Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 201 179 968
Aktuella positioner 358
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST Parametric Emerging Markets Equity Portfolio har redovisat 358 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 201 179 968 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADVANCED SERIES TRUST - AST Parametric Emerging Markets Equity Portfolios största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) . ADVANCED SERIES TRUST - AST Parametric Emerging Markets Equity Portfolios nya positioner inkluderar True Corp PCL (TH:THB231010R11) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , Bilibili Inc. (HK:9626) , OUTSURANCE GROUP LTD (ZA:ZAE000314084) , and Pop Mart International Group Limited (US:POPMF) .

ADVANCED SERIES TRUST - AST Parametric Emerging Markets Equity Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,11 8,11 4,0091 4,0091
0,67 21,93 10,8437 1,8572
0,19 4,16 2,0581 0,8145
0,06 2,50 1,2344 0,5212
0,10 1,91 0,9432 0,5145
0,19 3,84 1,8969 0,4831
1,01 1,30 0,6419 0,4370
0,06 1,14 0,5625 0,4308
0,42 4,40 2,1738 0,4196
0,17 2,98 1,4722 0,3906
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 5,37 2,6569 −0,7401
0,00 0,00 −0,4746
0,01 0,26 0,1276 −0,4625
0,05 0,06 0,0274 −0,4357
0,02 0,09 0,0460 −0,3863
2,53 2,10 1,0370 −0,3324
0,03 0,91 0,4487 −0,3194
0,01 1,12 0,5547 −0,3192
0,26 0,40 0,1955 −0,3017
0,05 1,65 0,8175 −0,2922
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-27 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,67 −6,92 21,93 0,32 10,8437 1,8572
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 8,11 8,11 4,0091 4,0091
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −7,66 7,14 −11,37 3,5305 0,2189
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,15 −14,84 5,37 −34,97 2,6569 −0,7401
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,42 29,36 4,40 3,02 2,1738 0,4196
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 39,78 4,16 37,59 2,0581 0,8145
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,19 11,08 3,84 11,54 1,8969 0,4831
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,17 −2,81 2,98 13,15 1,4722 0,3906
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 −10,15 2,92 −17,30 1,4422 −0,0077
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 −8,07 2,90 −16,40 1,4345 0,0082
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,06 −7,36 2,76 −13,17 1,3663 0,0580
2454 / MediaTek Inc. 0,06 23,37 2,50 43,86 1,2344 0,5212
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,36 9,02 2,35 −1,30 1,1618 0,1832
2382 / Quanta Computer Inc. 0,25 −11,57 2,20 −7,66 1,0854 0,1083
939 / China Construction Bank Corporation 2,53 −43,33 2,10 −37,05 1,0370 −0,3324
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 99,76 1,91 82,84 0,9432 0,5145
9999 / NetEase, Inc. 0,11 −8,04 1,89 −12,37 0,9355 0,0479
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,72 1,27 1,88 −11,68 0,9312 0,0548
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −20,96 1,85 −16,76 0,9135 0,0013
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,38 −22,95 1,85 −20,22 0,9130 −0,0384
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 7,25 −11,15 1,83 −31,42 0,9053 −0,1922
A086790 / Hana Financial Group Inc. 0,05 1,42 1,81 −13,50 0,8964 0,0347
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,47 14,79 1,81 −11,11 0,8944 0,0579
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,08 −10,39 1,69 −6,59 0,8346 0,0918
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,05 −19,89 1,65 −38,76 0,8175 −0,2922
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −25,84 1,62 −30,66 0,7994 −0,1594
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,22 −11,22 1,57 −5,14 0,7754 0,0958
1180 / The Saudi National Bank 0,17 −4,58 1,55 −7,74 0,7664 0,0758
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,14 −13,77 1,48 −18,08 0,7330 −0,0110
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 0,41 63,76 1,48 39,83 0,7309 0,2961
105560 / KB Financial Group Inc. 0,03 −7,47 1,47 −15,54 0,7258 0,0112
THA790010R17 / SCB X PCL 0,42 9,23 1,45 11,24 0,7148 0,1809
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,13 1,36 −19,76 0,6707 −0,0242
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,63 8,12 1,30 7,16 0,6437 0,1440
LHL / Lenovo Group Limited 1,01 171,51 1,30 160,64 0,6419 0,4370
532174 / ICICI Bank Limited 0,08 −13,95 1,27 −15,32 0,6263 0,0117
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,74 −11,68 1,24 −25,54 0,6112 −0,0714
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,16 −10,20 1,22 −7,31 0,6023 0,0621
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,29 6,41 1,14 4,97 0,5640 0,1173
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,06 236,60 1,14 255,31 0,5625 0,4308
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,33 −7,67 1,14 −17,62 0,5618 −0,0053
000660 / SK hynix Inc. 0,01 −38,36 1,12 −47,25 0,5547 −0,3192
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,08 24,59 1,11 23,83 0,5473 0,1797
6669 / Wiwynn Corporation 0,01 −13,71 1,10 26,32 0,5463 0,1870
INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. 0,02 194,24 1,10 171,85 0,5447 0,3778
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 61,50 1,07 23,53 0,5300 0,1733
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,08 74,95 1,07 −29,59 0,5274 −0,0952
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 −4,41 1,05 −12,51 0,5191 0,0262
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,38 −4,60 1,04 −1,42 0,5140 0,0807
500295 / Vedanta Limited 0,20 −12,87 1,03 −26,09 0,5114 −0,0640
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,25 −4,65 1,01 −4,71 0,5000 0,0639
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,01 −24,90 1,00 −47,67 0,4940 −0,2908
9618 / JD.com, Inc. 0,06 −21,03 0,98 −31,64 0,4850 −0,1049
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −19,32 0,95 3,83 0,4690 0,0936
1080 / Arab National Bank 0,16 −9,12 0,92 −0,11 0,4559 0,0764
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,09 −12,90 0,92 −23,15 0,4533 −0,0369
SRTRANSFIN / Shriram Transport Finance Co Ltd 0,03 −38,31 0,91 −51,45 0,4487 −0,3194
TIMS3 / TIM S.A. 0,38 31,34 0,89 −10,18 0,4407 0,0327
500312 / Oil and Natural Gas Corporation Limited 0,32 0,00 0,89 −21,59 0,4384 −0,0262
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,38 −12,12 0,84 −16,20 0,4170 0,0034
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −26,15 0,84 −27,83 0,4132 −0,0626
966 / China Taiping Insurance Holdings Company Limited 0,55 2,27 0,82 −4,45 0,4036 0,0523
135 / Kunlun Energy Company Limited 0,76 575,00 0,81 607,83 0,4028 0,3555
000270 / Kia Corporation 0,01 −13,22 0,81 −22,93 0,4009 −0,0313
500251 / Trent Limited 0,01 −16,10 0,81 −23,00 0,4005 −0,0322
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0,28 17,37 0,81 14,91 0,4004 0,1107
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,45 157,47 0,80 189,45 0,3939 0,2806
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,03 −1,62 0,79 6,17 0,3912 0,0847
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,10 18,11 0,79 5,21 0,3892 0,0817
TITAN / Titan Company Limited 0,02 −16,11 0,79 −30,22 0,3881 −0,0746
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,99 0,77 −32,37 0,3825 −0,0877
ICICIGI / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0,04 −4,65 0,76 −23,57 0,3772 −0,0326
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,58 −3,65 0,75 −12,75 0,3723 0,0173
EMBASSY / Embassy Office Parks REIT 0,17 −4,65 0,75 −11,69 0,3702 0,0220
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 4,42 −4,65 0,74 −19,39 0,3661 −0,0115
NAUKRI / Info Edge (India) Limited 0,01 −19,61 0,73 −15,87 0,3591 0,0042
532466 / Oracle Financial Services Software Limited 0,00 139,04 0,70 161,42 0,3451 0,2350
GLOB / Globant S.A. 0,00 −16,08 0,69 −9,20 0,3419 0,0289
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 1,21 −18,95 0,69 −24,73 0,3402 −0,0359
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,11 0,69 −20,72 0,3387 −0,0166
541729 / HDFC Asset Management Company Limited 0,01 −14,55 0,68 −18,44 0,3368 −0,0064
CK8 / PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk 157,15 496,33 0,68 494,74 0,3354 0,2882
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 31,09 0,67 21,66 0,3337 0,1059
3231 / Wistron Corporation 0,21 −4,48 0,67 −5,49 0,3327 0,0404
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,14 45,28 0,67 7,89 0,3316 0,0761
JBSS3 / JBS S.A. 0,11 9,26 0,65 11,22 0,3236 0,0816
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1,86 −4,65 0,65 −27,12 0,3232 −0,0451
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,34 3 137,74 0,65 2 203,57 0,3190 0,3072
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 −14,14 0,64 −21,29 0,3146 −0,0179
FSRA / FirstRand Limited 0,16 −4,47 0,64 −20,10 0,3146 −0,0128
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −16,52 0,62 −14,09 0,3080 0,0103
WEGE3 / WEG S.A. 0,07 −16,15 0,62 −28,65 0,3067 −0,0506
HINDALCO / Hindalco Industries Limited 0,09 36,20 0,60 5,82 0,2967 0,0634
1010 / Riyad Bank 0,08 26,99 0,57 45,04 0,2823 0,1205
THB231010R11 / True Corp PCL 1,74 0,57 0,2795 0,2795
6446 / PharmaEssentia Corporation 0,03 −30,23 0,56 −34,73 0,2779 −0,0761
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,00 −16,10 0,56 −20,54 0,2774 −0,0131
ASII / PT Astra International Tbk 1,84 139,86 0,56 118,75 0,2772 0,1719
5VD / Vodacom Group Limited 0,10 −4,65 0,56 −19,34 0,2765 −0,0084
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −16,05 0,56 −31,06 0,2749 −0,0561
002032 / Zhejiang Supor Co., Ltd. 0,08 −15,54 0,56 −26,59 0,2746 −0,0364
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,07 −33,36 0,54 −50,82 0,2664 −0,1836
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 −4,66 0,53 −27,36 0,2626 −0,0378
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,01 18,35 0,53 17,07 0,2613 0,0759
LT / Larsen & Toubro Limited 0,01 −23,15 0,53 −26,33 0,2604 −0,0335
532500 / Maruti Suzuki India Limited 0,00 −16,12 0,53 −32,86 0,2600 −0,0617
ANFGF / Antofagasta plc 0,03 −14,51 0,52 −37,15 0,2577 −0,0833
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −47,79 0,51 −18,75 0,2511 −0,0057
017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,01 −15,33 0,51 −25,44 0,2507 −0,0291
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,02 −37,09 0,51 −40,75 0,2503 −0,1009
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,66 0,49 −0,40 0,2442 0,0407
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,12 −29,10 0,49 −18,78 0,2441 −0,0057
024110 / Industrial Bank of Korea 0,05 −25,89 0,49 −32,60 0,2424 −0,0568
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −47,87 0,49 −50,46 0,2408 −0,1636
ETE / Ekotechnika AG 0,06 −4,13 0,49 465,12 0,2406 0,1931
PETRONET / Petronet LNG Limited 0,12 63,48 0,49 61,67 0,2400 0,1166
SECO / Saudi Electricity Co 0,11 0,00 0,48 1,05 0,2393 0,0424
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,04 −5,05 0,48 −3,43 0,2365 0,0327
2324 / Compal Electronics, Inc. 0,41 0,00 0,48 9,20 0,2349 0,0559
XNGSF / ENN Energy Holdings Limited 0,07 88,14 0,47 81,23 0,2340 0,1277
F6H / Far East Horizon Limited 0,64 130,58 0,47 129,56 0,2308 0,1472
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −15,31 0,46 −29,88 0,2278 −0,0421
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,04 −10,26 0,46 −1,51 0,2265 0,0352
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA 0,01 −0,35 0,46 −12,62 0,2260 0,0106
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −35,63 0,45 −41,57 0,2249 −0,0948
032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,01 −27,84 0,45 −35,27 0,2205 −0,0630
2912 / President Chain Store Corporation 0,06 −5,15 0,44 −18,30 0,2189 −0,0037
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 0,44 −19,08 0,2181 −0,0062
552 / China Communications Services Corporation Limited 0,74 120,96 0,43 140,22 0,2131 0,1394
RHBBANK / RHB Bank Berhad 0,30 −10,87 0,43 −13,83 0,2127 0,0075
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,05 −10,50 0,43 −19,09 0,2119 −0,0057
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −26,93 0,43 −36,74 0,2114 −0,0661
998 / China CITIC Bank Corporation Limited 0,61 −63,10 0,42 −59,98 0,2086 −0,2239
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,20 0,00 0,42 2,21 0,2058 0,0383
KTB-R / Krung Thai Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 −18,31 0,41 −21,18 0,2046 −0,0112
SKC2 / Standard Bank Group Limited 0,04 −57,48 0,41 −64,34 0,2043 −0,2720
UNTR / PT United Tractors Tbk 0,25 −31,59 0,41 −36,81 0,2041 −0,0639
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,09 156,38 0,41 127,07 0,2034 0,1243
AU / AngloGold Ashanti plc 0,02 1 345,29 0,41 1 469,23 0,2018 0,1909
071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,40 −14,10 0,1988 0,0062
1378 / China Hongqiao Group Limited 0,26 −64,27 0,40 −67,33 0,1955 −0,3017
6488 / GlobalWafers Co., Ltd. 0,03 −10,53 0,40 −27,39 0,1953 −0,0286
ABB / ABB India Limited 0,00 19,40 0,38 0,00 0,1902 0,0322
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,02 −26,55 0,38 −31,03 0,1881 −0,0388
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,02 −30,74 0,37 −29,96 0,1853 −0,0344
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,02 −41,16 0,37 −46,49 0,1853 −0,1022
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,37 0,1850 0,1850
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,43 1 086,80 0,37 891,89 0,1817 0,1656
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 −27,83 0,37 −43,17 0,1811 −0,0837
5347 / Vanguard International Semiconductor Corporation 0,12 −4,82 0,36 −11,30 0,1786 0,0112
SOL / Sasol Limited 0,08 −51,56 0,36 −68,22 0,1785 −0,2888
LCQ / Exxaro Resources Limited 0,04 −20,53 0,36 −33,21 0,1761 −0,0434
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,10 20,75 0,35 21,23 0,1752 0,0547
4938 / Pegatron Corporation 0,13 35,84 0,35 17,11 0,1729 0,0501
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,06 −62,85 0,35 −66,86 0,1708 −0,2572
ADRO / PT Alamtri Resources Indonesia Tbk 2,27 −39,04 0,34 −63,61 0,1690 −0,2163
AU61 / Absa Group Limited 0,03 35,29 0,33 73,96 0,1652 0,0959
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,06 0,00 0,32 5,56 0,1600 0,0342
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,48 142,42 0,32 175,86 0,1582 0,1103
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,22 −22,32 0,31 −32,47 0,1555 −0,0360
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,02 −52,49 0,31 −60,44 0,1529 −0,1683
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 0,31 0,1517 0,1517
CHZ / China Resources Land Limited 0,11 0,00 0,30 −20,21 0,1506 −0,0063
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −8,10 0,30 7,94 0,1482 0,0341
9626 / Bilibili Inc. 0,02 0,30 0,1478 0,1478
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 −24,14 0,29 −42,25 0,1423 −0,0623
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,28 6,87 0,1387 0,0309
1050 / Banque Saudi Fransi 0,06 29,32 0,27 −36,75 0,1312 −0,0413
2KS / Old Mutual Limited 0,39 1,11 0,26 −15,26 0,1290 0,0024
425 / Minth Group Limited 0,13 −54,73 0,26 −57,07 0,1280 −0,1191
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,01 −80,21 0,26 −82,02 0,1276 −0,4625
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,02 −8,23 0,26 −32,19 0,1273 −0,0286
500547 / Bharat Petroleum Corporation Limited 0,07 −60,28 0,25 −69,32 0,1256 −0,2151
2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 0,07 19,87 0,24 9,09 0,1190 0,0281
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0,14 −8,08 0,24 −21,82 0,1187 −0,0076
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −36,84 0,23 −42,65 0,1162 −0,0517
1402 / Far Eastern New Century Corporation 0,24 602,94 0,23 460,98 0,1138 0,0969
CANBK / Canara Bank 0,19 0,22 0,1084 0,1084
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,06 −17,40 0,22 −29,13 0,1084 −0,0189
ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD 0,06 0,22 0,1073 0,1073
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 −8,04 0,22 −43,31 0,1070 −0,0497
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,00 −30,83 0,22 −34,65 0,1064 −0,0292
POPMF / Pop Mart International Group Limited 0,02 0,21 0,1051 0,1051
ELM / Elm Co 0,00 69,50 0,21 120,83 0,1051 0,0631
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 165,00 0,21 175,32 0,1051 0,0733
EEC / Etihad Etisalat Co 0,01 −29,22 0,20 −26,88 0,1012 −0,0137
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 0,00 0,20 4,74 0,0985 0,0201
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 −6,56 0,20 −21,12 0,0979 −0,0056
QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 0,04 0,00 0,20 2,08 0,0971 0,0178
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 −7,55 0,0971 0,0098
YTL / YTL Corporation Berhad 0,33 −27,12 0,19 82,08 0,0959 0,0959
SMPH / SM Prime Holdings, Inc. 0,44 0,00 0,19 −25,10 0,0932 −0,0101
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,18 0,0896 0,0896
IZ6 / AVI Limited 0,03 −4,65 0,18 −13,04 0,0894 0,0042
CHILE / Banco de Chile 1,58 0,00 0,18 −10,89 0,0890 0,0059
1898 / China Coal Energy Company Limited 0,15 94,81 0,18 188,71 0,0885 0,0629
HEROMOTOCO / Hero MotoCorp Limited 0,00 −44,78 0,18 −60,88 0,0884 −0,0987
JARIR / Jarir Marketing Co 0,05 564,87 0,17 565,38 0,0858 0,0744
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 0,24 0,00 0,17 −12,76 0,0850 0,0041
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,03 −38,69 0,17 −45,16 0,0841 −0,0434
CSAN3 / Cosan S.A. 0,13 −8,13 0,17 −48,94 0,0837 −0,0524
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,01 0,00 0,17 −18,05 0,0833 −0,0012
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0,01 −9,97 0,17 −25,89 0,0822 −0,0100
ALFAA / Alfa SAB de CV 0,23 243,84 0,17 205,56 0,0817 0,0593
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,16 1,24 0,0810 0,0145
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,16 0,0774 0,0774
SGD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,15 0,0751 0,0751
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,04 0,00 0,15 48,51 0,0744 0,0325
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,01 0,00 0,15 7,97 0,0741 0,0170
INKP / PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 0,35 −66,23 0,15 −75,08 0,0733 −0,1711
500480 / Cummins India Limited 0,00 0,14 0,0705 0,0705
788 / China Tower Corporation Limited 0,98 −5,42 0,14 3,70 0,0694 0,0136
W8V / Bank of China Limited 0,27 −81,37 0,14 −79,82 0,0672 −0,2079
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,13 0,0652 0,0652
6881 / China Galaxy Securities Co., Ltd. 0,14 0,13 0,0643 0,0643
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 0,11 214,29 0,12 205,13 0,0591 0,0429
KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,12 0,0580 0,0580
VBL / Varun Beverages Limited 0,02 0,00 0,11 2,73 0,0561 0,0108
CPP / China Overseas Land & Investment Limited 0,07 0,00 0,11 −21,17 0,0535 −0,0029
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 118,78 0,11 78,33 0,0530 0,0281
DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. 0,05 0,00 0,11 12,77 0,0524 0,0137
SPL / Santander Bank Polska S.A. 0,00 −46,08 0,10 −49,21 0,0475 −0,0305
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 0,06 −4,65 0,09 −5,05 0,0465 0,0056
COALINDIA / Coal India Limited 0,02 −87,98 0,09 −91,15 0,0460 −0,3863
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,09 0,0447 0,0447
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) 0,09 0,0441 0,0441
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 −14,00 0,0426 0,0012
532955 / REC Limited 0,01 0,00 0,08 −12,50 0,0420 0,0024
CHL / China Life Insurance Company Limited 0,04 −80,09 0,08 −77,59 0,0398 −0,0269
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,02 −56,97 0,08 −57,30 0,0394 −0,0367
T / Telekom Malaysia Bhd 0,05 −63,66 0,07 −66,98 0,0355 −0,0532
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,07 0,0335 0,0335
INR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,07 0,0335 0,0335
CBA / Brilliance China Automotive Holdings Limited 0,13 0,00 0,07 27,45 0,0323 0,0112
RRHI / Robinsons Retail Holdings, Inc. 0,10 −42,21 0,06 −50,42 0,0296 −0,0195
526299 / Mphasis Limited 0,00 0,06 0,0281 0,0281
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,06 0,0280 0,0280
USD/TWD FORWARD / DFE (000000000) 0,06 0,0276 0,0276
267 / CITIC Limited 0,05 −95,13 0,06 −95,12 0,0274 −0,4357
CBQK / The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 0,04 0,00 0,05 −1,85 0,0265 0,0042
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,05 0,0265 0,0265
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0,05 0,0265 0,0265
GELYY / Geely Automobile Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −86,29 0,05 −83,44 0,0251 −0,0991
GFINBURO / Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 0,02 −50,00 0,05 −54,13 0,0247 −0,0202
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,05 0,0229 0,0229
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,05 0,0229 0,0229
ZHSHF / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,02 0,00 0,04 −2,27 0,0216 0,0034
9901 / New Oriental Education & Technology Group Inc. 0,01 −84,11 0,04 −86,86 0,0205 −0,1078
2600 / Aluminum Corporation of China Limited 0,07 −92,04 0,04 −94,22 0,0204 −0,2711
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0200 0,0200
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0200 0,0200
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0194 0,0194
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 −75,79 0,04 −74,83 0,0180 −0,0409
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,03 0,0163 0,0163
1060 / Saudi Awwal Bank 0,00 −80,47 0,03 −81,40 0,0161 −0,0549
ISCTR / Türkiye Is Bankasi A.S. 0,09 0,03 0,0161 0,0161
CHOPPIES / Choppies Enterprises Limited 0,75 0,00 0,03 3,33 0,0157 0,0032
USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0154 0,0154
BCVVF / BOC Aviation Limited 0,00 0,03 0,0153 0,0153
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 0,06 −25,61 0,03 −21,05 0,0149 −0,0010
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 2,15 −83,56 0,03 −83,71 0,0147 −0,0630
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,01 −78,22 0,03 −59,72 0,0146 −0,0151
SGD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0145 0,0145
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,03 0,0134 0,0134
USD/PLN FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0134 0,0134
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −19,35 0,0125 −0,0005
USD/THB FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0106 0,0106
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0090 0,0090
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0055 0,0055
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0052 0,0052
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0039 0,0039
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0028 0,0028
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0027 0,0027
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0026 0,0026
USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0025 0,0025
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0016 0,0016
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0015 0,0015
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0011 0,0011
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0011 0,0011
HKD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0005 0,0005
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0005 0,0005
IDR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
TWD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0003 0,0003
PHP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
SAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
USD/PEN FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
500820 / Asian Paints Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2490
US71922G3083 / PhosAgro PJSC 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" 0,00 −100,00 0,00 −0,0000
IOC / Indian Oil Corporation Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4746
002013 / AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SVST / Public Joint Stock Company Severstal - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −0,0000
PHOR / Public Joint-Stock Company PhosAgro 0,00 −100,00 0,00 0,0000
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2613
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 −100,00 0,00 −0,0000
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
USD/PEN FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0002 −0,0002
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0003 −0,0003
SAR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0004 −0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0004 −0,0004
USD/PEN FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0006 −0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0007 −0,0007
USD/HKD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0007 −0,0007
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0012 −0,0012
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0015 −0,0015
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0016 −0,0016
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0017 −0,0017
USD/TWD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0022 −0,0022
PHP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0032 −0,0032
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0058 −0,0058
ILS/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0058 −0,0058
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0067 −0,0067
USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0067 −0,0067
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0071 −0,0071
USD/ILS FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0071 −0,0071
PHP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0081 −0,0081
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0087 −0,0087
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0092 −0,0092
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0092 −0,0092
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0099 −0,0099
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0099 −0,0099
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0102 −0,0102
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0113 −0,0113
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0114 −0,0114
PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0114 −0,0114
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0114 −0,0114
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,03 −0,0127 −0,0127
USD/THB FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0130 −0,0130
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,03 −0,0138 −0,0138
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0138 −0,0138
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,03 −0,0141 −0,0141
CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0141 −0,0141
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0150 −0,0150
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0164 −0,0164
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,03 −0,0168 −0,0168
CZK/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0169 −0,0169
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,04 −0,0180 −0,0180
KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0185 −0,0185
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,05 −0,0263 −0,0263
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,07 −0,0325 −0,0325
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) −0,07 −0,0325 −0,0325
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) −0,09 −0,0431 −0,0431
INR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,10 −0,0516 −0,0516
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,11 −0,0530 −0,0530
USD/TWD FORWARD / DFE (000000000) −0,12 −0,0576 −0,0576
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,12 −0,0598 −0,0598
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,12 −0,0614 −0,0614