Energy Group Inc 0,19 1,64 0,0506 0,0018
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 −3,16 0,0502 −0,0006
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 −3,16 0,0502 −0,0006
US302491AU91 / FMC Corp. 0,18 0,56 0,0494 0,0014
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,18 0,56 0,0493 0,0014
US92915PAH82 / INGIM 2014-1A AAR2 0,18 −18,47 0,0492 −0,0101
US912833Z526 / STRIPS 08/37 0.00000 0,18 0,56 0,0490 0,0011
US748148SB04 / Province of Quebec Canada 0,18 1,16 0,0478 0,0017
US682680AZ68 / ONEOK Inc. 0,17 −62,93 0,0470 −0,0766
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,17 0,00 0,0459 0,0011
US61765LAU44 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 0,17 −83,08 0,0457 −0,2187
US88581EAA91 / 3650R 2021-PF1 Commercial Mortgage Trust 0,17 −14,87 0,0452 −0,0068
US25278XAR08 / Diamondback Energy Inc 0,16 1,27 0,0436 0,0015
US695114CS55 / PacifiCorp 0,16 0,63 0,0435 0,0011
US682687AA60 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1 0,16 −43,32 0,0428 −0,0310
US404119CH01 / HCA Inc 0,16 0,65 0,0426 0,0012
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,16 1,97 0,0423 0,0018
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,15 1,33 0,0414 0,0014
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,15 1,33 0,0414 0,0014
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 0,15 0,0411 0,0411
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 0,15 0,0411 0,0411
US3135G05Q27 / Federal National Mortgage Association 0,15 2,03 0,0410 0,0015
US46643GAE08 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 0,15 −4,46 0,0410 −0,0010
US172967KN09 / Citigroup Inc 0,15 0,00 0,0404 0,0010
US14317JAG22 / CarMax Auto Owner Trust 2021-4 0,15 0,68 0,0401 0,0012
US38869PAP99 / Graphic Packaging International LLC 0,15 1,39 0,0397 0,0012
US05493MAE49 / BBCMS Mortgage Trust 2021-C11 0,14 1,41 0,0392 0,0013
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,14 2,86 0,0391 0,0017
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,14 2,86 0,0391 0,0017
XS2584643543 / Shamrock Residential 0,14 6,72 0,0389 0,0031
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,14 1,45 0,0383 0,0013
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) 0,13 0,0343 0,0343
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) 0,13 0,0343 0,0343
US31418EGK01 / Federal National Mortgage Association 0,13 −2,34 0,0342 −0,0001
US95002XBA28 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-C57 WFCM 2020-C57 A1 0,13 −59,55 0,0342 −0,0481
US880591EX64 / Tennessee Valley Authority 0,12 1,64 0,0338 0,0013
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,12 0,0332 0,0332
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,12 0,0332 0,0332
US83610HAL42 / SOUND POINT CLO VII-R Ltd 0,12 −18,92 0,0327 −0,0068
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,12 1,71 0,0326 0,0014
US08163BBC46 / Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust 0,12 −25,95 0,0321 −0,0101
BHP Billiton Finance USA Ltd / DBT (US055451BL10) 0,12 1,74 0,0318 0,0011
US31418DX805 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,12 −1,69 0,0316 0,0001
US36252AAD81 / GSMS 15-GS1 AAB 3.553% 11-10-48 0,12 −67,60 0,0315 −0,0639
US36179TSH94 / Ginnie Mae II Pool 0,11 −3,39 0,0312 −0,0004
US17325HBQ65 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P7 SER 2017-P7 CL AAB REGD 3.50900000 0,11 −15,56 0,0310 −0,0050
US98163HAE99 / World Omni Select Auto Trust 2021-A 0,11 −27,21 0,0292 −0,0101
US39729RAB42 / Greenwood Park CLO Ltd 0,11 −34,57 0,0290 −0,0142
US3132D56Z04 / Freddie Mac Pool 0,11 −1,85 0,0288 0,0000
US78398AAF03 / SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023-1 0,10 0,00 0,0278 0,0006
US36179VQV52 / Ginnie Mae II Pool 0,10 −2,88 0,0276 −0,0003
US3134A3U467 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,10 0,00 0,0272 0,0006
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,10 1,04 0,0266 0,0010
US36258YBE77 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 0,10 1,04 0,0264 0,0006
US95002EAY32 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C55 0,10 1,05 0,0262 0,0007
US36263HAA68 / GM Financial Revolving Receivables Trust 2021-1 0,10 1,05 0,0262 0,0008
US912834TV00 / United States Treasury Strip Coupon 0,10 −4,04 0,0260 −0,0004
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,10 0,0259 0,0259
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,10 0,0259 0,0259
US912834PM47 / United States Treasury Strip Coupon 0,09 0,0257 0,0257
US665772CV98 / Northern States Power Co/MN 0,09 1,09 0,0254 0,0007
US36258YBF43 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 0,09 1,10 0,0251 0,0008
US12596WAB00 / CSAIL 2019-C16 Commercial Mortgage Trust 0,09 1,10 0,0251 0,0009
US126650DW70 / CVS Health Corp 0,09 1,11 0,0248 0,0008
US21871XAD12 / CORP. NOTE 0,09 0,00 0,0241 0,0006
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,09 −2,22 0,0240 −0,0001
US36263UAM18 / GS Mortgage Securities Trust 2021-GSA3 0,09 1,18 0,0235 0,0008
US08162RAC16 / BENCHMARK 2021-B23 MTG TR 1.823% 02/15/2054 0,09 0,00 0,0233 0,0007
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,08 1,30 0,0213 0,0006
US06540DAY13 / BANK 2021-BNK36 0,08 −28,04 0,0210 −0,0076
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0208 0,0208
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0208 0,0208
US38382URT06 / Government National Mortgage Association 0,07 −2,63 0,0202 −0,0001
US25746UCK34 / Dominion Energy Inc 0,07 0,00 0,0200 0,0005
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0,07 2,82 0,0199 0,0009
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0,07 2,82 0,0199 0,0009
US08161NAC11 / Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust 0,07 0,00 0,0197 0,0005
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0196 0,0196
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0196 0,0196
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,07 1,47 0,0190 0,0006
US26884TAP75 / ERAC USA Finance LLC 0,07 0,00 0,0190 0,0004
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,07 −8,00 0,0189 −0,0012
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,07 −8,00 0,0189 −0,0012
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,07 −9,33 0,0187 −0,0015
US36179VFR69 / GNII II 4% 02/20/2050#MA6476 0,07 −2,90 0,0183 −0,0002
US808513BX22 / Charles Schwab Corp/The 0,07 1,56 0,0179 0,0006
US20030NDA63 / Comcast Corp 0,07 1,56 0,0177 0,0006
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 0,06 0,00 0,0176 0,0004
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0172 0,0172
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0172 0,0172
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,06 −11,59 0,0168 −0,0017
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,06 −11,59 0,0168 −0,0017
US036752AL74 / Anthem Inc. 0,06 1,67 0,0166 0,0006
US3132DWBH51 / UMBS 0,06 −3,23 0,0165 −0,0000
US125523CB40 / CIGNA CORP 0,06 1,72 0,0161 0,0004
US14307PAC95 / Carlyle C17 CLO Ltd 0,06 −32,14 0,0157 −0,0067
US61761JZN26 / Morgan Stanley 0,05 0,00 0,0148 0,0004
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,00 0,0148 0,0004
US05526DBB01 / BAT Capital Corp 0,05 1,92 0,0144 0,0004
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,05 2,00 0,0141 0,0007
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,05 2,00 0,0141 0,0007
US91529YAN67 / Unum Group 0,05 2,08 0,0133 0,0004
US14317CAF95 / CarMax Auto Owner Trust 2022-1 0,05 2,08 0,0133 0,0004
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 0,00 0,0133 0,0004
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,05 0,0132 0,0132
US12532BAC19 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 0,05 0,00 0,0129 0,0004
US36179VDQ05 / GINNIE MAE II POOL P#MA6411 4.00000000 0,05 −2,13 0,0125 −0,0001
US49446RAY53 / Kimco Realty Corp. 0,04 2,38 0,0118 0,0005
US06540WBA09 / Bank 2019-BNK19 0,04 2,38 0,0117 0,0004
US040555DD31 / ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 0,04 0,00 0,0117 0,0005
US927804GB45 / Virginia Electric & Power Co 0,04 0,00 0,0116 0,0004
US80282YAF34 / Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-A 0,04 −90,45 0,0115 −0,1058
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,04 2,56 0,0110 0,0004
US641423CC04 / Nevada Power Co 0,04 2,63 0,0106 0,0003
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 0,04 0,00 0,0105 0,0004
US29379VBV45 / Enterprise Products Operating LLC 0,04 2,70 0,0104 0,0003
US142339AL49 / Carlisle Cos Inc 0,04 2,70 0,0103 0,0004
US29717PAY34 / Essex Portfolio LP 0,04 2,78 0,0101 0,0003
US06051GJP54 / Bank of America Corp 0,04 0,00 0,0097 0,0004
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,04 0,0096 0,0096
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,04 0,0096 0,0096
US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 0,03 −2,94 0,0092 −0,0000
US06051GHV41 / Bank of America Corp 0,03 3,13 0,0091 0,0003
US842587DH79 / Southern Co/The 0,03 0,00 0,0089 0,0003
US83406TAB89 / SoFi Professional Loan Program 2020-ATrust 0,03 −5,88 0,0088 −0,0005
US31418DWR96 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0085 −0,0000
US38383P5X50 / Government National Mortgage Association 0,03 −3,23 0,0083 −0,0001
US94106BAC54 / Waste Connections Inc 0,03 3,45 0,0082 0,0003
US458140BQ26 / SR UNSECURED 03/27 3.75 0,03 0,00 0,0081 0,0002
US25746UDF30 / Dominion Energy Inc 0,03 0,00 0,0081 0,0002
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp 0,03 0,00 0,0080 0,0002
US031162DD92 / Amgen Inc 0,03 0,00 0,0078 0,0002
US049560AR65 / Atmos Energy Corp. 0,03 3,70 0,0076 0,0003
US06539WAY21 / BANK 2020-BNK25 0,03 3,70 0,0076 0,0002
US67112MAA36 / OZLM XX Ltd 0,03 −50,00 0,0076 −0,0074
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 0,03 4,00 0,0071 0,0003
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,03 0,00 0,0071 0,0001
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,03 0,00 0,0070 0,0003
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,03 0,00 0,0070 0,0003
US913903BA74 / Universal Health Services Inc 0,03 0,00 0,0069 0,0002
US12531YAL20 / CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C4 CFCRE 2016-C4 ASB 0,02 −52,00 0,0067 −0,0068
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,02 0,0064 0,0064
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,02 0,0064 0,0064
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 0,02 4,55 0,0063 0,0003
US38383TYC16 / Government National Mortgage Association 0,02 4,76 0,0062 0,0006
US26857LAA08 / ELFI Graduate Loan Program 2020-A, LLC 0,02 −4,35 0,0061 −0,0002
US149123CK50 / Caterpillar Inc 0,02 4,76 0,0060 0,0002
US29429EAC57 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,02 0,00 0,0053 0,0002
US713448ER52 / PEPSICO INC SR UNSECURED 03/27 2.625 0,02 0,00 0,0053 0,0001
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 0,02 5,56 0,0052 0,0002
US38383PB424 / Government National Mortgage Association 0,02 18,75 0,0052 0,0007
US693475AZ80 / PNC FINANCIAL SERVICES 0,02 0,00 0,0050 0,0002
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp 0,02 5,88 0,0049 0,0002
US38383YAV48 / Government National Mortgage Association 0,02 5,88 0,0049 0,0003
US15189XAV01 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,02 0,00 0,0048 0,0002
US048303CJ83 / Atlantic City Electric Co 0,02 0,00 0,0048 0,0002
US00846UAN19 / Agilent Technologies Inc 0,02 0,00 0,0048 0,0002
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,02 0,00 0,0048 0,0002
US91324PED06 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3% 05/15/2031 0,02 0,00 0,0048 0,0001
US38383RFV42 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0044 0,0002
IRS USD / DIR (000000000) 0,02 0,0041 0,0041
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,02 7,14 0,0041 0,0001
US58013MFP41 / MCDONALD S CORP SR UNSECURED 07/27 3.5 0,01 0,00 0,0040 0,0001
US756109BH64 / Realty Income Corp 0,01 0,00 0,0040 0,0001
US11120VAK98 / Brixmor Operating Partnership LP 0,01 7,69 0,0039 0,0001
US91913YBC30 / Valero Energy Corp 0,01 0,00 0,0036 0,0001
US26444HAK77 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC REGD 2.40000000 0,01 0,00 0,0036 0,0001
US34355JAB44 / Flowserve Corp 0,01 8,33 0,0035 0,0001
US61747YED31 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0035 0,0001
US46590MAS98 / JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-JP2, Class ASB 0,01 −29,41 0,0034 −0,0012
US38383PRN32 / Government National Mortgage Association 0,01 50,00 0,0033 0,0011
US38383R3S48 / Government National Mortgage Association 0,01 11,11 0,0029 0,0004
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3.375% 03-15-29 0,01 0,00 0,0026 0,0001
US651639AX42 / Newmont Goldcorp Corp 0,01 0,00 0,0026 0,0001
TACHEM / Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 0,01 0,00 0,0024 0,0001
US06650AAD90 / BANK 2017-BNK8 0,01 0,00 0,0018 0,0001
US3137H7BF93 / Freddie Mac REMICS 0,00 33,33 0,0013 0,0005
US369550BM97 / GENERAL DYNAMICS CORP COMPANY GUAR 04/30 3.625 0,00 0,00 0,0013 0,0000
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 0,00 0,00 0,0013 0,0000
US883556BZ47 / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,0013 0,0000
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
US22003BAM81 / Corporate Office Properties LP 0,00 0,00 0,0012 0,0000
US11120VAL71 / Brixmor Operating Partnership LP 0,00 0,00 0,0012 0,0000
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US83401BAB27 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F LLC 0,00 −25,00 0,0009 −0,0003
US494368CB71 / Kimberly-Clark Corp 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0003 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
US29425AAE38 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 0,00 −100,00 0,0000 −0,0046
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0001 −0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0001 −0,0001
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0001 −0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0001 −0,0001
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0012 −0,0012
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,06 −0,0166 −0,0166
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,06 −0,0166 −0,0166
US01F0406854 / UMBS TBA −0,46 −111,79 −0,1263 −0,7291
EW / Edwards Lifesciences Corporation −0,48 −82,86 −0,1299 0,6279
EW / Edwards Lifesciences Corporation −0,48 0,00 −0,1299 0,0000
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −1,02 −0,2759 −0,2759
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family −1,98 −0,5376 −0,5376
US01F0306781 / UMBS TBA −2,60 −146,45 −0,7052 −1,5607
EW / Edwards Lifesciences Corporation −2,70 464,85 −0,7338 −0,6039
EW / Edwards Lifesciences Corporation −2,79 −157,30 −0,7579 −1,9084
EW / Edwards Lifesciences Corporation −2,79 0,00 −0,7579 0,0000
US21H0306744 / Ginnie Mae −3,10 18,45 −0,8411 −0,2233