Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 210 116 739
Aktuella positioner 92
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolio har redovisat 92 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 210 116 739 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolios största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , ConocoPhillips (US:COP) , Shell plc (GB:SHEL) , Chevron Corporation (US:CVX) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolios nya positioner inkluderar ONEOK, Inc. (US:OKE) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , South Bow Corporation (US:SOBO) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) .

Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,05 17,04 8,7913 8,7913
0,04 3,71 1,9162 1,9162
0,04 1,70 0,8753 0,8753
0,03 3,04 1,5698 0,8549
0,03 3,36 1,7344 0,8404
0,04 6,45 3,3251 0,7611
0,05 1,26 0,6479 0,6479
0,00 1,16 0,5967 0,5967
0,02 1,00 0,5177 0,5177
0,00 0,96 0,4962 0,4962
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,28 2,7244 −0,7769
0,08 1,88 0,9691 −0,7335
0,10 10,96 5,6560 −0,6802
0,09 4,83 2,4915 −0,4889
0,10 4,18 2,1579 −0,4879
0,00 0,53 0,2712 −0,3842
0,03 4,02 2,0712 −0,3075
0,06 2,47 1,2750 −0,2845
0,02 1,39 0,7190 −0,2391
0,04 0,64 0,3312 −0,2120
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-27 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 17,05 17,04 8,7913 8,7913
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 −15,27 10,96 −22,25 5,6560 −0,6802
COP / ConocoPhillips 0,08 −8,09 8,19 −13,42 4,2257 −0,0261
SHEL / Shell plc 0,24 3,43 7,40 −0,62 3,8153 0,4710
CVX / Chevron Corporation 0,04 14,86 6,45 12,97 3,3251 0,7611
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,10 −14,68 5,60 1,16 2,8862 0,4007
LIN / Linde plc 0,01 −22,80 5,28 −32,22 2,7244 −0,7769
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 −6,99 5,01 −7,26 2,5845 0,1571
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −15,13 4,83 −27,17 2,4915 −0,4889
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,14 −8,84 4,19 −15,24 2,1602 −0,0600
ENB / Enbridge Inc. 0,10 −32,00 4,18 −28,96 2,1579 −0,4879
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −13,08 4,09 4,82 2,1105 0,3567
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 −11,42 4,02 −24,15 2,0712 −0,3075
SLB / Schlumberger Limited 0,10 −5,80 3,82 −13,90 1,9690 −0,0232
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 3,71 1,9162 1,9162
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 −7,70 3,41 −12,30 1,7614 0,0121
EQT / EQT Corporation 0,07 −10,84 3,36 12,22 1,7346 0,3879
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,03 39,63 3,36 69,03 1,7344 0,8404
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 −6,96 3,36 −15,51 1,7332 −0,0542
SU / Suncor Energy Inc. 0,09 −11,19 3,26 −14,13 1,6839 −0,0241
CCJ / Cameco Corporation 0,06 −7,35 3,06 −0,29 1,5771 0,1991
PSX / Phillips 66 0,03 120,72 3,04 91,38 1,5698 0,8549
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −12,73 2,99 −22,27 1,5411 −0,1861
BKR / Baker Hughes Company 0,07 −5,30 2,98 7,47 1,5368 0,2911
FTI / TechnipFMC plc 0,10 −16,05 2,93 −7,37 1,5102 0,0899
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,19 2,71 −21,88 1,3961 −0,1605
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 −6,64 2,47 −28,79 1,2750 −0,2845
RRC / Range Resources Corporation 0,07 −3,83 2,46 12,49 1,2687 0,2862
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −5,33 2,34 −25,40 1,2063 −0,2021
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −6,75 2,27 −17,45 1,1693 −0,0643
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 −9,76 2,17 −5,65 1,1199 0,0856
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 −13,44 1,98 −26,59 1,0215 −0,1907
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,02 −5,70 1,96 −16,13 1,0114 −0,0391
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −41,47 1,91 −24,52 0,9851 −0,1513
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −3,57 1,88 −1,00 0,9718 0,1171
BHPLF / BHP Group Limited 0,08 −36,90 1,88 −50,44 0,9691 −0,7335
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,02 −13,92 1,75 −17,03 0,9049 −0,0454
PR / Permian Resources Corporation 0,12 4,54 1,72 10,46 0,8887 0,1878
OVV / Ovintiv Inc. 0,04 1,70 0,8753 0,8753
TECK / Teck Resources Limited 0,04 −4,85 1,48 −26,21 0,7614 −0,1370
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 −4,43 1,47 −23,00 0,7602 −0,0997
AGI / Alamos Gold Inc. 0,08 −24,96 1,47 −30,62 0,7577 −0,1934
IP / International Paper Company 0,03 −5,00 1,47 4,64 0,7564 0,1269
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 1,99 1,46 10,93 0,7539 0,1620
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 −4,66 1,41 −13,75 0,7283 −0,0072
SO / The Southern Company 0,02 −4,26 1,40 −12,62 0,7221 0,0023
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −34,26 1,39 −34,66 0,7190 −0,2391
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −11,79 1,34 −6,50 0,6903 0,0472
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 −4,44 1,34 −9,61 0,6889 0,0252
RPM / RPM International Inc. 0,01 −22,44 1,33 −21,15 0,6870 −0,0717
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 −3,99 1,27 19,08 0,6570 0,1764
SOBO / South Bow Corporation 0,05 1,26 0,6479 0,6479
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,03 43,78 1,25 18,99 0,6466 0,1731
OR / OR Royalties Inc. 0,07 −14,36 1,25 −16,33 0,6453 −0,0261
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,13 1,23 −8,55 0,6349 0,0303
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,03 11,15 1,22 56,52 0,6319 0,2801
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,33 1,20 3,09 0,6201 0,0958
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,05 4,85 1,19 6,65 0,6119 0,1123
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 1,16 0,5967 0,5967
GLCNF / Glencore plc 0,26 −4,79 1,14 −26,76 0,5860 −0,1111
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 −3,30 1,10 −17,96 0,5658 −0,0347
WFRD / Weatherford International plc 0,02 3,38 1,09 −12,82 0,5615 0,0006
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 −24,87 1,08 −27,06 0,5576 −0,1083
HES / Hess Corporation 0,01 −8,02 1,06 −9,91 0,5492 0,0182
HAL / Halliburton Company 0,04 −21,74 1,06 −26,80 0,5471 −0,1036
PCG / PG&E Corporation 0,05 −5,61 1,06 −3,73 0,5462 0,0524
UEC / Uranium Energy Corp. 0,16 −5,29 1,05 2,04 0,5429 0,0794
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 −5,33 1,05 −31,04 0,5426 −0,1422
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 15,10 1,03 1,38 0,5293 0,0742
MMPI / Champion Iron Limited 0,29 10,49 1,03 −22,05 0,5289 −0,0620
MP / MP Materials Corp. 0,06 −4,63 1,01 −15,66 0,5195 −0,0174
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 1,00 0,5177 0,5177
NE / Noble Corporation plc 0,03 −5,88 1,00 −18,29 0,5168 −0,0337
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,10 1,48 0,99 −25,32 0,5086 −0,0845
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,96 0,4962 0,4962
MOS / The Mosaic Company 0,04 −6,19 0,91 −13,87 0,4681 −0,0055
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 −23,84 0,82 −35,31 0,4219 −0,1458
AAM / Anglo American plc 0,03 15,02 0,82 7,65 0,4210 0,0677
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,78 0,78 0,4013 0,4013
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,06 4,12 0,78 −24,37 0,4003 −0,0608
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,77 0,3954 0,3954
AEE / Ameren Corporation 0,01 −16,94 0,73 −15,36 0,3784 −0,0110
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,09 13,05 0,71 1,00 0,3663 0,0500
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,06 −5,24 0,67 −24,47 0,3476 −0,0530
HUN / Huntsman Corporation 0,04 −28,72 0,64 −46,90 0,3312 −0,2120
X / United States Steel Corporation 0,02 0,61 0,3156 0,3156
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 −20,31 0,61 −37,20 0,3152 −0,1221
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,61 0,3134 0,3134
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −63,14 0,53 −63,99 0,2712 −0,3842
ARTG / Artemis Gold Inc. 0,04 85,34 0,43 84,85 0,2204 0,1165
SKE / Skeena Resources Limited 0,05 79,86 0,41 84,30 0,2122 0,1118
AA / Alcoa Corporation 0,01 −59,73 0,27 −60,58 0,1404 −0,1698