Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 292 208 616
Aktuella positioner 387
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Advanced Series Trust - Ast Hotchkis & Wiley Large-cap Value Portfolio har redovisat 387 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 292 208 616 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Advanced Series Trust - Ast Hotchkis & Wiley Large-cap Value Portfolios största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Advanced Series Trust - Ast Hotchkis & Wiley Large-cap Value Portfolios nya positioner inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Saia, Inc. (US:SAIA) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , and Jabil Inc. (US:JBL) .

Advanced Series Trust - Ast Hotchkis & Wiley Large-cap Value Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
440,81 440,50 11,5180 11,5180
65,12 65,12 1,7027 1,7027
0,20 42,84 1,1200 1,0932
0,27 47,30 1,2368 0,8631
0,57 39,23 1,0259 0,5633
0,02 16,44 0,4300 0,3681
0,37 107,34 2,8068 0,3060
0,19 27,43 0,7173 0,2936
0,07 13,89 0,3633 0,2692
0,41 28,12 0,7354 0,2617
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,55 0,0668 −4,4400
0,12 22,65 0,5923 −0,6943
0,19 59,00 1,5428 −0,6112
0,08 10,03 0,2623 −0,5201
0,04 4,19 0,1094 −0,3534
0,04 19,48 0,5094 −0,3520
0,08 41,01 1,0723 −0,3356
0,64 19,85 0,5191 −0,2977
0,41 37,24 0,9737 −0,2846
0,14 11,38 0,2974 −0,2841
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 440,81 440,50 11,5180 11,5180
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,37 −4,04 107,34 13,41 2,8068 0,3060
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,42 −2,49 82,14 0,65 2,1479 −0,0085
BAC / Bank of America Corporation 1,67 −10,10 79,13 1,95 2,0689 0,0182
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,63 3,40 67,45 −6,28 1,7635 −0,1379
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 65,12 65,12 1,7027 1,7027
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,19 21,51 59,00 −27,62 1,5428 −0,6112
RTX / RTX Corporation 0,38 −6,43 55,59 3,15 1,4535 0,0296
C / Citigroup Inc. 0,65 −7,35 55,24 11,09 1,4443 0,1305
MCK / McKesson Corporation 0,08 −8,31 54,98 −0,17 1,4375 −0,0175
COF / Capital One Financial Corporation 0,25 −10,22 53,33 6,54 1,3945 0,0718
PM / Philip Morris International Inc. 0,29 −12,17 51,99 0,77 1,3594 −0,0037
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,57 −2,37 51,78 13,79 1,3540 0,1516
GOOGL / Alphabet Inc. 0,27 193,52 47,30 234,50 1,2368 0,8631
CMCSA / Comcast Corporation 1,32 3,89 46,94 0,49 1,2274 −0,0069
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −4,04 46,12 27,16 1,2060 0,2476
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 3 559,76 42,84 4 120,20 1,1200 1,0932
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,10 0,70 42,57 −17,95 1,1131 −0,2577
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 −15,62 41,01 −23,03 1,0723 −0,3356
JNJ / Johnson & Johnson 0,26 20,54 40,14 11,02 1,0496 0,0943
SRE / Sempra 0,52 0,00 39,52 6,18 1,0332 0,0499
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,57 99,31 39,23 124,08 1,0259 0,5633
COP / ConocoPhillips 0,41 −8,49 37,24 −21,80 0,9737 −0,2846
GM / General Motors Company 0,75 −0,65 37,15 3,96 0,9713 0,0271
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,68 0,00 35,77 2,49 0,9353 0,0131
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,13 0,91 35,66 −3,49 0,9324 −0,0439
WFC / Wells Fargo & Company 0,43 −8,83 34,09 1,76 0,8913 0,0061
PG / The Procter & Gamble Company 0,21 32,73 32,93 24,09 0,8609 0,1598
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,46 0,00 32,55 45,36 0,8510 0,2594
KO / The Coca-Cola Company 0,43 −5,38 30,74 −6,53 0,8038 −0,0652
CI / The Cigna Group 0,09 −17,02 30,32 −16,62 0,7928 −0,1680
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,06 −21,59 29,76 −23,43 0,7782 −0,2488
DE / Deere & Company 0,06 9,43 29,63 18,56 0,7748 0,1144
WMT / Walmart Inc. 0,30 −32,60 28,91 −24,93 0,7560 −0,2616
CVX / Chevron Corporation 0,20 −12,87 28,60 −25,42 0,7478 −0,2654
AMT / American Tower Corporation 0,13 −1,08 28,46 0,48 0,7441 −0,0042
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,11 −12,88 28,26 −11,87 0,7389 −0,1083
CVS / CVS Health Corporation 0,41 −11,81 28,18 −10,21 0,7368 −0,0924
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,41 60,19 28,12 56,87 0,7354 0,2617
AIG / American International Group, Inc. 0,32 −6,16 27,71 −7,62 0,7245 −0,0680
AXP / American Express Company 0,09 9,15 27,46 29,40 0,7181 0,1573
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,19 0,69 27,43 71,08 0,7173 0,2936
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,11 −4,04 27,17 −14,28 0,7105 −0,1270
FDX / FedEx Corporation 0,12 −2,02 26,42 −8,64 0,6907 −0,0732
INTC / Intel Corporation 1,16 0,00 26,03 −1,36 0,6807 −0,0167
LUV / Southwest Airlines Co. 0,80 1,72 26,01 −1,73 0,6801 −0,0193
PHM / PulteGroup, Inc. 0,24 −4,86 25,58 −2,40 0,6689 −0,0237
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,59 20,52 25,45 38,00 0,6654 0,1782
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 −0,29 24,71 29,19 0,6460 0,1407
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 56,08 24,45 48,40 0,6394 0,2040
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,14 3,21 24,35 −22,38 0,6366 −0,1922
AVGO / Broadcom Inc. 0,09 0,00 23,78 64,64 0,6218 0,2401
CTVA / Corteva, Inc. 0,32 −4,97 23,65 12,54 0,6184 0,0632
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,24 −2,54 23,51 −6,49 0,6149 −0,0496
V / Visa Inc. 0,07 0,00 23,45 1,31 0,6132 0,0016
TYIA / Johnson Controls International plc 0,22 −6,56 23,21 23,20 0,6069 0,1091
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,04 0,00 22,99 14,81 0,6012 0,0721
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 −47,49 22,65 −53,48 0,5923 −0,6943
ALL / The Allstate Corporation 0,11 −4,50 21,80 −7,15 0,5701 −0,0504
USB / U.S. Bancorp 0,47 0,00 21,30 7,18 0,5569 0,0318
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 29,51 20,97 65,86 0,5482 0,2142
XPO / XPO, Inc. 0,16 0,00 20,79 17,39 0,5435 0,0757
DIS / The Walt Disney Company 0,17 17,53 20,54 47,67 0,5370 0,1695
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 3,51 20,24 18,94 0,5293 0,0796
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,64 −29,30 19,85 −35,78 0,5191 −0,2977
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,04 −27,81 19,48 −40,24 0,5094 −0,3520
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,10 −4,97 19,27 0,80 0,5037 −0,0013
VZ / Verizon Communications Inc. 0,44 −3,90 19,06 −8,32 0,4983 −0,0510
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,06 0,00 19,00 −1,67 0,4967 −0,0137
CRH / CRH plc 0,21 −5,04 18,93 −0,91 0,4949 −0,0098
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 0,00 18,87 −3,96 0,4934 −0,0258
NRG / NRG Energy, Inc. 0,12 −41,50 18,81 −1,60 0,4918 −0,0132
CME / CME Group Inc. 0,07 −10,59 18,38 −7,11 0,4805 −0,0422
ACN / Accenture plc 0,06 −5,49 18,02 −9,47 0,4713 −0,0548
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,08 0,00 17,94 −10,41 0,4691 −0,0600
PGR / The Progressive Corporation 0,07 0,00 17,87 −5,71 0,4672 −0,0335
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,17 0,00 17,76 −4,39 0,4644 −0,0264
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 0,00 17,31 0,04 0,4525 −0,0046
HON / Honeywell International Inc. 0,07 −5,38 17,21 4,06 0,4500 0,0130
PPL / PPL Corporation 0,50 −10,08 17,11 −15,61 0,4474 −0,0883
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 0,00 16,73 0,78 0,4375 −0,0012
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 533,98 16,44 602,99 0,4300 0,3681
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,17 −5,38 16,40 −17,27 0,4288 −0,0949
FFIV / F5, Inc. 0,06 −6,07 16,22 3,83 0,4240 0,0113
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,19 −4,64 16,07 −0,88 0,4201 −0,0082
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,11 −5,30 15,72 −1,89 0,4110 −0,0123
VLO / Valero Energy Corporation 0,12 −6,16 15,67 −4,49 0,4097 −0,0238
WDC / Western Digital Corporation 0,24 23,42 15,67 95,35 0,4096 0,1977
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,17 1 400,00 15,24 −5,63 0,3985 −0,0282
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,06 −5,31 15,21 10,84 0,3977 0,0351
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 −4,22 15,17 −14,35 0,3967 −0,0713
MDT / Medtronic plc 0,17 8,74 14,98 5,48 0,3918 0,0165
STT / State Street Corporation 0,14 −5,88 14,80 11,79 0,3870 0,0372
URI / United Rentals, Inc. 0,02 −2,79 14,69 16,87 0,3841 0,0520
HUM / Humana Inc. 0,06 11,32 14,67 2,85 0,3835 0,0067
SHEL / Shell plc 0,42 506,95 14,60 202,74 0,3816 0,2556
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 55,08 14,57 88,59 0,3811 0,1769
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 −28,13 14,38 −25,49 0,3759 −0,1339
D / Dominion Energy, Inc. 0,25 41,92 14,27 43,07 0,3732 0,1096
BA / The Boeing Company 0,07 217,57 13,89 290,25 0,3633 0,2692
BALL / Ball Corporation 0,24 2,00 13,71 9,87 0,3586 0,0288
PPG / PPG Industries, Inc. 0,12 25,11 13,49 30,14 0,3527 0,0788
EIX / Edison International 0,25 −34,55 12,75 −42,68 0,3333 −0,2543
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,03 −0,33 12,63 10,57 0,3303 0,0284
VLTO / Veralto Corporation 0,12 0,00 12,42 3,60 0,3247 0,0080
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 179,17 11,88 183,68 0,3105 0,1999
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 5,29 11,84 11,10 0,3097 0,0280
TGT / Target Corporation 0,12 −3,58 11,68 −8,87 0,3054 −0,0332
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,11 −14,47 11,43 −19,17 0,2988 −0,0747
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 −41,39 11,38 −48,31 0,2974 −0,2841
PLD / Prologis, Inc. 0,11 573,11 11,21 569,75 0,2930 0,2515
LIN / Linde plc 0,02 −19,01 10,91 −18,39 0,2854 −0,0680
ORCL / Oracle Corporation 0,05 −44,03 10,74 −12,48 0,2809 −0,0434
T / AT&T Inc. 0,37 −32,89 10,64 −31,33 0,2781 −0,1311
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 0,00 10,23 −0,30 0,2676 −0,0036
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,15 −4,88 10,04 −12,63 0,2624 −0,0411
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 −61,53 10,03 −66,12 0,2623 −0,5201
OMC / Omnicom Group Inc. 0,14 578,65 9,79 489,10 0,2559 0,2120
CMI / Cummins Inc. 0,03 6,44 9,74 11,21 0,2547 0,0233
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 69,62 9,62 43,10 0,2515 0,0849
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,21 78,67 9,51 95,18 0,2487 0,1199
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,13 11,12 9,40 1,98 0,2457 0,0022
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,06 −1,55 9,37 17,51 0,2451 0,0343
SO / The Southern Company 0,10 239,03 9,28 238,63 0,2425 0,1702
VNO / Vornado Realty Trust 0,24 −5,38 9,15 −2,18 0,2394 −0,0079
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,11 −36,99 9,14 −31,31 0,2389 −0,1126
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 9,09 −0,61 0,2376 −0,0040
PCAR / PACCAR Inc 0,09 13,58 8,82 10,88 0,2307 0,0205
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 −13,25 8,74 −5,21 0,2286 −0,0151
AER / AerCap Holdings N.V. 0,07 0,00 8,61 14,50 0,2250 0,0265
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 −18,10 8,37 −5,45 0,2189 −0,0150
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 −39,79 8,35 −36,71 0,2184 −0,1088
GLW / Corning Incorporated 0,16 35,02 8,34 55,09 0,2182 0,0760
EQT / EQT Corporation 0,14 104,57 8,04 158,78 0,2101 0,1331
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,06 −1,10 7,99 1,41 0,2089 0,0007
APA / APA Corporation 0,43 0,00 7,82 −12,98 0,2044 −0,0330
BKR / Baker Hughes Company 0,20 20,28 7,57 4,93 0,1980 0,0073
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 0,00 7,25 −6,60 0,1896 −0,0155
AGCO / AGCO Corporation 0,07 183,60 7,17 216,04 0,1875 0,1276
FMC / FMC Corporation 0,17 229,63 7,11 226,24 0,1860 0,1284
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 0,00 6,93 8,06 0,1812 0,0118
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 6,82 0,1784 0,1784
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,04 216,16 6,77 235,70 0,1771 0,1237
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,08 65,99 6,62 69,30 0,1732 0,0698
HES / Hess Corporation 0,05 −8,21 6,48 −20,38 0,1694 −0,0456
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 −14,93 6,46 −35,43 0,1690 −0,0955
MGA / Magna International Inc. 0,16 0,00 6,25 13,59 0,1635 0,0181
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 79,52 6,21 67,43 0,1623 0,0643
PFGC / Performance Food Group Company 0,07 −42,70 6,11 −36,25 0,1597 −0,0935
KHC / The Kraft Heinz Company 0,23 0,00 5,97 −15,15 0,1560 −0,0298
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 73,17 5,90 90,93 0,1542 0,0726
MS / Morgan Stanley 0,04 0,00 5,87 20,72 0,1536 0,0250
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 27,87 5,83 44,22 0,1524 0,0456
SLB / Schlumberger Limited 0,17 49,64 5,65 20,99 0,1479 0,0244
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,06 −17,21 5,58 −21,63 0,1459 −0,0422
CPAY / Corpay, Inc. 0,02 −43,21 5,57 −45,97 0,1457 −0,1268
NOV / NOV Inc. 0,45 0,00 5,54 −18,32 0,1448 −0,0344
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,23 −11,17 5,39 11,13 0,1409 0,0128
EMN / Eastman Chemical Company 0,07 −5,38 5,38 −19,83 0,1408 −0,0366
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,15 0,00 5,31 12,45 0,1389 0,0141
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 5,17 0,1352 0,1352
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 5,11 7,00 0,1335 0,0074
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −29,13 5,02 −27,34 0,1312 −0,0513
PFE / Pfizer Inc. 0,21 0,00 4,98 −4,34 0,1301 −0,0073
CNH / CNH Industrial N.V. 0,38 0,00 4,95 5,54 0,1295 0,0055
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,07 160,56 4,87 168,06 0,1273 0,0793
SHEL / Shell plc 0,07 −24,40 4,82 −27,36 0,1261 −0,0493
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 0,00 4,73 41,85 0,1238 0,0356
KR / The Kroger Co. 0,07 −14,50 4,73 −9,39 0,1237 −0,0143
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,03 11,96 4,54 46,13 0,1186 0,0366
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 −46,92 4,50 −47,24 0,1178 −0,1078
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 1,32 4,45 −10,19 0,1164 −0,0146
NEM / Newmont Corporation 0,08 0,00 4,44 20,67 0,1162 0,0189
F / Ford Motor Company 0,41 0,00 4,41 8,16 0,1154 0,0076
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 4,41 10,87 0,1153 0,0102
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,07 0,00 4,37 −7,54 0,1141 −0,0106
MET / MetLife, Inc. 0,05 0,00 4,34 0,16 0,1135 −0,0010
FHN / First Horizon Corporation 0,20 28,86 4,22 40,67 0,1104 0,0311
GIS / General Mills, Inc. 0,08 0,00 4,19 −13,34 0,1096 −0,0182
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 −64,36 4,19 −73,62 0,1094 −0,3534
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,04 −25,72 4,18 −31,79 0,1093 −0,0526
TXT / Textron Inc. 0,05 0,00 4,17 11,13 0,1091 0,0099
KVUE / Kenvue Inc. 0,20 0,00 4,14 −12,73 0,1082 −0,0171
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 50,78 4,14 39,06 0,1082 0,0296
TFC / Truist Financial Corporation 0,10 −46,05 4,09 −43,64 0,1070 −0,0848
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 −40,35 4,00 −39,52 0,1046 −0,0702
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 −3,45 3,99 −18,96 0,1044 −0,0258
MMM / 3M Company 0,03 47,56 3,97 52,95 0,1038 0,0352
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 0,00 3,97 38,09 0,1037 0,0278
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,06 17,68 3,83 3,71 0,1002 0,0026
SAIA / Saia, Inc. 0,01 3,83 0,1001 0,1001
ON / ON Semiconductor Corporation 0,07 178,96 3,80 259,60 0,0994 0,0714
CB / Chubb Limited 0,01 −57,05 3,79 −58,80 0,0992 −0,1441
CCL / Carnival Corporation & plc 0,13 60,15 3,74 130,66 0,0978 0,0549
OVV / Ovintiv Inc. 0,10 0,00 3,71 −11,11 0,0969 −0,0132
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,32 0,00 3,70 6,81 0,0969 0,0052
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 0,00 3,57 18,36 0,0934 0,0136
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,17 −49,80 3,55 −17,91 0,0929 −0,0215
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 −55,80 3,47 −51,98 0,0908 −0,1003
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,05 0,00 3,46 14,67 0,0906 0,0107
MTG / MGIC Investment Corporation 0,12 3,42 0,0894 0,0894
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,07 −48,14 3,40 −41,50 0,0890 −0,0647
OLN / Olin Corporation 0,16 0,00 3,31 −17,13 0,0866 −0,0190
SNDK / Sandisk Corporation 0,07 762,23 3,31 721,34 0,0866 0,0759
CSX / CSX Corporation 0,10 0,00 3,23 10,87 0,0846 0,0075
ALGN / Align Technology, Inc. 0,02 554,04 3,22 679,42 0,0842 0,0733
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 78,72 3,18 113,14 0,0832 0,0437
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 0,00 3,13 10,41 0,0818 0,0069
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,12 −0,89 0,0817 −0,0016
AOS / Amdocs Limited 0,03 0,00 3,04 −0,30 0,0795 −0,0011
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 0,00 3,04 13,99 0,0795 0,0090
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 −10,78 3,03 −4,38 0,0793 −0,0045
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,03 −16,25 3,03 −20,54 0,0792 −0,0215
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 −57,70 3,02 −65,91 0,0789 −0,1549
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 92,18 2,97 71,86 0,0776 0,0320
EBAY / eBay Inc. 0,04 0,00 2,96 9,91 0,0774 0,0063
JBL / Jabil Inc. 0,01 2,90 0,0757 0,0757
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −26,89 2,88 −24,90 0,0752 −0,0260
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −5,76 2,88 5,35 0,0752 0,0031
AME / AMETEK, Inc. 0,02 0,00 2,83 5,12 0,0741 0,0029
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,05 −28,49 2,82 −24,22 0,0737 −0,0246
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 0,00 2,82 −14,07 0,0736 −0,0129
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,80 15,35 0,0731 0,0090
WEX / WEX Inc. 0,02 2,78 0,0728 0,0728
AA / Alcoa Corporation 0,09 −6,43 2,67 −9,45 0,0699 −0,0081
CMA / Comerica Incorporated 0,04 0,00 2,65 0,99 0,0693 −0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 0,00 2,63 −17,72 0,0687 −0,0157
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,00 2,61 5,11 0,0683 0,0026
SYF / Synchrony Financial 0,04 0,00 2,59 26,07 0,0677 0,0134
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,08 −14,99 2,58 −17,87 0,0674 −0,0155
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,09 −19,29 2,56 −27,75 0,0669 −0,0267
HSY / The Hershey Company 0,02 −99,65 2,55 −95,69 0,0668 −4,4400
ALLY / Ally Financial Inc. 0,06 2,52 0,0658 0,0658
AMH / American Homes 4 Rent 0,07 −46,34 2,50 −48,81 0,0654 −0,0637
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 0,00 2,49 28,55 0,0651 0,0139
DOW / Dow Inc. 0,09 138,64 2,49 81,02 0,0651 0,0287
AMRZ / Amrize AG 0,05 2,46 0,0643 0,0643
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,03 −20,24 2,44 −13,94 0,0638 −0,0111
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 2,44 15,44 0,0638 0,0079
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 2,36 0,0617 0,0617
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 2,32 −3,66 0,0606 −0,0029
FITB / Fifth Third Bancorp 0,06 −8,46 2,28 −3,96 0,0596 −0,0031
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 2,23 0,0584 0,0584
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 0,00 2,22 16,90 0,0581 0,0079
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 0,00 2,22 3,07 0,0580 0,0011
RRC / Range Resources Corporation 0,05 2,22 0,0579 0,0579
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,05 0,00 2,21 −14,91 0,0578 −0,0108
IP / International Paper Company 0,05 84,15 2,20 61,69 0,0575 0,0216
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,00 2,19 18,01 0,0573 0,0082
FI / Fiserv, Inc. 0,01 3,49 2,17 −19,20 0,0567 −0,0142
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 −60,91 2,11 −59,99 0,0553 −0,0844
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 2,11 0,0551 0,0551
Z / Zillow Group, Inc. 0,03 −16,01 2,02 −14,19 0,0528 −0,0094
AFL / Aflac Incorporated 0,02 0,00 1,94 −5,14 0,0507 −0,0033
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 1,94 17,56 0,0506 0,0071
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,92 9,40 0,0503 0,0038
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,03 0,00 1,92 3,23 0,0501 0,0011
PSX / Phillips 66 0,02 0,00 1,86 −3,37 0,0487 −0,0022
LEN / Lennar Corporation 0,02 −5,12 1,85 −8,57 0,0483 −0,0051
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,09 −70,94 1,84 −61,49 0,0480 −0,0780
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 0,00 1,84 17,69 0,0480 0,0068
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,00 1,82 31,01 0,0476 0,0109
DOV / Dover Corporation 0,01 0,00 1,81 4,27 0,0473 0,0015
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 1,78 6,86 0,0465 0,0025
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,77 −0,90 0,0462 −0,0009
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 0,00 1,76 −7,64 0,0461 −0,0044
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 1,74 7,63 0,0454 0,0028
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,73 19,81 0,0453 0,0071
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 1,72 −4,81 0,0450 −0,0028
CC / The Chemours Company 0,15 −50,54 1,69 −58,14 0,0442 −0,0625
FLEX / Flex Ltd. 0,03 0,00 1,68 51,03 0,0440 0,0145
TRU / TransUnion 0,02 −42,23 1,68 −38,75 0,0439 −0,0285
STE / STERIS plc 0,01 0,00 1,61 6,01 0,0420 0,0020
PARA / Paramount Global 0,12 0,00 1,60 7,87 0,0420 0,0026
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 1,58 0,0413 0,0413
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,04 −6,20 1,54 −10,14 0,0403 −0,0050
FTI / TechnipFMC plc 0,04 0,00 1,54 8,70 0,0402 0,0028
AMCR / Amcor plc 0,16 0,00 1,46 −5,27 0,0381 −0,0025
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,45 17,65 0,0380 0,0054
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 0,00 1,43 24,74 0,0375 0,0071
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,00 1,42 −6,58 0,0371 −0,0030
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 1,42 8,73 0,0371 0,0026
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 1,42 −3,86 0,0371 −0,0019
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,07 0,00 1,38 −23,23 0,0360 −0,0114
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,00 1,34 30,16 0,0350 0,0078
FOXA / Fox Corporation 0,02 0,00 1,33 −1,04 0,0348 −0,0007
MUR / Murphy Oil Corporation 0,06 0,00 1,31 −20,76 0,0343 −0,0095
XYL / Xylem Inc. 0,01 −12,53 1,31 −5,35 0,0342 −0,0023
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 0,00 1,30 −7,93 0,0340 −0,0033
OC / Owens Corning 0,01 0,00 1,28 −3,77 0,0334 −0,0017
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 −14,67 1,28 −0,08 0,0334 −0,0004
FOX / Fox Corporation 0,02 0,00 1,26 −2,10 0,0329 −0,0010
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −29,58 1,23 −25,14 0,0323 −0,0113
PNR / Pentair plc 0,01 0,00 1,23 17,35 0,0322 0,0045
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −12,00 1,23 −15,41 0,0322 −0,0063
XYZ / Block, Inc. 0,02 −38,85 1,22 −23,58 0,0320 −0,0103
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,22 −12,90 0,0318 −0,0051
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 0,00 1,14 31,87 0,0298 0,0070
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 1,13 8,59 0,0294 0,0020
HOLX / Hologic, Inc. 0,02 0,00 1,10 5,56 0,0288 0,0012
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 0,00 1,08 −17,80 0,0281 −0,0065
L / Loews Corporation 0,01 −17,81 1,05 −18,03 0,0274 −0,0064
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 0,00 1,05 17,28 0,0273 0,0038
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 1,03 0,0270 0,0270
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 0,00 1,03 −12,24 0,0270 −0,0041
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 0,00 1,03 −13,87 0,0268 −0,0046
HAL / Halliburton Company 0,05 0,00 1,00 −19,71 0,0262 −0,0068
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −51,45 0,98 −17,20 0,0257 −0,0170
UNM / Unum Group 0,01 0,00 0,96 −0,93 0,0251 −0,0005
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,96 54,09 0,0251 0,0086
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,00 0,93 1,85 0,0244 0,0002
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,92 1,21 0,0241 0,0000
IEX / IDEX Corporation 0,01 0,00 0,91 −2,99 0,0237 −0,0010
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,89 −9,62 0,0234 −0,0027
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,87 13,95 0,0229 0,0026
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 −55,29 0,87 −51,70 0,0227 −0,0248
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,87 −6,77 0,0227 −0,0019
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,00 0,85 30,92 0,0223 0,0051
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 0,00 0,84 11,66 0,0220 0,0021
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 0,00 0,82 −7,75 0,0215 −0,0021
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,82 3,02 0,0214 0,0004
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 0,00 0,80 −2,90 0,0210 −0,0009
FWONK / Formula One Group 0,01 0,00 0,78 15,99 0,0203 0,0026
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 0,00 0,78 0,91 0,0203 −0,0000
RF / Regions Financial Corporation 0,03 0,00 0,74 8,21 0,0193 0,0013
CPB / The Campbell's Company 0,02 0,00 0,73 −23,22 0,0192 −0,0061
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 0,71 −18,25 0,0186 −0,0044
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 −37,89 0,70 −39,32 0,0183 −0,0122
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,00 0,69 5,80 0,0181 0,0008
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,00 0,68 −8,13 0,0177 −0,0018
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,04 0,00 0,66 56,64 0,0173 0,0061
TWLO / Twilio Inc. 0,01 0,00 0,66 27,22 0,0172 0,0035
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,65 −0,92 0,0169 −0,0003
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,00 0,64 −5,31 0,0168 −0,0011
FTV / Fortive Corporation 0,01 0,00 0,63 −28,83 0,0166 −0,0069
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,63 −5,86 0,0164 −0,0012
TRMB / Trimble Inc. 0,01 0,00 0,62 15,77 0,0163 0,0021
KEY / KeyCorp 0,03 0,00 0,60 8,86 0,0158 0,0011
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,00 0,59 1,37 0,0156 0,0001
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,59 8,64 0,0155 0,0011
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,58 −12,37 0,0152 −0,0023
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,00 0,58 6,24 0,0152 0,0007
NWSA / News Corporation 0,02 −25,71 0,55 −18,89 0,0145 −0,0036
OKTA / Okta, Inc. 0,01 0,00 0,55 −5,02 0,0144 −0,0009
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 105,56 0,54 127,20 0,0142 0,0079
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 0,00 0,54 15,77 0,0140 0,0018
BAX / Baxter International Inc. 0,02 0,00 0,53 −11,58 0,0138 −0,0020
CNC / Centene Corporation 0,01 0,00 0,50 −10,57 0,0131 −0,0017
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,48 10,09 0,0126 0,0010
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 0,00 0,48 −15,55 0,0125 −0,0025
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,48 −6,50 0,0124 −0,0010
COHR / Coherent Corp. 0,01 0,00 0,46 37,39 0,0121 0,0032
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,46 0,0121 0,0121
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,44 15,22 0,0115 0,0014
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,43 12,70 0,0111 0,0011
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,40 0,0104 0,0104
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 0,00 0,40 −8,56 0,0103 −0,0011
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 −81,64 0,39 −81,27 0,0102 −0,0446
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,34 22,58 0,0089 0,0016
AVTR / Avantor, Inc. 0,02 0,00 0,33 −16,83 0,0087 −0,0019
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,31 12,50 0,0080 0,0008
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,30 48,77 0,0079 0,0025
NWS / News Corporation 0,01 0,00 0,30 13,11 0,0079 0,0008
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,00 0,29 0,69 0,0076 −0,0000
VTRS / Viatris Inc. 0,03 0,00 0,28 2,58 0,0073 0,0001
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0,25 0,0065 0,0065
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,00 0,24 −24,37 0,0064 −0,0021
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,01 0,00 0,23 3,56 0,0061 0,0001
MRNA / Moderna, Inc. 0,01 0,00 0,20 −2,39 0,0053 −0,0002
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,20 −16,80 0,0053 −0,0011
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,20 0,0051 0,0051
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,00 0,16 13,87 0,0041 0,0005
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,14 4,55 0,0036 0,0001
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,14 2,26 0,0036 0,0000
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,11 0,0029 0,0029
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,11 −3,67 0,0028 −0,0001
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,09 −8,16 0,0024 −0,0002
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,08 0,0021 0,0021
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,08 6,76 0,0021 0,0001
FWONA / Formula One Group 0,00 0,00 0,08 15,38 0,0020 0,0003
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 0,00 0,07 24,53 0,0017 0,0003
United States Treasury Bill / DBT (US912797QS94) 0,02 0,0005 0,0005
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0002 0,0002
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0008 −0,0008
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,44 −0,0115 −0,0115
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,51 −0,0132 −0,0132